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Cassady Schiller Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.73億
売買回転率
57.09%
推定1年リターン
17.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.76%
1年予想リターン
+17.91%
3年間の予想リターン
+21.75%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.73億
運用資産残高の伸び率
-$74.2万
(-0.27%)
資金フロー
-$382万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.52%
保有額
1,149
新規
649
買い増し
235
減少
58
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$572万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$156万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$52.7万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$39.7万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$38.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$243万 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+$37.1万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$24.2万 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$23万 |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$19.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.52% |
| 2 | 情報技術 | 7.04% |
| 3 | 生活必需品 | 6.28% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.17% |
| 5 | 金融 | 3.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $4265万 | 15.64% |
251,932
+3,003
| +1% | +$52.7万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $3422万 | 12.55% |
500,274
+85,074
| +20% | +$572万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2356万 | 8.64% |
43,721
+719
| +2% | +$38.9万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
|
4
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $1416万 | 5.19% |
84,434
-2,176
| -3% | -$37.1万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $721万 | 2.65% |
44,588
+2,355
| +6% | +$39.7万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$93.7億
| $618万 | 2.27% |
243,660
+59,131
| +32% | +$156万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.07兆
| $538万 | 1.97% |
21,481
-1,026
| -5% | -$24.2万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $515万 | 1.89% |
226,960
-2
| -0% | -$46 |
2021 Q4
12四半期
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $508万 | 1.86% |
146,892
-3,603
| -2% | -$12.7万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
10
Paylocity
PCTY
$92.4億
| $507万 | 1.86% |
25,406
+6
| +0% | +$1,148 |
2024 Q2
2四半期
|
|
11
Cintas
CTAS
$890億
| $447万 | 1.64% |
24,458
-69
| -0.3% | -$1.45万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $440万 | 1.62% |
17,358
-206
| -1% | -$5.3万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $435万 | 1.59% |
13,004
| – | – |
2021 Q4
12四半期
|
|
14
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
$57億
| $387万 | 1.42% |
136,558
+7,762
| +6% | +$22.1万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
|
15
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$51億
| $386万 | 1.42% |
76,413
-3,859
| -5% | -$19.6万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $372万 | 1.36% |
6,314
-220
| -3% | -$13万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
17
US Bancorp
USB
$928億
| $342万 | 1.25% |
71,469
-2,686
| -4% | -$13.2万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $294万 | 1.08% |
6,975
-286
| -4% | -$12.2万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| $289万 | 1.06% |
11,414
-192
| -2% | -$5.09万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $259万 | 0.95% |
54,246
+1,807
| +3% | +$9.07万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
|
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$155億
| $254万 | 0.93% |
61,963
-5,430
| -8% | -$23万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $244万 | 0.9% |
7,574
-9
| -0.1% | -$2,915 |
2021 Q4
12四半期
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $228万 | 0.84% |
81,716
+4
| +0% | +$109 |
2022 Q3
9四半期
|
|
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$211億
| $205万 | 0.75% |
32,123
| – | – |
2021 Q4
12四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $189万 | 0.69% |
9,533
+108
| +1% | +$2.22万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
GWM
Cassady Schiller Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Cassady Schiller Wealth Managementは$2.73億相当のポジションを1,149件保有しており、前四半期の$2.73億から0.27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Cassady Schiller Wealth Managementの2024年第4四半期の報告書には、新規 649件、235件増加しました、58件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKKR & Coで、保有株数は246株、評価額は$3.64万でした。 最も大きな売却はiShares S&P 100 ETFで、推定額は$243万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Cassady Schiller Wealth Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はKKR & Coで、株数は246株、評価額は$3.64万でした。
- Cassady Schiller Wealth Managementは2024年第4四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$572万でした。
- Cassady Schiller Wealth Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$243万相当を減らしました。
- Cassady Schiller Wealth Managementは2024年第4四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.78万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Cassady Schiller Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.73億のポートフォリオの55%を占めています。
- Cassady Schiller Wealth Managementは2024年第4四半期に新たに649件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Cassady Schiller Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.27%減少し、$2.73億となりました。
2025年2月10日に提出された、2024年第4四半期分のCassady Schiller Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。