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GWM
Gray Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
19.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.2%
1年估算報酬率
+19.5%
3年估算報酬率
+22.07%
5年估算報酬率
+71.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
+US$1029萬
(+4.1%)
資金流向
+US$849萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.71%
持股
143
新
2
增持
75
減碼
38
已平倉
11
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$181萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$156萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$129萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$107萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$83.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$39.8萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$30.6萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$30.2萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$26.7萬 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$24.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.84% |
| 2 | 科技 | 7.93% |
| 3 | 必需消費品 | 4.26% |
| 4 | 金融 | 4.06% |
| 5 | 通訊服務 | 2.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2899萬 | 11% |
148,029
+6,466
| +5% | +US$129萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2288萬 | 8.68% |
334,452
+26,982
| +9% | +US$181萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1838萬 | 6.97% |
31,223
-100
| -0.3% | -US$5.92萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1054萬 | 4% |
43,854
+2,156
| +5% | +US$53萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1041萬 | 3.95% |
41,565
-198
| -0.5% | -US$4.67萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$995萬 | 3.77% |
150,628
+6,688
| +5% | +US$45.4萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$867萬 | 3.29% |
40,789
+433
| +1% | +US$9.2萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$809萬 | 3.07% |
47,769
+260
| +0.5% | +US$4.56萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$682萬 | 2.59% |
16,179
+144
| +0.9% | +US$6.13萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$630萬 | 2.39% |
12,314
+90
| +0.7% | +US$4.55萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$572萬 | 2.17% |
22,549
-277
| -1% | -US$7.46萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$558萬 | 2.12% |
71,521
+10,644
| +17% | +US$83.5萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$533萬 | 2.02% |
18,397
+543
| +3% | +US$15.8萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$485萬 | 1.84% |
28,923
-62
| -0.2% | -US$1.06萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$455萬 | 1.73% |
42,675
+1,348
| +3% | +US$14.6萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$430萬 | 1.63% |
22,735
+832
| +4% | +US$14.6萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$395萬 | 1.5% |
49,224
+19,157
| +64% | +US$156萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$379萬 | 1.44% |
8,359
+269
| +3% | +US$12.4萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$378萬 | 1.43% |
17,216
+357
| +2% | +US$7.3萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$372萬 | 1.41% |
29,779
-506
| -2% | -US$6.53萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$369萬 | 1.4% |
73,340
+21,149
| +41% | +US$107萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$322萬 | 1.22% |
35,682
+3,382
| +10% | +US$29.3萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
23
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3億
| US$286萬 | 1.09% |
49,011
+6,144
| +14% | +US$36.5萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$278萬 | 1.05% |
35,728
+560
| +2% | +US$4.3萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$276萬 | 1.05% |
19,085
-1,973
| -9% | -US$30.6萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
相似基金
CSWM
MWS
FIM
AA
CIM
AJ
WWP
LHR
Gray Wealth Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Gray Wealth Management持有143個部位，價值US$2.64億，較前一季的US$2.53億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Gray Wealth Management在2024年第4季投入US$849萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼75個既有持股。 其最大的新持股是Blackrock：共388股，價值US$39.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的71%上升，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$39.8萬。
- Gray Wealth Management在2024年第4季最大筆買進的是Blackrock：共買進388股，價值US$39.7萬。
- Gray Wealth Management在2024年第4季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$181萬。
- Gray Wealth Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$39.8萬。
- Gray Wealth Management於2024年第4季完全出清Advanced Micro Devices，估計賣出金額為US$30.2萬。
- 在2024年第4季，Gray Wealth Management的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占50%。
- Gray Wealth Management在2024年第4季新增了2個部位，並平倉11個部位。
- Gray Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.64億。
根據Gray Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月10日提交。