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WWP

WR Wealth Planners Posiciones de la cartera

AUM USD 311 M Rotación 13.98%
Rendimiento estimado a 1 año 18.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.09%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 311 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 48.5 M
Flujo de capital
-USD 48.1 M
Flujo de capital %
-15.48%
10 principales posiciones (%)
50.42%
Posición
1,209
Nuevas
65
Aumentadas
313
Reducidas
361
Cerradas
104
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.19 M
2
icono de AVDE
Avantis International Equity ETF
AVDE
+USD 1.09 M
3
icono de COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+USD 1.02 M
4
icono de FISV
Fiserv Inc
FISV
+USD 716 k
5
icono de JEF
Jefferies Financial Group
JEF
+USD 649 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CGGR
Capital Group Growth ETF
CGGR
+USD 5.44 M
2
icono de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+USD 4.51 M
3
icono de GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+USD 2.86 M
4
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 2.76 M
5
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 2.67 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 65.87%
2 Tecnología 9.77%
3 Finanzas 4.85%
4 Consumo discrecional 4.44%
5 Industriales 4.37%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 33.4 M 10.72%
56,913
+2,018
+4% +USD 1.19 M
2022 Q1
11 trimestres
icono de GBIL
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
USD 25.7 M 8.25%
256,747
-28,559
-10% -USD 2.86 M
2022 Q4
8 trimestres
icono de COWZ
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 25.1 M 8.08%
445,126
+17,376
+4% +USD 1.02 M
2022 Q1
11 trimestres
icono de AVDE
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 16.2 M 5.22%
264,535
+16,966
+7% +USD 1.09 M
2022 Q1
11 trimestres
icono de AVUS
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 14.6 M 4.69%
150,382
+3,564
+2% +USD 350 k
2022 Q1
11 trimestres
icono de QQQ
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 10.3 M 3.31%
20,163
-5,278
-21% -USD 2.67 M
2022 Q1
11 trimestres
icono de AVSF
7
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 640 M
USD 8.57 M 2.76%
185,753
+9,300
+5% +USD 432 k
2024 Q1
3 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.55 M 2.75%
34,133
-1,787
-5% -USD 421 k
2022 Q1
11 trimestres
icono de AMZN
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 7.51 M 2.41%
34,212
-218
-0.6% -USD 44.6 k
2022 Q1
11 trimestres
icono de GLDM
10
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
USD 6.92 M 2.22%
133,029
+2,261
+2% +USD 119 k
2023 Q1
7 trimestres
icono de AVUV
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 6.51 M 2.09%
67,423
+2,815
+4% +USD 280 k
2022 Q4
8 trimestres
icono de QGRO
12
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1932 M
USD 4.43 M 1.42%
44,428
+5,038
+13% +USD 495 k
2024 Q3
1 trimestre
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.36 M 1.4%
10,349
-894
-8% -USD 381 k
2022 Q1
11 trimestres
icono de CGGR
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 4.27 M 1.37%
114,882
-148,205
-56% -USD 5.44 M
2022 Q2
10 trimestres
icono de LMBS
15
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
USD 3.89 M 1.25%
79,913
-13
-0% -USD 635
2022 Q1
11 trimestres
icono de CAT
16
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 3.37 M 1.08%
9,285
-304
-3% -USD 118 k
2022 Q1
11 trimestres
icono de CGDV
17
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 2.98 M 0.96%
84,503
-123,901
-59% -USD 4.51 M
2022 Q2
10 trimestres
icono de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.69 M 0.87%
20,068
-11,910
-37% -USD 1.64 M
2022 Q1
11 trimestres
icono de SPYM
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 2.68 M 0.86%
38,934
-39,805
-51% -USD 2.76 M
2022 Q1
11 trimestres
icono de WMT
20
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 2.65 M 0.85%
29,288
-1,308
-4% -USD 114 k
2022 Q1
11 trimestres
icono de JPM
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.27 M 0.73%
9,457
-184
-2% -USD 42.9 k
2022 Q1
11 trimestres
icono de SPIB
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
USD 2.1 M 0.67%
64,035
+4,705
+8% +USD 156 k
2022 Q1
11 trimestres
icono de PG
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 2.1 M 0.67%
12,508
-692
-5% -USD 118 k
2022 Q1
11 trimestres
icono de AVGE
24
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
USD 2 M 0.64%
27,618
+1,870
+7% +USD 139 k
2023 Q3
5 trimestres
icono de JAAA
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 1.99 M 0.64%
39,167
+3,243
+9% +USD 165 k
2024 Q3
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

FWM
Fairhaven Wealth Management Oak Brook, Illinois AUM de USD 320 M 17.7% Rendimiento estimado a 1 año
CIM
Chiron Investment Management New York AUM de USD 300 M 49.09% Rendimiento estimado a 1 año
AP
Agilis Partners Waltham, Massachusetts AUM de USD 332 M 10.57% Rendimiento estimado a 1 año
FIM
Fernwood Investment Management Quincy, Massachusetts AUM de USD 288 M 33.54% Rendimiento estimado a 1 año
CSWM
Cassady Schiller Wealth Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 273 M 17.91% Rendimiento estimado a 1 año
GWM
Gray Wealth Management Bangor, Maine AUM de USD 264 M 19.5% Rendimiento estimado a 1 año
BCA
Bray Capital Advisors Naples, Florida AUM de USD 370 M 24.99% Rendimiento estimado a 1 año
MWS
Maxwell Wealth Strategies Pleasanton, California AUM de USD 245 M 23.39% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de WR Wealth Planners en T4 2024

Al cierre de T4 2024, WR Wealth Planners mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 311 M, un 13% menos que los USD 360 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.

WR Wealth Planners registró retiros netos por USD 48.1 M en T4 2024, cerró 104 posiciones y redujo 361 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, una posición estimada en USD 183 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, WR Wealth Planners abrió una nueva posición en Jefferies Financial Group por valor de USD 707 k.

  • La mayor compra de WR Wealth Planners en T4 2024 fue Jefferies Financial Group: 9,017 acciones por un valor de USD 707 k.
  • WR Wealth Planners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 1.19 M.
  • La mayor reducción de WR Wealth Planners durante T4 2024 fue en Capital Group Growth ETF, con un recorte estimado de USD 5.44 M.
  • WR Wealth Planners cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 183 k.
  • Las diez principales posiciones de WR Wealth Planners representan 50% de su cartera de USD 311 M en T4 2024.
  • WR Wealth Planners abrió 65 posiciones nuevas y cerró 104 en T4 2024.
  • El valor de la cartera de WR Wealth Planners cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 311 M.

Según el Informe 13F de WR Wealth Planners correspondiente a T4 2024, presentado el 5 feb 2025.