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AP
Agilis Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 332 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
10.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+8.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.76%
Rendimiento estimado a 10 años
+62.92%
AUM
USD 332 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24.9 M
(-7%)
Flujo de capital
+USD 14.6 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.57%
Posición
25
Nuevas
–
Aumentadas
11
Reducidas
10
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 521 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 349 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 243 k |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 211 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 9.13 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.67 M |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+USD 845 k |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 496 k |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 159 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 140 M | 42.28% |
484,671
-5,721
| -1% | -USD 1.67 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 59.6 M | 17.94% |
2,625,342
-21,702
| -0.8% | -USD 496 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 21.4 M | 6.43% |
285,688
-117,424
| -29% | -USD 9.13 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
4
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2687 M
| USD 20.9 M | 6.3% |
423,701
+207,321
| +96% | +USD 10.6 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
5
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1346 M
| USD 12.7 M | 3.83% |
133,817
-8,719
| -6% | -USD 845 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 11.5 M | 3.46% |
240,338
+10,378
| +5% | +USD 521 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 7.95 M | 2.39% |
62,304
-1,217
| -2% | -USD 159 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
8
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 7.32 M | 2.2% |
267,395
+5,483
| +2% | +USD 157 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 6.35 M | 1.91% |
88,244
+4,780
| +6% | +USD 349 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 6.07 M | 1.83% |
104,602
-1,599
| -2% | -USD 94 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 5.71 M | 1.72% |
64,137
+2,238
| +4% | +USD 211 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 5.07 M | 1.52% |
76,593
+3,494
| +5% | +USD 243 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 3.55 M | 1.07% |
200,435
+200
| +0.1% | +USD 3.59 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 3.3 M | 0.99% |
73,010
| – | – |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.01 M | 0.91% |
68,380
| – | – |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 2.53 M | 0.76% |
26,483
+177
| +0.7% | +USD 17.1 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 2.51 M | 0.76% |
28,206
-639
| -2% | -USD 58.3 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 2.37 M | 0.71% |
13,315
-235
| -2% | -USD 42.7 k |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 2.22 M | 0.67% |
20,759
+1,545
| +8% | +USD 169 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 2.09 M | 0.63% |
46,645
-1,082
| -2% | -USD 49.4 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 1.48 M | 0.44% |
15,878
+1,457
| +10% | +USD 144 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.4 M | 0.42% |
14,473
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
23
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
USD 75.9 M
| USD 1.12 M | 0.34% |
58,015
+8,649
| +18% | +USD 179 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 1.11 M | 0.33% |
3,318
-224
| -6% | -USD 75.4 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 488 k | 0.15% |
4,432
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
WWP
CIM
BCA
FIM
ECG
CSWM
GWM
Revisión del portafolio de Agilis Partners en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Agilis Partners mantenía 25 posiciones valuadas en USD 332 M, un 7% menos que los USD 357 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2024: la rotación de la cartera fue de 0%. Agilis Partners no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 25 posiciones.
- Agilis Partners fue quien más aumentó su posición en iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Agilis Partners durante T4 2024 fue en Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9.13 M.
- Las diez principales posiciones de Agilis Partners representan 89% de su cartera de USD 332 M en T4 2024.
- Agilis Partners abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Agilis Partners cayó 7% frente al trimestre anterior, hasta USD 332 M.
Según el Informe 13F de Agilis Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 30 ene 2025.