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Cassady Schiller Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.73億
週轉率
57.09%
1年估算報酬率
17.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.76%
1年估算報酬率
+17.91%
3年估算報酬率
+21.75%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.73億
AUM 成長
-US$74.2萬
(-0.27%)
資金流向
-US$382萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.52%
持股
1,149
新
649
增持
235
減碼
58
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$572萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$156萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$52.7萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$39.7萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$38.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$243萬 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$37.1萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$24.2萬 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$23萬 |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$19.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.52% |
| 2 | 資訊科技 | 7.04% |
| 3 | 必需消費品 | 6.28% |
| 4 | 工業 | 4.17% |
| 5 | 金融 | 3.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977億
| US$4265萬 | 15.64% |
251,932
+3,003
| +1% | +US$52.7萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214億
| US$3422萬 | 12.55% |
500,274
+85,074
| +20% | +US$572萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$2356萬 | 8.64% |
43,721
+719
| +2% | +US$38.9萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3886億
| US$1416萬 | 5.19% |
84,434
-2,176
| -3% | -US$37.1萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$249億
| US$721萬 | 2.65% |
44,588
+2,355
| +6% | +US$39.7萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.4億
| US$618萬 | 2.27% |
243,660
+59,131
| +32% | +US$156萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$538萬 | 1.97% |
21,481
-1,026
| -5% | -US$24.2萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446億
| US$515萬 | 1.89% |
226,960
-2
| -0% | -US$46 |
2021 Q4
12個季度
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492億
| US$508萬 | 1.86% |
146,892
-3,603
| -2% | -US$12.7萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
10
Paylocity
PCTY
US$93.6億
| US$507萬 | 1.86% |
25,406
+6
| +0% | +US$1,148 |
2024 Q2
2個季度
|
|
11
Cintas
CTAS
US$902億
| US$447萬 | 1.64% |
24,458
-69
| -0.3% | -US$1.45萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191億
| US$440萬 | 1.62% |
17,358
-206
| -1% | -US$5.3萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204億
| US$435萬 | 1.59% |
13,004
| – | – |
2021 Q4
12個季度
|
|
14
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2億
| US$387萬 | 1.42% |
136,558
+7,762
| +6% | +US$22.1萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
|
15
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$52億
| US$386萬 | 1.42% |
76,413
-3,859
| -5% | -US$19.6萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$372萬 | 1.36% |
6,314
-220
| -3% | -US$13萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
17
US Bancorp
USB
US$946億
| US$342萬 | 1.25% |
71,469
-2,686
| -4% | -US$13.2萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$294萬 | 1.08% |
6,975
-286
| -4% | -US$12.2萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
US$821億
| US$289萬 | 1.06% |
11,414
-192
| -2% | -US$5.09萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$259萬 | 0.95% |
54,246
+1,807
| +3% | +US$9.07萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
|
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160億
| US$254萬 | 0.93% |
61,963
-5,430
| -8% | -US$23萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482億
| US$244萬 | 0.9% |
7,574
-9
| -0.1% | -US$2,915 |
2021 Q4
12個季度
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$620億
| US$228萬 | 0.84% |
81,716
+4
| +0% | +US$109 |
2022 Q3
9個季度
|
|
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$216億
| US$205萬 | 0.75% |
32,123
| – | – |
2021 Q4
12個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379億
| US$189萬 | 0.69% |
9,533
+108
| +1% | +US$2.22萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
相似基金
GWM
Cassady Schiller Wealth Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Cassady Schiller Wealth Management持有1,149個部位，管理資產為US$2.73億，較前一季的US$2.73億減少0.27%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Cassady Schiller Wealth Management的2024年第4季申報資料顯示有新增649項、增加235檔、減碼58檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是KKR & Co：共246股，價值US$3.64萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 100 ETF，估計金額為US$243萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的74%，其次為資訊科技和必需消費品。
- Cassady Schiller Wealth Management在2024年第4季最大筆買進的是KKR & Co：共買進246股，價值US$3.64萬。
- Cassady Schiller Wealth Management在2024年第4季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$572萬。
- Cassady Schiller Wealth Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$243萬。
- Cassady Schiller Wealth Management於2024年第4季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$4.78萬。
- 在2024年第4季，Cassady Schiller Wealth Management的投資組合規模為US$2.73億，前十大持股占55%。
- Cassady Schiller Wealth Management在2024年第4季新增了649個部位，並平倉7個部位。
- Cassady Schiller Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.27%，降至US$2.73億。
根據Cassady Schiller Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月10日提交。