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HPFG
Hart & Patterson Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.06億
売買回転率
2.74%
推定1年リターン
7.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.58%
1年予想リターン
+7.82%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.06億
運用資産残高の伸び率
-$542万
(-2.6%)
資金フロー
+$24.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.93%
保有額
73
新規
1
買い増し
29
減少
38
解消
1
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$82.2万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$57万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$38.8万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$31.4万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$24.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+$95.7万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$67.1万 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$42.6万 |
| 4 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+$40.9万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$35.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.41% |
| 2 | 情報技術 | 1.42% |
| 3 | ヘルスケア | 0.51% |
| 4 | 金融 | 0.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2307億
| $2042万 | 9.93% |
427,116
+16,368
| +4% | +$82.2万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $1472万 | 7.15% |
635,073
-28,809
| -4% | -$67.1万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$855億
| $941万 | 4.57% |
191,752
+4,149
| +2% | +$20.8万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$211億
| $858万 | 4.17% |
177,157
+3,954
| +2% | +$19.3万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
5
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
$14.6億
| $819万 | 3.98% |
212,007
-24,886
| -11% | -$95.7万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1199億
| $814万 | 3.96% |
184,894
-3,814
| -2% | -$17.7万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
7
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
$16.1億
| $797万 | 3.88% |
240,780
-12,108
| -5% | -$40.9万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
$120億
| $736万 | 3.58% |
313,655
+7,577
| +2% | +$18万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$175億
| $699万 | 3.4% |
270,766
+9,212
| +4% | +$24.2万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$468億
| $684万 | 3.32% |
88,505
+1,948
| +2% | +$15.1万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$223億
| $655万 | 3.18% |
253,224
-16,000
| -6% | -$42.6万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
12
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
$32.9億
| $535万 | 2.6% |
270,662
+7,142
| +3% | +$14.4万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$177億
| $528万 | 2.57% |
40,991
-2,750
| -6% | -$35.6万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
14
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34.6億
| $527万 | 2.56% |
48,253
-1,158
| -2% | -$13.1万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$541億
| $510万 | 2.48% |
101,724
+10
| +0% | +$506 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
$1676億
| $447万 | 2.17% |
62,160
+4,293
| +7% | +$31.4万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$120億
| $439万 | 2.14% |
57,700
+3,082
| +6% | +$24.5万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$551億
| $423万 | 2.06% |
39,725
+5,304
| +15% | +$57万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
19
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
$7.88億
| $409万 | 1.99% |
117,111
-2,472
| -2% | -$8.79万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.3億
| $409万 | 1.99% |
64,746
+1,386
| +2% | +$8.96万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2194億
| $398万 | 1.94% |
58,206
-2,148
| -4% | -$14.4万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
22
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.2億
| $383万 | 1.86% |
165,560
+7,529
| +5% | +$18.1万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
23
Simplify MBS ETF
MTBA
$9.01億
| $338万 | 1.64% |
67,974
+2,417
| +4% | +$12.2万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1030億
| $327万 | 1.59% |
18,647
-476
| -2% | -$8.61万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
25
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$181億
| $302万 | 1.47% |
60,039
+1,448
| +2% | +$7.42万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
KC
SL
Hart & Patterson Financial Groupの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Hart & Patterson Financial Groupは$2.06億相当のポジションを73件保有しており、前四半期の$2.11億から2.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
2024年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.7%でした。 Hart & Patterson Financial Groupは新たに1銘柄を組み入れ、1銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数73のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Hart & Patterson Financial Groupが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、株数は10,843株、評価額は$37万でした。
- Hart & Patterson Financial Groupは2024年第4四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$82.2万でした。
- Hart & Patterson Financial Groupが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETFで、推定$95.7万相当を減らしました。
- Hart & Patterson Financial Groupは2024年第4四半期にGlobal X 1-3 Month T-Bill ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.4万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Hart & Patterson Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.06億のポートフォリオの48%を占めています。
- Hart & Patterson Financial Groupは2024年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Hart & Patterson Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%減少し、$2.06億となりました。
2025年1月14日に提出された、2024年第4四半期分のHart & Patterson Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。