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AlphaMark Advisors Portfolio-Positionen

AUM 231 Mio. $ Umschlag 25,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,76 %
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
-58,7 Mio. $
Kapitalfluss
-55,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-24,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,54 %
Position
773
Neu
68
Aufgestockt
169
Reduziert
108
Geschlossen
132
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,09 Mio. $
2
MBSF-Symbol
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
+781.532 $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+761.320 $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+597.298 $
5
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+590.995 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMCP-Symbol
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF
SMCP
+29,4 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+639.262 $
3
LUMN-Symbol
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
+547.000 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+539.401 $
5
CORT-Symbol
Corcept Therapeutics
CORT
+488.771 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,58 %
2 Technologie 7,52 %
3 Basiskonsumgüter 5,65 %
4 Finanzwesen 5,28 %
5 Gesundheitswesen 5,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
14,3 Mio. $ 6,2 %
24.313
-1.080
-4 % -639.262 $
2013 Q2
46 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,48 %
89.104
+5.134
+6 % +597.298 $
2015 Q3
37 Quartale
XLV-Symbol
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,47 %
75.059
+7.428
+11 % +1,09 Mio. $
2015 Q1
39 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,26 Mio. $ 4,01 %
15.793
-416
-3 % -245.091 $
2023 Q1
7 Quartale
PG-Symbol
5
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
8,6 Mio. $ 3,72 %
51.301
-1.093
-2 % -186.151 $
2013 Q2
46 Quartale
DBEF-Symbol
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
8,13 Mio. $ 3,52 %
196.294
+14.123
+8 % +590.995 $
2015 Q1
39 Quartale
FNDE-Symbol
7
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
8,11 Mio. $ 3,51 %
279.255
+4.910
+2 % +152.990 $
2023 Q1
7 Quartale
XLF-Symbol
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
7,58 Mio. $ 3,28 %
156.811
+7.447
+5 % +360.083 $
2015 Q1
39 Quartale
FIXD-Symbol
9
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
6,94 Mio. $ 3 %
161.559
+10.053
+7 % +440.347 $
2023 Q3
5 Quartale
XLI-Symbol
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,35 %
41.267
+996
+2 % +137.306 $
2019 Q2
22 Quartale
XLC-Symbol
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
5,27 Mio. $ 2,28 %
54.419
+2.513
+5 % +239.598 $
2019 Q2
22 Quartale
JAAA-Symbol
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
4,98 Mio. $ 2,15 %
98.117
-2.305
-2 % -117.061 $
2020 Q4
16 Quartale
XLE-Symbol
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,77 Mio. $ 2,07 %
111.424
+6.008
+6 % +273.035 $
2013 Q4
44 Quartale
XLP-Symbol
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,93 %
56.644
+2.568
+5 % +208.503 $
2020 Q1
19 Quartale
MBSF-Symbol
15
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
242 Mio. $
4,21 Mio. $ 1,82 %
165.822
+30.590
+23 % +781.532 $
2024 Q2
2 Quartale
XLY-Symbol
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,7 %
34.956
+1.216
+4 % +130.048 $
2017 Q3
29 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,88 Mio. $ 1,68 %
17.696
-118
-0,7 % -24.141 $
2016 Q4
32 Quartale
IEI-Symbol
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,66 %
33.145
+4.178
+14 % +487.638 $
2024 Q1
3 Quartale
XLU-Symbol
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,56 %
95.488
+836
+0,9 % +33.174 $
2019 Q2
22 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,05 Mio. $ 1,32 %
12.164
-326
-3 % -76.830 $
2013 Q2
46 Quartale
XLRE-Symbol
21
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,08 %
61.111
+1.175
+2 % +50.844 $
2016 Q3
33 Quartale
APH-Symbol
22
Amphenol
APH
196 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,03 %
68.418
+360
+0,5 % +12.601 $
2013 Q2
46 Quartale
GS-Symbol
23
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,99 %
3.994
-252
-6 % -140.562 $
2017 Q4
28 Quartale
BMY-Symbol
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,98 %
40.089
-885
-2 % -49.448 $
2013 Q2
46 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,1 Mio. $ 0,91 %
9.045
+166
+2 % +30.703 $
2014 Q4
40 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AJ
Ashburton (Jersey) St Helier, Jersey 227 Mio. $ AUM
MWS
Maxwell Wealth Strategies Pleasanton, California 245 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHR
Lunate Holding RSC Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates 211 Mio. $ AUM
HPFG
Hart & Patterson Financial Group Amherst, Massachusetts 206 Mio. $ AUM 7,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Gray Wealth Management Bangor, Maine 264 Mio. $ AUM 19,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kades & Cheifetz Berwyn, Pennsylvania 195 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SIB LLC New York, New York 190 Mio. $ AUM 9,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSWM
Cassady Schiller Wealth Management Cincinnati, Ohio 273 Mio. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaMark Advisors für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt AlphaMark Advisors 773 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

AlphaMark Advisors zog im Q4 2024 netto 55,9 Mio. $ ab, schloss 132 Positionen und reduzierte 108 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 29,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaMark Advisors eine neue Position in Toronto Dominion Bank im Wert von 378.000 $.

  • Der größte Kauf von AlphaMark Advisors im Q4 2024 war Toronto Dominion Bank: 7.100 Aktien im Wert von 378.000 $.
  • AlphaMark Advisors hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaMark Advisors im Q4 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 639.262 $.
  • AlphaMark Advisors hat seine Position in AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaMark Advisors machen im Q4 2024 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • AlphaMark Advisors eröffnete 68 neue Positionen und schloss 132 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von AlphaMark Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaMark Advisors für Q4 2024 am 21. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .