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FWM

Fairhaven Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 320 M Rotación 15.15%
Rendimiento estimado a 1 año 17.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.83 M
Flujo de capital
-USD 4.01 M
Flujo de capital %
-1.25%
10 principales posiciones (%)
60.18%
Posición
132
Nuevas
4
Aumentadas
49
Reducidas
28
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
3.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SHW
Sherwin-Williams
SHW
+USD 1.7 M
2
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 522 k
3
icono de DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+USD 289 k
4
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 223 k
5
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 208 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de LYB
LyondellBasell Industries
LYB
+USD 2.09 M
2
icono de IBDP
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
+USD 939 k
3
icono de IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+USD 758 k
4
icono de IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
IBHD
+USD 368 k
5
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 315 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 58.53%
2 Tecnología 13.01%
3 Finanzas 7.85%
4 Consumo discrecional 4.88%
5 Atención médica 4.53%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 61 M 19.07%
103,591
+5
+0% +USD 2.96 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de IEFA
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 29.4 M 9.18%
417,732
+7,072
+2% +USD 522 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de IJH
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 24.5 M 7.67%
393,736
+523
+0.1% +USD 33.5 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 19.8 M 6.2%
79,165
+244
+0.3% +USD 57.5 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de IJR
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 15 M 4.7%
130,494
-528
-0.4% -USD 63.1 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de IEMG
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 12.3 M 3.85%
235,639
+2,408
+1% +USD 133 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.37 M 2.62%
19,849
-27
-0.1% -USD 11.5 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de SCZ
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
USD 7.67 M 2.4%
126,327
-448
-0.4% -USD 28.5 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de ORCL
9
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 7.18 M 2.25%
43,094
-784
-2% -USD 139 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de VTI
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 7.14 M 2.23%
24,643
– –
2020 Q1
19 trimestres
icono de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 7 M 2.19%
29,185
+6
+0% +USD 1.4 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de V
12
Visa
V
USD 756 mil M
USD 6.54 M 2.04%
20,683
+58
+0.3% +USD 17.4 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de AMZN
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.25 M 1.96%
28,498
-153
-0.5% -USD 31.3 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de GOOGL
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.7 M 1.78%
30,129
-58
-0.2% -USD 10.1 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de UNH
15
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 5.11 M 1.6%
10,097
+72
+0.7% +USD 40.9 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de MA
16
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 4.87 M 1.52%
9,255
+27
+0.3% +USD 14 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de LOW
17
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 4.86 M 1.52%
19,682
+1
+0% +USD 267
2018 Q4
24 trimestres
icono de IWF
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 3.57 M 1.12%
35,560
+64
+0.2% +USD 6.3 k
2020 Q2
18 trimestres
icono de SPY
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.35 M 1.05%
5,716
– –
2018 Q4
24 trimestres
icono de PEP
20
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 3.23 M 1.01%
21,227
-334
-2% -USD 54.7 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de BRK.B
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.19 M 1%
7,044
+64
+0.9% +USD 29.6 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de DUK
22
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
USD 3.11 M 0.97%
28,861
+182
+0.6% +USD 20.6 k
2022 Q4
8 trimestres
icono de HON
23
Honeywell
HON
USD 67 mil M
USD 3.02 M 0.95%
14,194
+157
+1% +USD 32.7 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de RTX
24
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 3.02 M 0.94%
26,080
+11
+0% +USD 1.33 k
2023 Q3
5 trimestres
icono de MRK
25
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 2.89 M 0.9%
29,012
-1,019
-3% -USD 105 k
2022 Q1
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

WWP
WR Wealth Planners Columbia, Missouri AUM de USD 311 M 18.22% Rendimiento estimado a 1 año
AP
Agilis Partners Waltham, Massachusetts AUM de USD 332 M 10.57% Rendimiento estimado a 1 año
CIM
Chiron Investment Management New York AUM de USD 300 M 49.09% Rendimiento estimado a 1 año
FIM
Fernwood Investment Management Quincy, Massachusetts AUM de USD 288 M 33.54% Rendimiento estimado a 1 año
CSWM
Cassady Schiller Wealth Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 273 M 17.91% Rendimiento estimado a 1 año
BCA
Bray Capital Advisors Naples, Florida AUM de USD 370 M 24.99% Rendimiento estimado a 1 año
GWM
Gray Wealth Management Bangor, Maine AUM de USD 264 M 19.5% Rendimiento estimado a 1 año
ECG
EPIQ Capital Group San Francisco, California AUM de USD 383 M 46.87% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Fairhaven Wealth Management en T4 2024

Al cierre de T4 2024, Fairhaven Wealth Management mantenía 132 posiciones valuadas en USD 320 M, un 2.1% menos que los USD 327 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.

El reporte de T4 2024 de Fairhaven Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 49, 28 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sherwin-Williams: 4,542 acciones con un valor de USD 1.54 M. La mayor venta fue LyondellBasell Industries, por un valor estimado de USD 2.09 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Fairhaven Wealth Management en T4 2024 fue Sherwin-Williams: 4,542 acciones por un valor de USD 1.54 M.
  • Fairhaven Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 522 k.
  • La mayor reducción de Fairhaven Wealth Management durante T4 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 315 k.
  • Fairhaven Wealth Management cerró por completo su posición en LyondellBasell Industries en T4 2024, con una venta estimada de USD 2.09 M.
  • Las diez principales posiciones de Fairhaven Wealth Management representan 60% de su cartera de USD 320 M en T4 2024.
  • Fairhaven Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 16 en T4 2024.
  • El valor de la cartera de Fairhaven Wealth Management cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 320 M.

Según el Informe 13F de Fairhaven Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 4 feb 2025.