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AJ
Ashburton (Jersey) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.27億
売買回転率
27.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.59%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.27億
運用資産残高の伸び率
-$4906万
(-18%)
資金フロー
-$6416万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-28.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.46%
保有額
58
新規
10
買い増し
7
減少
25
解消
6
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$940万 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+$759万 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$729万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$709万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$692万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+$1834万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1785万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1225万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1166万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1164万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.55% |
| 2 | 金融 | 20.52% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.03% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.94% |
| 5 | ヘルスケア | 8.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2996万 | 13.22% |
71,082
+11,614
| +20% | +$495万 |
2015 Q4
36四半期
|
|
2
Visa
V
$7558億
| $2302万 | 10.15% |
72,831
+19,057
| +35% | +$573万 |
2021 Q2
14四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1358万 | 5.99% |
101,094
-129,531
| -56% | -$1785万 |
2017 Q3
29四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1145万 | 5.05% |
60,119
-66,072
| -52% | -$1166万 |
2015 Q4
36四半期
|
|
|
5
Eaton
ETN
$1520億
| $1034万 | 4.56% |
31,160
-52,262
| -63% | -$1834万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $967万 | 4.27% |
44,078
-39,553
| -47% | -$809万 |
2015 Q4
36四半期
|
|
|
7
Accenture
ACN
$1406億
| $919万 | 4.05% |
+26,122
| 新規 | +$940万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $824万 | 3.64% |
34,377
-52,578
| -60% | -$1225万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
9
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $747万 | 3.29% |
+44,543
| 新規 | +$759万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
10
Coca-Cola
KO
$4040億
| $733万 | 3.23% |
117,769
+106,043
| +904% | +$692万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
|
11
Abbott
ABT
$1815億
| $714万 | 3.15% |
+63,103
| 新規 | +$729万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $650万 | 2.87% |
14,342
-25,219
| -64% | -$1164万 |
2019 Q2
22四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $648万 | 2.86% |
34,255
+26,999
| +372% | +$472万 |
2017 Q3
29四半期
|
|
|
14
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $646万 | 2.85% |
12,762
+12,482
| +4,458% | +$709万 |
2015 Q4
36四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $644万 | 2.84% |
25,734
-46,591
| -64% | -$1098万 |
2019 Q3
21四半期
|
|
16
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $525万 | 2.31% |
25,240
-40,423
| -62% | -$920万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
17
Booking.com
BKNG
$1228億
| $450万 | 1.98% |
+22,625
| 新規 | +$435万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
18
PayPal
PYPL
$485億
| $425万 | 1.88% |
49,794
-60,759
| -55% | -$511万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
19
Axon Enterprise
AXON
$317億
| $419万 | 1.85% |
7,043
-1,170
| -14% | -$63.6万 |
2021 Q2
14四半期
|
|
20
Salesforce
CRM
$1981億
| $408万 | 1.8% |
+12,214
| 新規 | +$390万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
21
Otis Worldwide
OTIS
$272億
| $362万 | 1.6% |
+39,099
| 新規 | +$392万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
22
Home Depot
HD
$3089億
| $356万 | 1.57% |
9,161
-15,459
| -63% | -$632万 |
2015 Q4
36四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $351万 | 1.55% |
+5,996
| 新規 | +$352万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
24
SLB Ltd
SLB
$735億
| $349万 | 1.54% |
90,963
-141,287
| -61% | -$593万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $326万 | 1.44% |
22,534
-36,064
| -62% | -$559万 |
2015 Q4
36四半期
|
|
類似するファンド
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Ashburton (Jersey)の2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Ashburton (Jersey)は$2.27億相当のポジションを58件保有しており、前四半期の$2.76億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Ashburton (Jersey)は2024年第4四半期に純額で$6416万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、25銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Bitcoin Trustで、推定 $13.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち33%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Ashburton (Jersey)は$919万相当のAccentureの新規ポジションを取りました。
- Ashburton (Jersey)が2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAccentureで、株数は26,122株、評価額は$919万でした。
- Ashburton (Jersey)は2024年第4四半期にUnitedHealthの保有額を最も増やし、増加額は推定$709万でした。
- Ashburton (Jersey)が2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEatonで、推定$1834万相当を減らしました。
- Ashburton (Jersey)は2024年第4四半期にiShares Bitcoin Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.8万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Ashburton (Jersey)の上位10銘柄は、運用資産総額$2.27億のポートフォリオの57%を占めています。
- Ashburton (Jersey)は2024年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Ashburton (Jersey)のポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$2.27億となりました。
2025年2月13日に提出された、2024年第4四半期分のAshburton (Jersey)の 13F報告書 に基づいています。