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Cassady Schiller Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.73억
회전율
57.09%
1년 추정 수익률
17.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
+17.91%
3년 예상 수익률
+21.75%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.73억
AUM 성장
-US$74.2만
(-0.27%)
자금 흐름
-US$382만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.52%
보유액
1,149
신규
649
증가
235
축소
58
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$572만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$156만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$52.7만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$39.7만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$38.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$243만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$37.1만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$24.2만 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$23만 |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$19.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.52% |
| 2 | 정보기술 | 7.04% |
| 3 | 필수소비재 | 6.28% |
| 4 | 산업재 | 4.17% |
| 5 | 금융 | 3.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$4265만 | 15.64% |
251,932
+3,003
| +1% | +US$52.7만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$3422만 | 12.55% |
500,274
+85,074
| +20% | +US$572만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$2356만 | 8.64% |
43,721
+719
| +2% | +US$38.9만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$1416만 | 5.19% |
84,434
-2,176
| -3% | -US$37.1만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$721만 | 2.65% |
44,588
+2,355
| +6% | +US$39.7만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$96.1억
| US$618만 | 2.27% |
243,660
+59,131
| +32% | +US$156만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$538만 | 1.97% |
21,481
-1,026
| -5% | -US$24.2만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$515만 | 1.89% |
226,960
-2
| -0% | -US$46 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$508만 | 1.86% |
146,892
-3,603
| -2% | -US$12.7만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
10
Paylocity
PCTY
US$89.8억
| US$507만 | 1.86% |
25,406
+6
| +0% | +US$1.15천 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
11
Cintas
CTAS
US$874억
| US$447만 | 1.64% |
24,458
-69
| -0.3% | -US$1.45만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$193억
| US$440만 | 1.62% |
17,358
-206
| -1% | -US$5.3만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$206억
| US$435만 | 1.59% |
13,004
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
14
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$58억
| US$387만 | 1.42% |
136,558
+7,762
| +6% | +US$22.1만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
15
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$386만 | 1.42% |
76,413
-3,859
| -5% | -US$19.6만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$372만 | 1.36% |
6,314
-220
| -3% | -US$13만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
17
US Bancorp
USB
US$920억
| US$342만 | 1.25% |
71,469
-2,686
| -4% | -US$13.2만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$294만 | 1.08% |
6,975
-286
| -4% | -US$12.2만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
US$788억
| US$289만 | 1.06% |
11,414
-192
| -2% | -US$5.09만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$259만 | 0.95% |
54,246
+1,807
| +3% | +US$9.07만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
|
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156억
| US$254만 | 0.93% |
61,963
-5,430
| -8% | -US$23만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492억
| US$244만 | 0.9% |
7,574
-9
| -0.1% | -US$2.92천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642억
| US$228만 | 0.84% |
81,716
+4
| +0% | +US$109 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$205만 | 0.75% |
32,123
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$189만 | 0.69% |
9,533
+108
| +1% | +US$2.22만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
GWM
Cassady Schiller Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Cassady Schiller Wealth Management의 보유 포지션은 1,149개, 총액은 US$2.73억였으며 전 분기 US$2.73억보다 0.27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Cassady Schiller Wealth Management의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 649개, 235개 증가, 58개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KKR & Co 주식으로, 246주를 보유했으며 가치는 US$3.64만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$243만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Cassady Schiller Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 KKR & Co 주식으로, US$3.64만 상당의 246주를 매수했어요.
- Cassady Schiller Wealth Management 측이 2024년 4분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$572만 규모예요.
- Cassady Schiller Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$243만예요.
- Cassady Schiller Wealth Management 측은 2024년 4분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.78만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cassady Schiller Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.73억 중 55% 비중을 차지해요.
- Cassady Schiller Wealth Management 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 649개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cassady Schiller Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.27% 하락해 US$2.73억 규모가 됐어요.
2025년 2월 10일에 제출된 Cassady Schiller Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.