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MWS

Maxwell Wealth Strategies Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,97 Mio. $
Kapitalfluss %
2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,21 %
Position
112
Neu
6
Aufgestockt
29
Reduziert
42
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,8 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+2,03 Mio. $
3
ISPY-Symbol
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
+686.591 $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+536.387 $
5
IQQQ-Symbol
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
+446.515 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+2,25 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,03 Mio. $
3
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+935.276 $
4
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+798.946 $
5
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+788.366 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,45 %
2 Technologie 17,11 %
3 Finanzwesen 9,66 %
4 Industrie 6,89 %
5 Kommunikationsdienste 5,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
34,4 Mio. $ 14,03 %
58.378
+16.541
+40 % +9,8 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,98 Mio. $ 3,67 %
21.300
-549
-3 % -233.845 $
2023 Q4
4 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
8,24 Mio. $ 3,36 %
81.153
+3.808
+5 % +379.887 $
2023 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,08 Mio. $ 3,3 %
32.251
-193
-0,6 % -45.486 $
2023 Q4
4 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,8 Mio. $ 3,19 %
32.560
-62
-0,2 % -14.441 $
2023 Q4
4 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,66 Mio. $ 3,13 %
33.037
-190
-0,6 % -35.142 $
2023 Q4
4 Quartale
ETN-Symbol
7
Eaton
ETN
152 Mrd. $
7,27 Mio. $ 2,97 %
21.898
-190
-0,9 % -66.684 $
2023 Q4
4 Quartale
DYNF-Symbol
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
6,7 Mio. $ 2,74 %
130.749
+7.081
+6 % +364.461 $
2024 Q1
3 Quartale
QUAL-Symbol
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,56 %
35.239
+2.953
+9 % +536.387 $
2023 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,56 Mio. $ 2,27 %
29.354
+76
+0,3 % +13.298 $
2023 Q4
4 Quartale
TT-Symbol
11
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
5,33 Mio. $ 2,18 %
14.440
+127
+0,9 % +50.416 $
2023 Q4
4 Quartale
IYW-Symbol
12
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,98 %
30.400
+877
+3 % +138.766 $
2023 Q4
4 Quartale
MSI-Symbol
13
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,94 %
10.275
-10
-0,1 % -4.745 $
2023 Q4
4 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,85 %
14.363
+1
+0 % +301 $
2023 Q4
4 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,82 %
11.452
-81
-0,7 % -33.091 $
2023 Q4
4 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,27 Mio. $ 1,74 %
7.299
+37
+0,5 % +21.718 $
2023 Q4
4 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,62 %
43.901
+52
+0,1 % +4.512 $
2023 Q4
4 Quartale
IVE-Symbol
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,48 %
18.974
+1.666
+10 % +330.438 $
2024 Q1
3 Quartale
IWB-Symbol
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,38 %
10.529
-10
-0,1 % -3.239 $
2023 Q4
4 Quartale
TJX-Symbol
20
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,34 %
27.079
-565
-2 % -67.437 $
2023 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,26 Mio. $ 1,33 %
14.879
-76
-0,5 % -15.548 $
2023 Q4
4 Quartale
FISV-Symbol
22
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,24 %
14.784
-225
-1 % -45.932 $
2023 Q4
4 Quartale
IUSB-Symbol
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,18 %
64.166
-7.932
-11 % -364.080 $
2023 Q4
4 Quartale
CRM-Symbol
24
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,17 %
8.590
+20
+0,2 % +6.383 $
2023 Q4
4 Quartale
CB-Symbol
25
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,15 %
10.150
-154
-1 % -43.731 $
2023 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AA
AlphaMark Advisors Ft. Wright, Kentucky 231 Mio. $ AUM 19,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ
Ashburton (Jersey) St Helier, Jersey 227 Mio. $ AUM
GWM
Gray Wealth Management Bangor, Maine 264 Mio. $ AUM 19,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSWM
Cassady Schiller Wealth Management Cincinnati, Ohio 273 Mio. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHR
Lunate Holding RSC Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates 211 Mio. $ AUM
HPFG
Hart & Patterson Financial Group Amherst, Massachusetts 206 Mio. $ AUM 7,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
Fernwood Investment Management Quincy, Massachusetts 288 Mio. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kades & Cheifetz Berwyn, Pennsylvania 195 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Maxwell Wealth Strategies für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Maxwell Wealth Strategies 112 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Maxwell Wealth Strategies für Q4 2024 weist 6 neu, 29 erhöht, 42 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 9.688 Aktien im Wert von 2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 2,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Maxwell Wealth Strategies im Q4 2024 war iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 9.688 Aktien im Wert von 2 Mio. $.
  • Maxwell Wealth Strategies hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Maxwell Wealth Strategies im Q4 2024 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • Maxwell Wealth Strategies hat seine Position in Tesla im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Maxwell Wealth Strategies machen im Q4 2024 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Maxwell Wealth Strategies eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Maxwell Wealth Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Maxwell Wealth Strategies für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .