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SL
SIB LLC Portfolio-Positionen
AUM
190 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+29,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+154,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+361,81 %
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,61 Mio. $
(-5,9 %)
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,35 %
Position
26
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 46,72 % |
| 2 | Industrie | 39,81 % |
| 3 | Sonstiges | 6,97 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,97 % |
| 5 | Energie | 2,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ryanair
RYAAY
30,1 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 12,99 % |
612.768
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,4 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 8,53 % |
143.510
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
3
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,7 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 7,78 % |
469.935
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
KNGT
4
Nicht mehr gelistet
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
| 9,6 Mio. $ | 6,97 % |
360.082
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 6,54 % |
138.281
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
Texas Roadhouse
TXRH
12,2 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 6,46 % |
238.320
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 6,38 % |
131.680
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
8
Quanta Services
PWR
89,5 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 6,32 % |
302.978
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
9
Urban Outfitters
URBN
7,21 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 4,25 % |
167.774
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
CarMax
KMX
7,37 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 4,13 % |
86.208
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
CELG
11
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 5,48 Mio. $ | 3,97 % |
47.380
| – | – |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
12
Heartland Express
HTLD
807 Mio. $
| 5,42 Mio. $ | 3,93 % |
268.062
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
Ulta Beauty
ULTA
27,8 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 3,92 % |
35.050
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
Dauch Corp
DCH
1,1 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 2,8 % |
184.880
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
Dick's Sporting Goods
DKS
14,5 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 2,56 % |
68.190
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 3,49 Mio. $ | 2,53 % |
153.542
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
17
Tapestry
TPR
25,9 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 2,51 % |
100.130
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
18
Carnival Corporation Ltd
CCL
39 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 2,06 % |
57.630
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
19
Toll Brothers
TOL
13,5 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 2 % |
72.250
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
| 1,91 Mio. $ | 1,38 % |
124.815
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
FRAN
21
Nicht mehr gelistet
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
| 1,14 Mio. $ | 0,82 % |
7.047
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
22
Pultegroup
PHM
23,3 Mrd. $
| 947.000 $ | 0,69 % |
46.995
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
Safe Bulkers
SB
925 Mio. $
| 369.000 $ | 0,27 % |
114.580
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
Lennar Class A
LEN
19,8 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,21 % |
5.883
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
25
Boot Barn
BOOT
4,14 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
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HPFG
Portfolio-Rückblick von SIB LLC für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt SIB LLC 26 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Rückgang um 5,9 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2015 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. SIB LLC eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 26 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.
- Die zehn größten Positionen von SIB LLC machen im Q2 2015 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
- SIB LLC eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von SIB LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 138 Mio. $.
Auf Grundlage der von SIB LLC für Q2 2015 am 9. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .