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AlphaMark Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.31억
회전율
25.87%
1년 추정 수익률
19.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+19.98%
3년 예상 수익률
+26.38%
5년 예상 수익률
+72.27%
10년 예상 수익률
+180.76%
AUM
US$2.31억
AUM 성장
-US$5868만
(-20%)
자금 흐름
-US$5587만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.54%
보유액
773
신규
68
증가
169
축소
108
청산됨
132
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$109만 |
| 2 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$78.2만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$76.1만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$59.7만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$59.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF
SMCP
|
+US$2940만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$63.9만 |
| 3 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$54.7만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$53.9만 |
| 5 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+US$48.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.58% |
| 2 | 정보기술 | 7.52% |
| 3 | 필수소비재 | 5.65% |
| 4 | 금융 | 5.28% |
| 5 | 헬스케어 | 5.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
US$1929억
| US$208만 | 0.9% |
51,937
+64
| +0.1% | +US$2.7천 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
27
Tradeweb Markets
TW
US$275억
| US$202만 | 0.87% |
15,390
-407
| -3% | -US$5.37만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$199만 | 0.86% |
10,465
-13
| -0.1% | -US$2.3천 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
29
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.1억
| US$190만 | 0.82% |
45,054
+2,006
| +5% | +US$9.29만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
30
iShares US Technology ETF
IYW
US$230억
| US$188만 | 0.81% |
11,765
-537
| -4% | -US$8.5만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
31
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1376억
| US$188만 | 0.81% |
4,659
+7
| +0.2% | +US$3.24천 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
32
Marathon Petroleum
MPC
US$1124억
| US$182만 | 0.79% |
13,071
+536
| +4% | +US$8.18만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
33
Waste Management
WM
US$971억
| US$168만 | 0.73% |
8,331
+276
| +3% | +US$5.93만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
34
Kroger
KR
US$412억
| US$163만 | 0.71% |
26,710
+1,414
| +6% | +US$8.3만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
35
Intercontinental Exchange
ICE
US$994억
| US$154만 | 0.67% |
10,348
+166
| +2% | +US$2.63만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
36
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$80억
| US$148만 | 0.64% |
17,745
-104
| -0.6% | -US$9.15천 |
2018 Q1
27개 분기
|
|
37
Take-Two Interactive
TTWO
US$425억
| US$139만 | 0.6% |
7,555
+111
| +1% | +US$1.93만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
38
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$11.5억
| US$132만 | 0.57% |
49,590
+3,425
| +7% | +US$8.95만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
39
Edwards Lifesciences
EW
US$608억
| US$131만 | 0.57% |
17,740
+201
| +1% | +US$1.41만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
40
IBM
IBM
US$2312억
| US$127만 | 0.55% |
5,769
-2,422
| -30% | -US$53.9만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
41
Leidos
LDOS
US$160억
| US$121만 | 0.53% |
8,418
+27
| +0.3% | +US$4.49천 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
42
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
| US$120만 | 0.52% |
2,308
+72
| +3% | +US$3.96만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
43
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$984억
| US$116만 | 0.5% |
1,622
+9
| +0.6% | +US$7.55천 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
44
Quanta Services
PWR
US$913억
| US$115만 | 0.5% |
3,640
+45
| +1% | +US$1.45만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
45
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.7억
| US$112만 | 0.48% |
24,620
-300
| -1% | -US$1.42만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
46
Eastman Chemical
EMN
US$75억
| US$111만 | 0.48% |
12,183
-295
| -2% | -US$3.02만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$111만 | 0.48% |
16,125
+621
| +4% | +US$4.3만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
48
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$109만 | 0.47% |
9,436
+315
| +3% | +US$3.81만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
49
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$109만 | 0.47% |
3,744
+136
| +4% | +US$4.2만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
50
Global Payments
GPN
US$233억
| US$100만 | 0.43% |
8,909
+237
| +3% | +US$2.59만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
유사한 펀드
HPFG
GWM
KC
SL
AlphaMark Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, AlphaMark Advisors의 보유 포지션은 773개, 총액은 US$2.31억였으며 전 분기 US$2.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
AlphaMark Advisors 측은 2024년 4분기에 순 US$5587만 규모를 회수했으며, 132개 포지션을 청산하고 108개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF 주식으로, 추정 US$2940만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaMark Advisors 측은 Toronto Dominion Bank에 US$37.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaMark Advisors의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Toronto Dominion Bank 주식으로, US$37.8만 상당의 7,100주를 매수했어요.
- AlphaMark Advisors 측이 2024년 4분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$109만 규모예요.
- AlphaMark Advisors의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$63.9만예요.
- AlphaMark Advisors 측은 2024년 4분기에 AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2940만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaMark Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.31억 중 39% 비중을 차지해요.
- AlphaMark Advisors 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 132개를 청산했어요.
- AlphaMark Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$2.31억 규모가 됐어요.
2025년 1월 21일에 제출된 AlphaMark Advisors의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.