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BCA

Bray Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 370 Mio. $ Umschlag 2,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+218,88 %
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
-38,6 Mio. $
Kapitalfluss
-44,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-12 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,12 %
Position
260
Neu
2
Aufgestockt
22
Reduziert
69
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+844.838 $
2
IOVA-Symbol
Iovance Biotherapeutics
IOVA
+401.277 $
3
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+289.244 $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+222.530 $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+167.353 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+7,8 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,13 Mio. $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+3,31 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,59 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,12 %
2 Technologie 22,2 %
3 Finanzwesen 7,66 %
4 Gesundheitswesen 7,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
24,1 Mio. $ 6,52 %
179.350
-37.245
-17 % -5,13 Mio. $
2018 Q1
27 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
23,4 Mio. $ 6,33 %
299.681
-10.093
-3 % -791.608 $
2014 Q4
40 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,1 Mio. $ 3,82 %
64.428
-8.144
-11 % -1,67 Mio. $
2016 Q2
34 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14 Mio. $ 3,79 %
74.038
-3.784
-5 % -662.084 $
2015 Q4
36 Quartale
IGSB-Symbol
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,45 %
246.354
-150.121
-38 % -7,8 Mio. $
2016 Q4
32 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,7 Mio. $ 3,44 %
50.748
-10.987
-18 % -2,59 Mio. $
2014 Q4
40 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,5 Mio. $ 2,85 %
24.946
-5.290
-17 % -2,25 Mio. $
2016 Q2
34 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,81 %
43.327
-6.449
-13 % -1,5 Mio. $
2014 Q4
40 Quartale
VUSB-Symbol
9
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,69 %
200.400
-200
-0,1 % -9.942 $
2022 Q2
10 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
9 Mio. $ 2,44 %
37.454
-504
-1 % -124.012 $
2014 Q4
40 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
8,72 Mio. $ 2,36 %
39.449
-1.019
-3 % -232.341 $
2016 Q2
34 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
438 Mrd. $
7,1 Mio. $ 1,92 %
7.753
-1.655
-18 % -1,54 Mio. $
2018 Q1
27 Quartale
PANW-Symbol
13
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
7,04 Mio. $ 1,9 %
38.688
-17.498
-31 % -3,31 Mio. $
2018 Q1
27 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,67 %
19.480
-4.115
-17 % -1,24 Mio. $
2015 Q1
39 Quartale
VCIT-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
5,85 Mio. $ 1,58 %
72.827
+2.726
+4 % +222.530 $
2015 Q1
39 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,82 Mio. $ 1,58 %
7.545
– –
2014 Q4
40 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,5 %
9.399
-74
-0,8 % -43.801 $
2016 Q2
34 Quartale
CRM-Symbol
18
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,41 %
15.596
-2.500
-14 % -797.848 $
2016 Q1
35 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,38 %
67.469
-800
-1 % -63.357 $
2016 Q2
34 Quartale
IGIB-Symbol
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,29 %
92.385
+1.070
+1 % +56.035 $
2016 Q4
32 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,29 %
99.340
-9.072
-8 % -455.580 $
2014 Q4
40 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,14 %
25.027
– –
2014 Q4
40 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,12 %
78.931
-1.725
-2 % -95.525 $
2015 Q3
37 Quartale
GBTC-Symbol
24
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,09 %
54.261
– –
2024 Q1
3 Quartale
XLV-Symbol
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,06 %
28.397
-622
-2 % -91.022 $
2014 Q4
40 Quartale
1
2 3 4 5

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EPIQ Capital Group San Francisco, California 383 Mio. $ AUM 46,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Agilis Partners Waltham, Massachusetts 332 Mio. $ AUM 10,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
SignalPoint Asset Management Springfield, Missouri 411 Mio. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Fairhaven Wealth Management Oak Brook, Illinois 320 Mio. $ AUM 17,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWP
WR Wealth Planners Columbia, Missouri 311 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GJCM
Grand Jean Capital Management San Francisco, California 431 Mio. $ AUM 43,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
Chiron Investment Management New York 300 Mio. $ AUM 49,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
Fernwood Investment Management Quincy, Massachusetts 288 Mio. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bray Capital Advisors für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Bray Capital Advisors 260 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 408 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Bray Capital Advisors zog im Q4 2024 netto 44,3 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 69 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Basic Materials ETF – eine Position im geschätzten Wert von 726.001 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bray Capital Advisors eine neue Position in Snowflake im Wert von 926.460 $.

  • Der größte Kauf von Bray Capital Advisors im Q4 2024 war Snowflake: 6.000 Aktien im Wert von 926.460 $.
  • Bray Capital Advisors hat seine Position in Vertex Pharmaceuticals in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 289.244 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bray Capital Advisors im Q4 2024 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,8 Mio. $.
  • Bray Capital Advisors hat seine Position in iShares US Basic Materials ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 726.001 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bray Capital Advisors machen im Q4 2024 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
  • Bray Capital Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Bray Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 370 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bray Capital Advisors für Q4 2024 am 3. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .