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SL
SIB LLC Portfolio-Positionen
AUM
190 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+29,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+154,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+361,81 %
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,85 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+3,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,56 %
Position
27
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JUNO
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
|
+3,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 48,39 % |
| 2 | Industrie | 35,69 % |
| 3 | Sonstiges | 8,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,26 % |
| 5 | Energie | 1,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JB Hunt Transport Services
JBHT
20,4 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 9,03 % |
137.748
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,1 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 8,33 % |
451.062
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
KNGT
3
Nicht mehr gelistet
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
| 9,9 Mio. $ | 8,01 % |
345.622
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
Ryanair
RYAAY
30,3 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 7,71 % |
318.160
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Texas Roadhouse
TXRH
12,6 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 7,21 % |
228.748
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
Quanta Services
PWR
76,7 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 6,57 % |
290.812
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
lululemon athletica
LULU
12,9 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 6,54 % |
132.728
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
Ulta Beauty
ULTA
27,8 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 6,46 % |
33.642
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
127 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 6,21 % |
106.542
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
Urban Outfitters
URBN
7,5 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 4,49 % |
161.038
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
Heartland Express
HTLD
785 Mio. $
| 4,86 Mio. $ | 3,92 % |
257.297
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
CELG
12
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 4,75 Mio. $ | 3,84 % |
45.477
| – | – |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
13
CarMax
KMX
7,47 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 3,56 % |
82.746
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
Dick's Sporting Goods
DKS
13,9 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 3 % |
65.451
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Tapestry
TPR
26,6 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 2,84 % |
96.110
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
JUNO
16
Nicht mehr gelistet
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
| 3 Mio. $ | 2,42 % |
+100.000
| Neu | +3,11 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,8 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 2,18 % |
55.316
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
Dauch Corp
DCH
1,05 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 1,76 % |
126.666
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
Toll Brothers
TOL
14,3 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 1,67 % |
69.349
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 2,04 Mio. $ | 1,65 % |
147.376
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
FRAN
21
Nicht mehr gelistet
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
| 1,25 Mio. $ | 1,01 % |
6.764
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
| 1,02 Mio. $ | 0,83 % |
119.802
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
Pultegroup
PHM
25,7 Mrd. $
| 582.000 $ | 0,47 % |
29.055
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
Lennar Class A
LEN
21,8 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,16 % |
4.867
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
25
Safe Bulkers
SB
804 Mio. $
| 155.000 $ | 0,13 % |
109.980
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
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KC
HPFG
Portfolio-Rückblick von SIB LLC für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt SIB LLC 27 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. SIB LLC hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 27 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von SIB LLC im Q3 2016 war Juno Therapeutics, Inc.: 100.000 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von SIB LLC machen im Q3 2016 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
- SIB LLC hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von SIB LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 124 Mio. $.
Auf Grundlage der von SIB LLC für Q3 2016 am 7. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .