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AA
AlphaMark Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.31億
週轉率
25.87%
1年估算報酬率
19.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.21%
1年估算報酬率
+19.98%
3年估算報酬率
+26.38%
5年估算報酬率
+72.27%
10年估算報酬率
+180.76%
AUM
US$2.31億
AUM 成長
-US$5868萬
(-20%)
資金流向
-US$5587萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-24.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.54%
持股
773
新
68
增持
169
減碼
108
已平倉
132
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$109萬 |
| 2 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$78.2萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$76.1萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$59.7萬 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$59.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF
SMCP
|
+US$2940萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$63.9萬 |
| 3 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$54.7萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$53.9萬 |
| 5 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+US$48.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.58% |
| 2 | 科技 | 7.52% |
| 3 | 必需消費品 | 5.65% |
| 4 | 金融 | 5.28% |
| 5 | 醫療保健 | 5.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1431萬 | 6.2% |
24,313
-1,080
| -4% | -US$63.9萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1036萬 | 4.48% |
89,104
+5,134
| +6% | +US$59.7萬 |
2015 Q3
37個季度
|
|
|
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1033萬 | 4.47% |
75,059
+7,428
| +11% | +US$109萬 |
2015 Q1
39個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$926萬 | 4.01% |
15,793
-416
| -3% | -US$24.5萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$860萬 | 3.72% |
51,301
-1,093
| -2% | -US$18.6萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$813萬 | 3.52% |
196,294
+14,123
| +8% | +US$59.1萬 |
2015 Q1
39個季度
|
|
7
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$811萬 | 3.51% |
279,255
+4,910
| +2% | +US$15.3萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$758萬 | 3.28% |
156,811
+7,447
| +5% | +US$36萬 |
2015 Q1
39個季度
|
|
9
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$694萬 | 3% |
161,559
+10,053
| +7% | +US$44萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$544萬 | 2.35% |
41,267
+996
| +2% | +US$13.7萬 |
2019 Q2
22個季度
|
|
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$527萬 | 2.28% |
54,419
+2,513
| +5% | +US$24萬 |
2019 Q2
22個季度
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$498萬 | 2.15% |
98,117
-2,305
| -2% | -US$11.7萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$477萬 | 2.07% |
111,424
+6,008
| +6% | +US$27.3萬 |
2013 Q4
44個季度
|
|
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$445萬 | 1.93% |
56,644
+2,568
| +5% | +US$20.9萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
|
15
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$2.42億
| US$421萬 | 1.82% |
165,822
+30,590
| +23% | +US$78.2萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$392萬 | 1.7% |
34,956
+1,216
| +4% | +US$13萬 |
2017 Q3
29個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$388萬 | 1.68% |
17,696
-118
| -0.7% | -US$2.41萬 |
2016 Q4
32個季度
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$383萬 | 1.66% |
33,145
+4,178
| +14% | +US$48.8萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$361萬 | 1.56% |
95,488
+836
| +0.9% | +US$3.32萬 |
2019 Q2
22個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$305萬 | 1.32% |
12,164
-326
| -3% | -US$7.68萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
21
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$248萬 | 1.08% |
61,111
+1,175
| +2% | +US$5.08萬 |
2016 Q3
33個季度
|
|
22
Amphenol
APH
US$1957億
| US$238萬 | 1.03% |
68,418
+360
| +0.5% | +US$1.26萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$229萬 | 0.99% |
3,994
-252
| -6% | -US$14.1萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$227萬 | 0.98% |
40,089
-885
| -2% | -US$4.94萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$210萬 | 0.91% |
9,045
+166
| +2% | +US$3.07萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
相似基金
AJ
MWS
LHR
HPFG
GWM
KC
SL
CSWM
AlphaMark Advisors的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，AlphaMark Advisors持有773個部位，管理資產為US$2.31億，較前一季的US$2.9億減少20%。 其前十大持股占投資組合的39%。
AlphaMark Advisors於2024年第4季淨撤出US$5587萬，平倉132個部位，並減持108檔持股。 最受矚目的出清持股是AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF，這筆估值約為US$2940萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的58%上升，其次為科技和必需消費品。
與趨勢相反，AlphaMark Advisors新建了Toronto Dominion Bank的部位，價值US$37.8萬。
- AlphaMark Advisors在2024年第4季最大筆買進的是Toronto Dominion Bank：共買進7,100股，價值US$37.8萬。
- AlphaMark Advisors在2024年第4季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$109萬。
- AlphaMark Advisors在2024年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$63.9萬。
- AlphaMark Advisors於2024年第4季完全出清AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF，估計賣出金額為US$2940萬。
- 在2024年第4季，AlphaMark Advisors的投資組合規模為US$2.31億，前十大持股占39%。
- AlphaMark Advisors在2024年第4季新增了68個部位，並平倉132個部位。
- AlphaMark Advisors的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$2.31億。
根據AlphaMark Advisors的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年1月21日提交。