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WWP

WR Wealth Planners Portfolio-Positionen

AUM 311 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
311 Mio. $
AUM-Wachstum
-48,5 Mio. $
Kapitalfluss
-48,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,42 %
Position
1.209
Neu
65
Aufgestockt
313
Reduziert
361
Geschlossen
104
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,19 Mio. $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+1,09 Mio. $
3
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,02 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+715.526 $
5
JEF-Symbol
Jefferies Financial Group
JEF
+648.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+5,44 Mio. $
2
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+4,51 Mio. $
3
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+2,86 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,76 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,87 %
2 Technologie 9,77 %
3 Finanzwesen 4,85 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,44 %
5 Industrie 4,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
33,4 Mio. $ 10,72 %
56.913
+2.018
+4 % +1,19 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
GBIL-Symbol
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
25,7 Mio. $ 8,25 %
256.747
-28.559
-10 % -2,86 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
COWZ-Symbol
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
25,1 Mio. $ 8,08 %
445.126
+17.376
+4 % +1,02 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
AVDE-Symbol
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
16,2 Mio. $ 5,22 %
264.535
+16.966
+7 % +1,09 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
AVUS-Symbol
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
14,6 Mio. $ 4,69 %
150.382
+3.564
+2 % +349.928 $
2022 Q1
11 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,31 %
20.163
-5.278
-21 % -2,67 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
AVSF-Symbol
7
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
640 Mio. $
8,57 Mio. $ 2,76 %
185.753
+9.300
+5 % +432.189 $
2024 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,55 Mio. $ 2,75 %
34.133
-1.787
-5 % -421.154 $
2022 Q1
11 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,51 Mio. $ 2,41 %
34.212
-218
-0,6 % -44.599 $
2022 Q1
11 Quartale
GLDM-Symbol
10
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
6,92 Mio. $ 2,22 %
133.029
+2.261
+2 % +119.222 $
2023 Q1
7 Quartale
AVUV-Symbol
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
6,51 Mio. $ 2,09 %
67.423
+2.815
+4 % +279.665 $
2022 Q4
8 Quartale
QGRO-Symbol
12
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,42 %
44.428
+5.038
+13 % +494.682 $
2024 Q3
1 Quartal
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,36 Mio. $ 1,4 %
10.349
-894
-8 % -380.797 $
2022 Q1
11 Quartale
CGGR-Symbol
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,37 %
114.882
-148.205
-56 % -5,44 Mio. $
2022 Q2
10 Quartale
LMBS-Symbol
15
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,25 %
79.913
-13
-0 % -635 $
2022 Q1
11 Quartale
CAT-Symbol
16
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,08 %
9.285
-304
-3 % -117.897 $
2022 Q1
11 Quartale
CGDV-Symbol
17
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,96 %
84.503
-123.901
-59 % -4,51 Mio. $
2022 Q2
10 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,69 Mio. $ 0,87 %
20.068
-11.910
-37 % -1,64 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
SPYM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,86 %
38.934
-39.805
-51 % -2,76 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,85 %
29.288
-1.308
-4 % -113.504 $
2022 Q1
11 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,73 %
9.457
-184
-2 % -42.856 $
2022 Q1
11 Quartale
SPIB-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,67 %
64.035
+4.705
+8 % +155.738 $
2022 Q1
11 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,67 %
12.508
-692
-5 % -117.856 $
2022 Q1
11 Quartale
AVGE-Symbol
24
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
2 Mio. $ 0,64 %
27.618
+1.870
+7 % +139.218 $
2023 Q3
5 Quartale
JAAA-Symbol
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,64 %
39.167
+3.243
+9 % +164.698 $
2024 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FWM
Fairhaven Wealth Management Oak Brook, Illinois 320 Mio. $ AUM 17,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
Chiron Investment Management New York 300 Mio. $ AUM 49,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Agilis Partners Waltham, Massachusetts 332 Mio. $ AUM 10,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
Fernwood Investment Management Quincy, Massachusetts 288 Mio. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSWM
Cassady Schiller Wealth Management Cincinnati, Ohio 273 Mio. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Gray Wealth Management Bangor, Maine 264 Mio. $ AUM 19,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Bray Capital Advisors Naples, Florida 370 Mio. $ AUM 24,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWS
Maxwell Wealth Strategies Pleasanton, California 245 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WR Wealth Planners für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt WR Wealth Planners 1.209 Positionen im Wert von 311 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 360 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

WR Wealth Planners zog im Q4 2024 netto 48,1 Mio. $ ab, schloss 104 Positionen und reduzierte 361 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF – eine Position im geschätzten Wert von 182.618 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete WR Wealth Planners eine neue Position in Jefferies Financial Group im Wert von 706.933 $.

  • Der größte Kauf von WR Wealth Planners im Q4 2024 war Jefferies Financial Group: 9.017 Aktien im Wert von 706.933 $.
  • WR Wealth Planners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WR Wealth Planners im Q4 2024 entfiel auf Capital Group Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,44 Mio. $.
  • WR Wealth Planners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 182.618 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WR Wealth Planners machen im Q4 2024 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 311 Mio. $ aus.
  • WR Wealth Planners eröffnete 65 neue Positionen und schloss 104 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von WR Wealth Planners sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 311 Mio. $.

Auf Grundlage der von WR Wealth Planners für Q4 2024 am 5. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .