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SL
SIB LLC Portfolio-Positionen
AUM
190 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+29,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+154,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+361,81 %
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,79 Mio. $
(-2,3 %)
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,79 %
Position
26
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 52,21 % |
| 2 | Industrie | 34,52 % |
| 3 | Sonstiges | 7,85 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,83 % |
| 5 | Energie | 1,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 9,53 % |
137.748
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Texas Roadhouse
TXRH
10,9 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 8,92 % |
228.748
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 8,38 % |
132.728
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
KNGT
4
Nicht mehr gelistet
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
| 9,19 Mio. $ | 7,85 % |
345.622
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Old Dominion Freight Line
ODFL
37,9 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 7,75 % |
451.062
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 7,56 % |
318.160
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 7,21 % |
106.542
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 7,01 % |
33.642
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 5,75 % |
290.812
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
CELG
10
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 4,48 Mio. $ | 3,83 % |
45.477
| – | – |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
11
Heartland Express
HTLD
787 Mio. $
| 4,47 Mio. $ | 3,82 % |
257.297
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Urban Outfitters
URBN
7,41 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 3,79 % |
161.038
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
CarMax
KMX
7,32 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 3,47 % |
82.746
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 3,35 % |
96.110
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Dick's Sporting Goods
DKS
14,3 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 2,52 % |
65.451
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 2,09 % |
55.316
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Toll Brothers
TOL
12,9 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1,6 % |
69.349
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 1,85 Mio. $ | 1,58 % |
147.376
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Dauch Corp
DCH
1,1 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 1,57 % |
126.666
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
| 1,03 Mio. $ | 0,88 % |
119.802
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
FRAN
21
Nicht mehr gelistet
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
| 897.000 $ | 0,77 % |
6.764
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,48 % |
29.055
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,18 % |
4.867
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
Safe Bulkers
SB
921 Mio. $
| 115.000 $ | 0,1 % |
109.980
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ZOES
25
Nicht mehr gelistet
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
| 7.000 $ | 0,01 % |
190
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
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HPFG
Portfolio-Rückblick von SIB LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt SIB LLC 26 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. SIB LLC eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 26 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.
- Die zehn größten Positionen von SIB LLC machen im Q2 2016 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
- SIB LLC eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von SIB LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 117 Mio. $.
Auf Grundlage der von SIB LLC für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .