Fairhaven Wealth Management
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de Fairhaven Wealth Management iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fairhaven Wealth Management Detalles de la acción SCZ Actividad de fondos de SCZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 7.67 M Vender
126,327
-448
-0.4% -USD 28.5 k 2.4% 8
2024
Q3 		USD 8.58 M Comprar
126,775
+882
+0.7% +USD 56.8 k 2.63% 7
2024
Q2 		USD 7.76 M Comprar
125,893
+3,516
+3% +USD 220 k 2.57% 8
2024
Q1 		USD 7.75 M Vender
122,377
-8,715
-7% -USD 533 k 2.66% 8
2023
Q4 		USD 8.11 M Vender
131,092
-36,203
-22% -USD 2.07 M 2.97% 7
2023
Q3 		USD 9.45 M Comprar
167,295
+1,051
+0.6% +USD 62 k 3.77% 6
2023
Q2 		USD 9.8 M Comprar
+166,244
Nuevas +USD 9.9 M 3.75% 6
2022
Q4 		USD 8.81 M Comprar
156,055
+1,887
+1% +USD 101 k 3.74% 7
2022
Q3 		USD 7.52 M Vender
154,168
-2,361
-2% -USD 129 k 3.36% 8
2022
Q2 		USD 8.54 M Comprar
156,529
+4,288
+3% +USD 259 k 4.01% 7
2022
Q1 		USD 10.1 M Comprar
152,241
+6,160
+4% +USD 418 k 4.1% 6
2021
Q4 		USD 10.7 M Comprar
146,081
+4,469
+3% +USD 332 k 4.17% 6
2021
Q3 		USD 10.5 M Comprar
141,612
+1,306
+0.9% +USD 99.4 k 4.34% 5
2021
Q2 		USD 10.4 M Vender
140,306
-157
-0.1% -USD 11.8 k 4.15% 7
2021
Q1 		USD 10.1 M Vender
140,463
-2,295
-2% -USD 163 k 4.23% 7
2020
Q4 		USD 9.8 M Comprar
142,758
+831
+0.6% +USD 52.4 k 4.3% 7
2020
Q3 		USD 8.37 M Comprar
141,927
+1,600
+1% +USD 91.7 k 4.96% 5
2020
Q2 		USD 7.52 M Comprar
140,327
+7,373
+6% +USD 372 k 4.95% 5
2020
Q1 		USD 5.96 M Comprar
132,954
+5,956
+5% +USD 331 k 5.41% 5
2019
Q4 		USD 7.91 M Comprar
126,998
+999
+0.8% +USD 60 k 6.58% 5
2019
Q3 		USD 7.21 M Comprar
125,999
+2,334
+2% +USD 132 k 6.75% 5
2019
Q2 		USD 7.1 M Comprar
123,665
+4,584
+4% +USD 265 k 6.6% 5
2019
Q1 		USD 6.84 M Vender
119,081
-6,884
-5% -USD 386 k 6.5% 5
2018
Q4 		USD 6.53 M Comprar
+125,965
Nuevas +USD 7.05 M 6.42% 6

Otros fondos que tienen SCZ en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Natixis Advisors
Natixis Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 89 mil M 37.98% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State of New Jersey Common Pension Fund D
State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey AUM de USD 29.3 mil M 38.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fairhaven Wealth Management en SCZ: resumen de T4 2024

Fairhaven Wealth Management redujo su participación en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) en 0.35% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 28.5 k, y conservó 126,327 acciones valuadas en USD 7.67 M. La posición representa 2.4% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Fairhaven Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCZ en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.7 M en T4 2021. Al cierre de T4 2024, 707 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCZ.

  • Al cierre de T4 2024, Fairhaven Wealth Management tenía 126,327 acciones de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF con un valor de USD 7.67 M.
  • Fairhaven Wealth Management vendió 448 acciones de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 28.5 k.
  • iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF representó 2.4% de la cartera de Fairhaven Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 8.
  • Fairhaven Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Fairhaven Wealth Management en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 10.7 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2024, 707 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Fairhaven Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 4 feb 2025.