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SL
SIB LLC Portfolio-Positionen
AUM
190 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+29,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+154,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+361,81 %
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+19.000 $
(+0,02 %)
Kapitalfluss
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,82 %
Position
27
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+8,01 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+3,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 42,28 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 41,44 % |
| 3 | Sonstiges | 9,22 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,77 % |
| 5 | Energie | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 10,8 % |
137.748
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,1 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 10,41 % |
451.062
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
KNGT
3
Nicht mehr gelistet
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
| 11,4 Mio. $ | 9,22 % |
345.622
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
Texas Roadhouse
TXRH
12,4 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 8,91 % |
228.748
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
Ryanair
RYAAY
30,8 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 8,55 % |
318.160
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
Quanta Services
PWR
91,6 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 8,18 % |
290.812
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
lululemon athletica
LULU
12,4 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 6,96 % |
132.728
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
CarMax
KMX
7,65 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 4,3 % |
82.746
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
CELG
9
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 5,26 Mio. $ | 4,25 % |
45.477
| – | – |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
10
Heartland Express
HTLD
809 Mio. $
| 5,24 Mio. $ | 4,23 % |
257.297
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
Urban Outfitters
URBN
7,37 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 3,7 % |
161.038
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 3,35 % |
58.313
-48.229
| -45 % | -3,41 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 2,81 % |
65.451
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
Tapestry
TPR
26,2 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 2,72 % |
96.110
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
15
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,3 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 2,33 % |
55.316
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
16
Dauch Corp
DCH
1,1 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 1,97 % |
126.666
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
17
Toll Brothers
TOL
13,9 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 1,74 % |
69.349
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
JUNO
18
Nicht mehr gelistet
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
| 1,88 Mio. $ | 1,52 % |
100.000
| – | – |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
147.376
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
FRAN
20
Nicht mehr gelistet
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
| 1,46 Mio. $ | 1,18 % |
6.764
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
| 1,08 Mio. $ | 0,88 % |
119.802
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
22
Pultegroup
PHM
24,7 Mrd. $
| 534.000 $ | 0,43 % |
29.055
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
23
Lennar Class A
LEN
20,5 Mrd. $
| 199.000 $ | 0,16 % |
4.867
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
24
Safe Bulkers
SB
892 Mio. $
| 126.000 $ | 0,1 % |
109.980
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
25
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,66 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
191
| – | – |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
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KC
HPFG
Portfolio-Rückblick von SIB LLC für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt SIB LLC 27 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 0,02 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
SIB LLC zog in Q4 2016 netto 11,4 Mio. $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ulta Beauty – eine Position im geschätzten Wert von 8,01 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
- Der größte Positionsabbau von SIB LLC im Q4 2016 entfiel auf Lowe's Companies und belief sich schätzungsweise auf 3,41 Mio. $.
- SIB LLC hat seine Position in Ulta Beauty im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SIB LLC machen im Q4 2016 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
- SIB LLC eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von SIB LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 124 Mio. $.
Auf Grundlage der von SIB LLC für Q4 2016 am 10. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .