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Maxwell Wealth Strategies 投資組合持股
AUM
US$2.45億
週轉率
7.14%
1年估算報酬率
23.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.31%
1年估算報酬率
+23.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.45億
AUM 成長
+US$964萬
(+4.1%)
資金流向
+US$597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.21%
持股
112
新
6
增持
29
減碼
42
已平倉
2
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$979萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$203萬 |
| 3 |
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
|
+US$68.7萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$53.6萬 |
| 5 |
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
|
+US$44.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$225萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$103萬 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$93.5萬 |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$79.9萬 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$78.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.45% |
| 2 | 資訊科技 | 17.11% |
| 3 | 金融 | 9.66% |
| 4 | 工業 | 6.89% |
| 5 | 通訊服務 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8795億
| US$3437萬 | 14.03% |
58,378
+16,541
| +40% | +US$979萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$898萬 | 3.67% |
21,300
-549
| -3% | -US$23.4萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$762億
| US$824萬 | 3.36% |
81,153
+3,808
| +5% | +US$38萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5兆
| US$808萬 | 3.3% |
32,251
-193
| -0.6% | -US$4.55萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8893億
| US$780萬 | 3.19% |
32,560
-62
| -0.2% | -US$1.44萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.58兆
| US$766萬 | 3.13% |
33,037
-190
| -0.6% | -US$3.51萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
7
Eaton
ETN
US$1453億
| US$727萬 | 2.97% |
21,898
-190
| -0.9% | -US$6.67萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423億
| US$670萬 | 2.74% |
130,749
+7,081
| +6% | +US$36.4萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484億
| US$628萬 | 2.56% |
35,239
+2,953
| +9% | +US$53.6萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.89兆
| US$556萬 | 2.27% |
29,354
+76
| +0.3% | +US$1.33萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
11
Trane Technologies
TT
US$999億
| US$533萬 | 2.18% |
14,440
+127
| +0.9% | +US$5.04萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$246億
| US$485萬 | 1.98% |
30,400
+877
| +3% | +US$13.9萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
13
Motorola Solutions
MSI
US$802億
| US$475萬 | 1.94% |
10,275
-10
| -0.1% | -US$4,745 |
2023 Q4
4個季度
|
|
14
Visa
V
US$7574億
| US$454萬 | 1.85% |
14,363
+1
| +0% | +US$301 |
2023 Q4
4個季度
|
|
15
Home Depot
HD
US$3158億
| US$445萬 | 1.82% |
11,452
-81
| -0.7% | -US$3.31萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63兆
| US$427萬 | 1.74% |
7,299
+37
| +0.5% | +US$2.17萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9496億
| US$397萬 | 1.62% |
43,901
+52
| +0.1% | +US$4,512 |
2023 Q4
4個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$505億
| US$362萬 | 1.48% |
18,974
+1,666
| +10% | +US$33萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$339萬 | 1.38% |
10,529
-10
| -0.1% | -US$3,239 |
2023 Q4
4個季度
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1586億
| US$327萬 | 1.34% |
27,079
-565
| -2% | -US$6.74萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$326萬 | 1.33% |
14,879
-76
| -0.5% | -US$1.55萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
US$256億
| US$304萬 | 1.24% |
14,784
-225
| -1% | -US$4.59萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497億
| US$290萬 | 1.18% |
64,166
-7,932
| -11% | -US$36.4萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
24
Salesforce
CRM
US$2010億
| US$287萬 | 1.17% |
8,590
+20
| +0.2% | +US$6,383 |
2023 Q4
4個季度
|
|
25
Chubb
CB
US$1383億
| US$280萬 | 1.15% |
10,150
-154
| -1% | -US$4.37萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
相似基金
GWM
HPFG
KC
Maxwell Wealth Strategies的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Maxwell Wealth Strategies持有112個部位，價值US$2.45億，較前一季的US$2.35億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Maxwell Wealth Strategies的2024年第4季申報資料顯示有新增6項、增加29檔、減碼42檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF：共9,688股，價值US$200萬。 最大的一筆賣出是Tesla，估計金額為US$225萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的41%上升，其次為資訊科技和金融。
- Maxwell Wealth Strategies在2024年第4季最大筆買進的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF：共買進9,688股，價值US$200萬。
- Maxwell Wealth Strategies在2024年第4季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Maxwell Wealth Strategies在2024年第4季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$103萬。
- Maxwell Wealth Strategies於2024年第4季完全出清Tesla，估計賣出金額為US$225萬。
- 在2024年第4季，Maxwell Wealth Strategies的投資組合規模為US$2.45億，前十大持股占41%。
- Maxwell Wealth Strategies在2024年第4季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Maxwell Wealth Strategies的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.45億。
根據Maxwell Wealth Strategies的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月13日提交。