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SIB LLC Portfolio-Positionen

AUM 190 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+29,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+154,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+361,81 %
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,5 Mio. $
Kapitalfluss
-10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,92 %
Position
19
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
8,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
8,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TXRH-Symbol
Texas Roadhouse
TXRH
+5,48 Mio. $
2
ODFL-Symbol
Old Dominion Freight Line
ODFL
+1,92 Mio. $
3
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+1,37 Mio. $
4
JBHT-Symbol
JB Hunt Transport Services
JBHT
+1,16 Mio. $
5
TOL-Symbol
Toll Brothers
TOL
+378.948 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 55,91 %
2 Industrie 39,4 %
3 Basiskonsumgüter 4,47 %
4 Gesundheitswesen 0,15 %
5 Kommunikationsdienste 0,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TXRH-Symbol
1
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
33,1 Mio. $ 17,41 %
183.186
-29.130
-14 % -5,48 Mio. $
2013 Q2
46 Quartale
ODFL-Symbol
2
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
27,2 Mio. $ 14,33 %
154.172
-9.400
-6 % -1,92 Mio. $
2013 Q2
46 Quartale
LULU-Symbol
3
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
17,7 Mio. $ 9,33 %
46.299
-4.194
-8 % -1,37 Mio. $
2013 Q2
46 Quartale
KNX-Symbol
4
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
16,4 Mio. $ 8,66 %
309.813
-3.626
-1 % -197.326 $
2017 Q3
29 Quartale
JBHT-Symbol
5
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
15,7 Mio. $ 8,28 %
92.140
-6.467
-7 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
46 Quartale
LEN.B-Symbol
6
Lennar Class B
LEN.B
18,2 Mrd. $
13,2 Mio. $ 6,93 %
104.718
-1.210
-1 % -182.071 $
2017 Q4
28 Quartale
RYAAY-Symbol
7
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
12,7 Mio. $ 6,68 %
291.000
– –
2013 Q2
46 Quartale
URBN-Symbol
8
Urban Outfitters
URBN
7,42 Mrd. $
12,3 Mio. $ 6,5 %
224.838
– –
2013 Q2
46 Quartale
TBBB-Symbol
9
BBB Foods
TBBB
6,95 Mrd. $
8,48 Mio. $ 4,47 %
300.000
– –
2024 Q1
3 Quartale
TOL-Symbol
10
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
8,24 Mio. $ 4,34 %
65.397
-2.552
-4 % -378.948 $
2013 Q2
46 Quartale
LOW-Symbol
11
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
6,06 Mio. $ 3,19 %
24.547
-285
-1 % -76.115 $
2013 Q2
46 Quartale
KMX-Symbol
12
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
5,77 Mio. $ 3,04 %
70.546
– –
2013 Q2
46 Quartale
FND-Symbol
13
Floor & Decor
FND
4,82 Mrd. $
5 Mio. $ 2,64 %
50.179
– –
2020 Q2
18 Quartale
HTLD-Symbol
14
Heartland Express
HTLD
847 Mio. $
2,75 Mio. $ 1,45 %
245.232
– –
2013 Q2
46 Quartale
PHM-Symbol
15
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,42 %
24.755
– –
2013 Q2
46 Quartale
FIGS-Symbol
16
FIGS
FIGS
3,18 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,78 %
240.643
– –
2021 Q2
14 Quartale
LEN-Symbol
17
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
631.802 $ 0,33 %
4.786
– –
2013 Q2
46 Quartale
GDRX-Symbol
18
GoodRx Holdings
GDRX
1,15 Mrd. $
275.280 $ 0,15 %
59.200
-800
-1 % -4.397 $
2020 Q4
16 Quartale
FUBO-Symbol
19
FuboTV Inc
FUBO
242 Mio. $
160.309 $ 0,08 %
10.602
– –
2021 Q1
15 Quartale

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Portfolio-Rückblick von SIB LLC für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt SIB LLC 19 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Rückgang um 7,1 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

SIB LLC zog in Q4 2024 netto 10,8 Mio. $ ab und reduzierte 9 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Texas Roadhouse mit einem geschätzten Abbau um 5,48 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von SIB LLC im Q4 2024 entfiel auf Texas Roadhouse und belief sich schätzungsweise auf 5,48 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von SIB LLC machen im Q4 2024 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
  • SIB LLC eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von SIB LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 190 Mio. $.

Auf Grundlage der von SIB LLC für Q4 2024 am 15. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .