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AA
AlphaMark Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.31억
회전율
25.87%
1년 추정 수익률
19.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+19.98%
3년 예상 수익률
+26.38%
5년 예상 수익률
+72.27%
10년 예상 수익률
+180.76%
AUM
US$2.31억
AUM 성장
-US$5868만
(-20%)
자금 흐름
-US$5587만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.54%
보유액
773
신규
68
증가
169
축소
108
청산됨
132
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$109만 |
| 2 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$78.2만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$76.1만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$59.7만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$59.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF
SMCP
|
+US$2940만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$63.9만 |
| 3 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$54.7만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$53.9만 |
| 5 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+US$48.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.58% |
| 2 | 정보기술 | 7.52% |
| 3 | 필수소비재 | 5.65% |
| 4 | 금융 | 5.28% |
| 5 | 건강관리 | 5.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1431만 | 6.2% |
24,313
-1,080
| -4% | -US$63.9만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1036만 | 4.48% |
89,104
+5,134
| +6% | +US$59.7만 |
2015 Q3
37개 분기
|
|
|
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1033만 | 4.47% |
75,059
+7,428
| +11% | +US$109만 |
2015 Q1
39개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$926만 | 4.01% |
15,793
-416
| -3% | -US$24.5만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$860만 | 3.72% |
51,301
-1,093
| -2% | -US$18.6만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$813만 | 3.52% |
196,294
+14,123
| +8% | +US$59.1만 |
2015 Q1
39개 분기
|
|
7
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$811만 | 3.51% |
279,255
+4,910
| +2% | +US$15.3만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$758만 | 3.28% |
156,811
+7,447
| +5% | +US$36만 |
2015 Q1
39개 분기
|
|
9
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$694만 | 3% |
161,559
+10,053
| +7% | +US$44만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$544만 | 2.35% |
41,267
+996
| +2% | +US$13.7만 |
2019 Q2
22개 분기
|
|
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$527만 | 2.28% |
54,419
+2,513
| +5% | +US$24만 |
2019 Q2
22개 분기
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$498만 | 2.15% |
98,117
-2,305
| -2% | -US$11.7만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$477만 | 2.07% |
111,424
+6,008
| +6% | +US$27.3만 |
2013 Q4
44개 분기
|
|
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$445만 | 1.93% |
56,644
+2,568
| +5% | +US$20.9만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
|
15
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$2.42억
| US$421만 | 1.82% |
165,822
+30,590
| +23% | +US$78.2만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$392만 | 1.7% |
34,956
+1,216
| +4% | +US$13만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$388만 | 1.68% |
17,696
-118
| -0.7% | -US$2.41만 |
2016 Q4
32개 분기
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$383만 | 1.66% |
33,145
+4,178
| +14% | +US$48.8만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$361만 | 1.56% |
95,488
+836
| +0.9% | +US$3.32만 |
2019 Q2
22개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$305만 | 1.32% |
12,164
-326
| -3% | -US$7.68만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
21
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$248만 | 1.08% |
61,111
+1,175
| +2% | +US$5.08만 |
2016 Q3
33개 분기
|
|
22
Amphenol
APH
US$1957억
| US$238만 | 1.03% |
68,418
+360
| +0.5% | +US$1.26만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$229만 | 0.99% |
3,994
-252
| -6% | -US$14.1만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$227만 | 0.98% |
40,089
-885
| -2% | -US$4.94만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$210만 | 0.91% |
9,045
+166
| +2% | +US$3.07만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
유사한 펀드
AJ
MWS
LHR
HPFG
GWM
KC
SL
CSWM
AlphaMark Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, AlphaMark Advisors의 보유 포지션은 773개, 총액은 US$2.31억였으며 전 분기 US$2.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
AlphaMark Advisors은(는) 2024년 4분기에 순 US$5587만을 회수했으며, 132개 포지션을 청산하고 108개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF으로, 추정 US$2940만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaMark Advisors는 Toronto Dominion Bank에 US$37.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaMark Advisors의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Toronto Dominion Bank으로, US$37.8만 상당의 7,100주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaMark Advisors로, 추정 증가액은 US$109만 규모예요.
- AlphaMark Advisors의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$63.9만예요.
- AlphaMark Advisors는 2024년 4분기에 AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2940만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaMark Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.31억 중 39%를 차지해요.
- AlphaMark Advisors는 2024년 4분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 132개를 청산했어요.
- AlphaMark Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$2.31억가 됐어요.
2025년 1월 21일에 제출된 AlphaMark Advisors의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.