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HPFG
Hart & Patterson Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
206 Mio. $
Umschlag
2,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,42 Mio. $
(-2,6 %)
Kapitalfluss
+246.235 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,93 %
Position
73
Neu
1
Aufgestockt
29
Reduziert
38
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+821.973 $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+569.846 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+388.240 $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+313.867 $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+245.219 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+957.260 $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+671.443 $ |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+425.715 $ |
| 4 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+408.978 $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+356.263 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,41 % |
| 2 | Technologie | 1,42 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 9,93 % |
427.116
+16.368
| +4 % | +821.973 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 7,15 % |
635.073
-28.809
| -4 % | -671.443 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 9,41 Mio. $ | 4,57 % |
191.752
+4.149
| +2 % | +207.510 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 4,17 % |
177.157
+3.954
| +2 % | +193.173 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
|
5
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
1,48 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 3,98 % |
212.007
-24.886
| -11 % | -957.260 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 3,96 % |
184.894
-3.814
| -2 % | -177.266 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
|
7
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,59 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 3,88 % |
240.780
-12.108
| -5 % | -408.978 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 3,58 % |
313.655
+7.577
| +2 % | +179.773 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 3,4 % |
270.766
+9.212
| +4 % | +242.110 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 3,32 % |
88.505
+1.948
| +2 % | +151.185 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 3,18 % |
253.224
-16.000
| -6 % | -425.715 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
12
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,53 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 2,6 % |
270.662
+7.142
| +3 % | +143.961 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 2,57 % |
40.991
-2.750
| -6 % | -356.263 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 2,56 % |
48.253
-1.158
| -2 % | -131.088 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 2,48 % |
101.724
+10
| +0 % | +506 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 2,17 % |
62.160
+4.293
| +7 % | +313.867 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 2,14 % |
57.700
+3.082
| +6 % | +245.219 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 2,06 % |
39.725
+5.304
| +15 % | +569.846 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
19
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
771 Mio. $
| 4,09 Mio. $ | 1,99 % |
117.111
-2.472
| -2 % | -87.906 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,16 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 1,99 % |
64.746
+1.386
| +2 % | +89.621 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 1,94 % |
58.206
-2.148
| -4 % | -144.301 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
22
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,93 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 1,86 % |
165.560
+7.529
| +5 % | +180.633 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
23
Simplify MBS ETF
MTBA
1,02 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 1,64 % |
67.974
+2.417
| +4 % | +121.723 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 1,59 % |
18.647
-476
| -2 % | -86.061 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
25
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,9 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 1,47 % |
60.039
+1.448
| +2 % | +74.169 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
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KC
SL
Portfolio-Rückblick von Hart & Patterson Financial Group für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Hart & Patterson Financial Group 73 Positionen im Wert von 206 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 211 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,7 %. Hart & Patterson Financial Group eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 73 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Hart & Patterson Financial Group im Q4 2024 war State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF: 10.843 Aktien im Wert von 370.072 $.
- Hart & Patterson Financial Group hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 821.973 $.
- Der größte Positionsabbau von Hart & Patterson Financial Group im Q4 2024 entfiel auf SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 957.260 $.
- Hart & Patterson Financial Group hat seine Position in Global X 1-3 Month T-Bill ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.613 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hart & Patterson Financial Group machen im Q4 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
- Hart & Patterson Financial Group hat in Q4 2024 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Hart & Patterson Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 206 Mio. $.
Auf Grundlage der von Hart & Patterson Financial Group für Q4 2024 am 14. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .