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KC

Kades & Cheifetz Portfolio-Positionen

AUM 195 Mio. $ Umschlag 19,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,8 Mio. $
Kapitalfluss
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss %
11,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,25 %
Position
112
Neu
18
Aufgestockt
43
Reduziert
43
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,14 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+3,81 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,37 Mio. $
4
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+2,72 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+2,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTES-Symbol
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+1,47 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,29 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,18 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+847.722 $
5
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+605.315 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,89 %
2 Technologie 7,68 %
3 Kommunikationsdienste 0,82 %
4 Industrie 0,8 %
5 Basiskonsumgüter 0,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NYF-Symbol
51
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,79 Mrd. $
861.709 $ 0,44 %
16.191
+41
+0,3 % +2.202 $
2022 Q4
8 Quartale
SHYG-Symbol
52
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,74 Mrd. $
861.006 $ 0,44 %
+20.207
Neu +868.503 $
2024 Q4
0 Quartale
IBMO-Symbol
53
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
497 Mio. $
853.651 $ 0,44 %
33.529
+9.675
+41 % +246.957 $
2022 Q4
8 Quartale
DVY-Symbol
54
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
847.182 $ 0,43 %
6.453
+109
+2 % +14.851 $
2022 Q4
8 Quartale
BNDX-Symbol
55
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,9 Mrd. $
831.623 $ 0,43 %
+16.955
Neu +847.994 $
2024 Q4
0 Quartale
CMI-Symbol
56
Cummins
CMI
62,8 Mrd. $
795.019 $ 0,41 %
2.281
-1.723
-43 % -605.315 $
2022 Q4
8 Quartale
WMT-Symbol
57
Walmart Inc
WMT
998 Mrd. $
734.996 $ 0,38 %
8.135
-1.525
-16 % -132.334 $
2022 Q4
8 Quartale
IBMP-Symbol
58
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
683 Mio. $
732.272 $ 0,37 %
29.128
+11.755
+68 % +297.192 $
2023 Q1
7 Quartale
VRP-Symbol
59
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,96 Mrd. $
720.808 $ 0,37 %
29.798
-6.480
-18 % -158.308 $
2022 Q4
8 Quartale
IBM-Symbol
60
IBM
IBM
232 Mrd. $
710.053 $ 0,36 %
3.230
-2.082
-39 % -463.680 $
2022 Q4
8 Quartale
XLU-Symbol
61
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
604.579 $ 0,31 %
15.976
-364
-2 % -14.444 $
2022 Q4
8 Quartale
IBMN-Symbol
62
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
576.679 $ 0,3 %
21.667
+1.111
+5 % +29.568 $
2022 Q4
8 Quartale
SCHB-Symbol
63
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
574.788 $ 0,29 %
25.321
+55
+0,2 % +1.256 $
2022 Q4
8 Quartale
BSCR-Symbol
64
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,51 Mrd. $
568.062 $ 0,29 %
29.161
+312
+1 % +6.096 $
2023 Q4
4 Quartale
WM-Symbol
65
Waste Management
WM
96,8 Mrd. $
544.674 $ 0,28 %
2.699
-647
-19 % -138.966 $
2022 Q4
8 Quartale
BSCP-Symbol
66
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
520.833 $ 0,27 %
25.222
-5.004
-17 % -103.335 $
2022 Q4
8 Quartale
BSCQ-Symbol
67
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
520.491 $ 0,27 %
26.788
+731
+3 % +14.227 $
2024 Q1
3 Quartale
DFUV-Symbol
68
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
16 Mrd. $
484.299 $ 0,25 %
11.835
+2.142
+22 % +90.918 $
2022 Q4
8 Quartale
PZT-Symbol
69
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
PZT
128 Mio. $
471.250 $ 0,24 %
20.760
+4.383
+27 % +101.048 $
2022 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
70
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,68 Bio. $
445.013 $ 0,23 %
2.351
-901
-28 % -157.647 $
2022 Q4
8 Quartale
IBDT-Symbol
71
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
432.515 $ 0,22 %
+17.370
Neu +436.248 $
2024 Q4
0 Quartale
IBDR-Symbol
72
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,76 Mrd. $
427.075 $ 0,22 %
17.743
+3.351
+23 % +80.786 $
2023 Q1
7 Quartale
VOO-Symbol
73
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
426.999 $ 0,22 %
+792
Neu +428.978 $
2024 Q4
0 Quartale
OVLH-Symbol
74
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
104 Mio. $
425.838 $ 0,22 %
12.478
-321
-3 % -11.042 $
2023 Q3
5 Quartale
IBDS-Symbol
75
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
421.265 $ 0,22 %
+17.582
Neu +423.222 $
2024 Q4
0 Quartale
1 2
3
4 5

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Lunate Holding RSC
Lunate Holding RSC Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates 211 Mio. $ AUM
RE Dickinson Investment Advisors
RE Dickinson Investment Advisors Council Bluffs, Iowa 177 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cigogne Management
Cigogne Management Luxembourg 169 Mio. $ AUM
Ashburton (Jersey)
Ashburton (Jersey) St Helier, Jersey 227 Mio. $ AUM
Kolinsky Wealth Management
Kolinsky Wealth Management Ramsey, New Jersey 164 Mio. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kades & Cheifetz für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Kades & Cheifetz 112 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Kades & Cheifetz investierte 22,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 52.214 Aktien im Wert von 5,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF; sie wurde auf 1,47 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kades & Cheifetz im Q4 2024 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 52.214 Aktien im Wert von 5,06 Mio. $.
  • Kades & Cheifetz hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kades & Cheifetz im Q4 2024 entfiel auf Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,47 Mio. $.
  • Kades & Cheifetz hat seine Position in Medtronic im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 847.722 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kades & Cheifetz machen im Q4 2024 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • Kades & Cheifetz eröffnete 18 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Kades & Cheifetz stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kades & Cheifetz für Q4 2024 am 13. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .