Estamos no ar no !
Saiba mais
HPFG
Hart & Patterson Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 206 mi
Giro
2,74%
Retorno est. (1 ano)
7,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,58%
Retorno est. (1 ano)
+7,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 206 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,42 mi
(-2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 246 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,93%
Posição
73
Nova
1
Aumentada
29
Reduzida
38
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 822 mil |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 570 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 388 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 314 mil |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 245 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+US$ 957 mil |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 671 mil |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 426 mil |
| 4 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+US$ 409 mil |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 356 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,41% |
| 2 | Tecnologia | 1,42% |
| 3 | Saúde | 0,51% |
| 4 | Financeiro | 0,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 20,4 mi | 9,93% |
427.116
+16.368
| +4% | +US$ 822 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 14,7 mi | 7,15% |
635.073
-28.809
| -4% | -US$ 671 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,5 bi
| US$ 9,41 mi | 4,57% |
191.752
+4.149
| +2% | +US$ 208 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21,1 bi
| US$ 8,58 mi | 4,17% |
177.157
+3.954
| +2% | +US$ 193 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$ 1,46 bi
| US$ 8,19 mi | 3,98% |
212.007
-24.886
| -11% | -US$ 957 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 8,14 mi | 3,96% |
184.894
-3.814
| -2% | -US$ 177 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$ 1,61 bi
| US$ 7,97 mi | 3,88% |
240.780
-12.108
| -5% | -US$ 409 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$ 12 bi
| US$ 7,36 mi | 3,58% |
313.655
+7.577
| +2% | +US$ 180 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,5 bi
| US$ 6,99 mi | 3,4% |
270.766
+9.212
| +4% | +US$ 242 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 6,84 mi | 3,32% |
88.505
+1.948
| +2% | +US$ 151 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,3 bi
| US$ 6,55 mi | 3,18% |
253.224
-16.000
| -6% | -US$ 426 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
12
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,29 bi
| US$ 5,35 mi | 2,6% |
270.662
+7.142
| +3% | +US$ 144 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,7 bi
| US$ 5,28 mi | 2,57% |
40.991
-2.750
| -6% | -US$ 356 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,46 bi
| US$ 5,27 mi | 2,56% |
48.253
-1.158
| -2% | -US$ 131 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 54,1 bi
| US$ 5,1 mi | 2,48% |
101.724
+10
| +0% | +US$ 506 |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 4,47 mi | 2,17% |
62.160
+4.293
| +7% | +US$ 314 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 12 bi
| US$ 4,39 mi | 2,14% |
57.700
+3.082
| +6% | +US$ 245 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55,1 bi
| US$ 4,23 mi | 2,06% |
39.725
+5.304
| +15% | +US$ 570 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
19
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
US$ 788 mi
| US$ 4,09 mi | 1,99% |
117.111
-2.472
| -2% | -US$ 87,9 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,13 bi
| US$ 4,09 mi | 1,99% |
64.746
+1.386
| +2% | +US$ 89,6 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 3,98 mi | 1,94% |
58.206
-2.148
| -4% | -US$ 144 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
22
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,92 bi
| US$ 3,83 mi | 1,86% |
165.560
+7.529
| +5% | +US$ 181 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
23
Simplify MBS ETF
MTBA
US$ 901 mi
| US$ 3,38 mi | 1,64% |
67.974
+2.417
| +4% | +US$ 122 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 3,27 mi | 1,59% |
18.647
-476
| -2% | -US$ 86,1 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
25
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 18,1 bi
| US$ 3,02 mi | 1,47% |
60.039
+1.448
| +2% | +US$ 74,2 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
SL
Revisão da carteira de Hart & Patterson Financial Group no T4 2024
No T4 2024, Hart & Patterson Financial Group detinha 73 posições no valor de US$ 206 mi, uma queda de 2,6% em relação a US$ 211 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2024: a rotatividade da carteira foi de 2,7%. Hart & Patterson Financial Group abriu 1 nova posição e encerrou 1, mantendo praticamente intacta a carteira de 73 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Hart & Patterson Financial Group no T4 2024 foi State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF: 10.843 ações no valor de US$ 370 mil.
- Hart & Patterson Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 822 mil.
- A maior redução de Hart & Patterson Financial Group em T4 2024 foi em SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF, com um corte estimado de US$ 957 mil.
- Hart & Patterson Financial Group encerrou totalmente sua posição em Global X 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 204 mil.
- As dez maiores posições de Hart & Patterson Financial Group representam 48% de sua carteira de US$ 206 mi no T4 2024.
- Hart & Patterson Financial Group abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T4 2024.
- O valor da carteira de Hart & Patterson Financial Group caiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 206 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hart & Patterson Financial Group referente a T4 2024, protocolado em 14 de jan. de 2025.