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WWP
WR Wealth Planners Ativos da carteira
AUM
US$ 311 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
18,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,6%
Retorno est. (1 ano)
+18,22%
Retorno est. (3 anos)
+22,09%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 311 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 48,5 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 48,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,42%
Posição
1.209
Nova
65
Aumentada
313
Reduzida
361
Encerrada
104
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 716 mil |
| 5 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$ 649 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 5,44 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 4,51 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 2,86 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,76 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,87% |
| 2 | Tecnologia | 9,77% |
| 3 | Financeiro | 4,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,44% |
| 5 | Industriais | 4,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 33,4 mi | 10,72% |
56.913
+2.018
| +4% | +US$ 1,19 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 25,7 mi | 8,25% |
256.747
-28.559
| -10% | -US$ 2,86 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 25,1 mi | 8,08% |
445.126
+17.376
| +4% | +US$ 1,02 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 16,2 mi | 5,22% |
264.535
+16.966
| +7% | +US$ 1,09 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 14,6 mi | 4,69% |
150.382
+3.564
| +2% | +US$ 350 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,3 mi | 3,31% |
20.163
-5.278
| -21% | -US$ 2,67 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
7
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 640 mi
| US$ 8,57 mi | 2,76% |
185.753
+9.300
| +5% | +US$ 432 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,55 mi | 2,75% |
34.133
-1.787
| -5% | -US$ 421 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,51 mi | 2,41% |
34.212
-218
| -0,6% | -US$ 44,6 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
10
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 6,92 mi | 2,22% |
133.029
+2.261
| +2% | +US$ 119 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 6,51 mi | 2,09% |
67.423
+2.815
| +4% | +US$ 280 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
12
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,93 bi
| US$ 4,43 mi | 1,42% |
44.428
+5.038
| +13% | +US$ 495 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,36 mi | 1,4% |
10.349
-894
| -8% | -US$ 381 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
|
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 4,27 mi | 1,37% |
114.882
-148.205
| -56% | -US$ 5,44 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
15
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 3,89 mi | 1,25% |
79.913
-13
| -0% | -US$ 635 |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,37 mi | 1,08% |
9.285
-304
| -3% | -US$ 118 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
|
17
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 2,98 mi | 0,96% |
84.503
-123.901
| -59% | -US$ 4,51 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,69 mi | 0,87% |
20.068
-11.910
| -37% | -US$ 1,64 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 2,68 mi | 0,86% |
38.934
-39.805
| -51% | -US$ 2,76 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,65 mi | 0,85% |
29.288
-1.308
| -4% | -US$ 114 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,27 mi | 0,73% |
9.457
-184
| -2% | -US$ 42,9 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 2,1 mi | 0,67% |
64.035
+4.705
| +8% | +US$ 156 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,1 mi | 0,67% |
12.508
-692
| -5% | -US$ 118 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
24
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 2 mi | 0,64% |
27.618
+1.870
| +7% | +US$ 139 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 1,99 mi | 0,64% |
39.167
+3.243
| +9% | +US$ 165 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de WR Wealth Planners no T4 2024
No T4 2024, WR Wealth Planners detinha 1.209 posições no valor de US$ 311 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 360 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
WR Wealth Planners fez uma retirada líquida de US$ 48,1 mi em T4 2024, encerrando 104 posições e reduzindo 361 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, uma posição estimada em US$ 183 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, WR Wealth Planners abriu uma nova posição em Jefferies Financial Group no valor de US$ 707 mil.
- A maior compra de WR Wealth Planners no T4 2024 foi Jefferies Financial Group: 9.017 ações no valor de US$ 707 mil.
- WR Wealth Planners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior redução de WR Wealth Planners em T4 2024 foi em Capital Group Growth ETF, com um corte estimado de US$ 5,44 mi.
- WR Wealth Planners encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 183 mil.
- As dez maiores posições de WR Wealth Planners representam 50% de sua carteira de US$ 311 mi no T4 2024.
- WR Wealth Planners abriu 65 novas posições e encerrou 104 em T4 2024.
- O valor da carteira de WR Wealth Planners caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 311 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WR Wealth Planners referente a T4 2024, protocolado em 5 de fev. de 2025.