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FWM
Fairhaven Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
17.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.16%
1년 예상 수익률
+17.7%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.2억
AUM 성장
-US$683만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$401만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.18%
보유액
132
신규
4
증가
49
축소
28
청산됨
16
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$170만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$52.2만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$28.9만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$22.3만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$20.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$209만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+US$93.9만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$75.8만 |
| 4 |
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
IBHD
|
+US$36.8만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$31.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.53% |
| 2 | 정보기술 | 13.01% |
| 3 | 금융 | 7.85% |
| 4 | 임의소비재 | 4.88% |
| 5 | 건강관리 | 4.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6098만 | 19.07% |
103,591
+5
| +0% | +US$2.96천 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2936만 | 9.18% |
417,732
+7,072
| +2% | +US$52.2만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2453만 | 7.67% |
393,736
+523
| +0.1% | +US$3.35만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1982만 | 6.2% |
79,165
+244
| +0.3% | +US$5.75만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1504만 | 4.7% |
130,494
-528
| -0.4% | -US$6.31만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1231만 | 3.85% |
235,639
+2,408
| +1% | +US$13.3만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$837만 | 2.62% |
19,849
-27
| -0.1% | -US$1.15만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$767만 | 2.4% |
126,327
-448
| -0.4% | -US$2.85만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
9
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$718만 | 2.25% |
43,094
-784
| -2% | -US$13.9만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$714만 | 2.23% |
24,643
| – | – |
2020 Q1
19개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$700만 | 2.19% |
29,185
+6
| +0% | +US$1.4천 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7558억
| US$654만 | 2.04% |
20,683
+58
| +0.3% | +US$1.74만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$625만 | 1.96% |
28,498
-153
| -0.5% | -US$3.13만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$570만 | 1.78% |
30,129
-58
| -0.2% | -US$1.01만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$511만 | 1.6% |
10,097
+72
| +0.7% | +US$4.09만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5409억
| US$487만 | 1.52% |
9,255
+27
| +0.3% | +US$1.4만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$486만 | 1.52% |
19,682
+1
| +0% | +US$267 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$357만 | 1.12% |
35,560
+64
| +0.2% | +US$6.3천 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$335만 | 1.05% |
5,716
| – | – |
2018 Q4
24개 분기
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$323만 | 1.01% |
21,227
-334
| -2% | -US$5.47만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$319만 | 1% |
7,044
+64
| +0.9% | +US$2.96만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$311만 | 0.97% |
28,861
+182
| +0.6% | +US$2.06만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
23
Honeywell
HON
US$670억
| US$302만 | 0.95% |
14,194
+157
| +1% | +US$3.27만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$302만 | 0.94% |
26,080
+11
| +0% | +US$1.33천 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3601억
| US$289만 | 0.9% |
29,012
-1,019
| -3% | -US$10.5만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
WWP
AP
CIM
FIM
CSWM
BCA
GWM
ECG
Fairhaven Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Fairhaven Wealth Management의 보유 포지션은 132개, 총액은 US$3.2억였으며 전 분기 US$3.27억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Fairhaven Wealth Management의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 49개 증가, 28개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sherwin-Williams으로, 4,542주를 보유했으며 가치는 US$154만였어요. 가장 큰 매도 종목은 LyondellBasell Industries으로, 추정 금액은 US$209만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 59%에서 59%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Fairhaven Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams으로, US$154만 상당의 4,542주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fairhaven Wealth Management로, 추정 증가액은 US$52.2만 규모예요.
- Fairhaven Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$31.5만예요.
- Fairhaven Wealth Management는 2024년 4분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$209만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fairhaven Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.2억 중 60%를 차지해요.
- Fairhaven Wealth Management는 2024년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Fairhaven Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$3.2억가 됐어요.
2025년 2월 4일에 제출된 Fairhaven Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.