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BCA
Bray Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.7억
회전율
2.31%
1년 추정 수익률
24.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.37%
1년 예상 수익률
+24.99%
3년 예상 수익률
+36.58%
5년 예상 수익률
+105.92%
10년 예상 수익률
+218.88%
AUM
US$3.7억
AUM 성장
-US$3865만
(-9.5%)
자금 흐름
-US$4435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.12%
보유액
260
신규
2
증가
22
축소
69
청산됨
4
평균 보유 기간
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$84.5만 |
| 2 |
Iovance Biotherapeutics
IOVA
|
+US$40.1만 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$28.9만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$22.3만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$16.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$780만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$513만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$331만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$259만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$225만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.12% |
| 2 | 정보기술 | 22.2% |
| 3 | 금융 | 7.66% |
| 4 | 건강관리 | 7.54% |
| 5 | 임의소비재 | 6.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2408만 | 6.52% |
179,350
-37,245
| -17% | -US$513만 |
2018 Q1
27개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2338만 | 6.33% |
299,681
-10,093
| -3% | -US$79.2만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1413만 | 3.82% |
64,428
-8,144
| -11% | -US$167만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1402만 | 3.79% |
74,038
-3,784
| -5% | -US$66.2만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
|
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1274만 | 3.45% |
246,354
-150,121
| -38% | -US$780만 |
2016 Q4
32개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1271만 | 3.44% |
50,748
-10,987
| -18% | -US$259만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1051만 | 2.85% |
24,946
-5,290
| -17% | -US$225만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1039만 | 2.81% |
43,327
-6,449
| -13% | -US$150만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
9
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$994만 | 2.69% |
200,400
-200
| -0.1% | -US$9.9천 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$900만 | 2.44% |
37,454
-504
| -1% | -US$12.4만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$872만 | 2.36% |
39,449
-1,019
| -3% | -US$23.2만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4383억
| US$710만 | 1.92% |
7,753
-1,655
| -18% | -US$154만 |
2018 Q1
27개 분기
|
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$704만 | 1.9% |
38,688
-17,498
| -31% | -US$331만 |
2018 Q1
27개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$616만 | 1.67% |
19,480
-4,115
| -17% | -US$124만 |
2015 Q1
39개 분기
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$585만 | 1.58% |
72,827
+2,726
| +4% | +US$22.3만 |
2015 Q1
39개 분기
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$582만 | 1.58% |
7,545
| – | – |
2014 Q4
40개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$553만 | 1.5% |
9,399
-74
| -0.8% | -US$4.38만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
18
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$521만 | 1.41% |
15,596
-2,500
| -14% | -US$79.8만 |
2016 Q1
35개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$510만 | 1.38% |
67,469
-800
| -1% | -US$6.34만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$476만 | 1.29% |
92,385
+1,070
| +1% | +US$5.6만 |
2016 Q4
32개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$475만 | 1.29% |
99,340
-9,072
| -8% | -US$45.6만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$420만 | 1.14% |
25,027
| – | – |
2014 Q4
40개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$412만 | 1.12% |
78,931
-1,725
| -2% | -US$9.6만 |
2015 Q3
37개 분기
|
|
24
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$402만 | 1.09% |
54,261
| – | – |
2024 Q1
3개 분기
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$391만 | 1.06% |
28,397
-622
| -2% | -US$9.1만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
유사한 펀드
ECG
AP
SAM
FWM
WWP
GJCM
CIM
FIM
Bray Capital Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Bray Capital Advisors의 보유 포지션은 260개, 총액은 US$3.7억였으며 전 분기 US$4.08억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Bray Capital Advisors은(는) 2024년 4분기에 순 US$4435만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 69개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Basic Materials ETF으로, 추정 US$72.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 44%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Bray Capital Advisors는 Snowflake에 US$92.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bray Capital Advisors의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Snowflake으로, US$92.6만 상당의 6,000주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Vertex Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bray Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$28.9만 규모예요.
- Bray Capital Advisors의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$780만예요.
- Bray Capital Advisors는 2024년 4분기에 iShares US Basic Materials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bray Capital Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 38%를 차지해요.
- Bray Capital Advisors는 2024년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Bray Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$3.7억가 됐어요.
2025년 2월 3일에 제출된 Bray Capital Advisors의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.