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EPIQ Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 383 M
Rotación
16.87%
Rendimiento estimado a 1 año
46.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+46.87%
Rendimiento estimado a 3 años
-6.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+38.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 383 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 5.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.65%
Posición
83
Nuevas
10
Aumentadas
39
Reducidas
16
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Reddit
RDDT
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 965 k |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.18 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Applovin
APP
|
+USD 941 k |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 491 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.21% |
| 2 | Servicios de comunicación | 16.12% |
| 3 | Tecnología | 7.71% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 0.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 65.4 M | 17.07% |
203,092
+5,815
| +3% | +USD 1.88 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 60.1 M | 15.68% |
207,422
-156
| -0.1% | -USD 45.5 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 40.5 M | 10.57% |
344,891
+5,578
| +2% | +USD 669 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
4
Reddit
RDDT
USD 30 mil M
| USD 26.7 M | 6.95% |
+163,106
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 26.3 M | 6.85% |
530,556
+29,211
| +6% | +USD 1.47 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 20.3 M | 5.29% |
34,668
-7,115
| -17% | -USD 4.18 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 19.2 M | 5% |
166,392
+175
| +0.1% | +USD 20.9 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 16.8 M | 4.37% |
69,232
-385
| -0.6% | -USD 94.6 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
9
Rubrik
RBRK
USD 23.3 mil M
| USD 13.5 M | 3.52% |
206,375
-285,260
| -58% | -USD 14.1 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 12.8 M | 3.34% |
39,564
-3,718
| -9% | -USD 941 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.8 M | 1.51% |
10,767
-2,151
| -17% | -USD 1.17 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 4.72 M | 1.23% |
40,193
+296
| +0.7% | +USD 35.5 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.63 M | 1.21% |
7,868
+164
| +2% | +USD 96.6 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.5 M | 1.17% |
17,978
+18
| +0.1% | +USD 4.24 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.35 M | 1.14% |
91,061
-2,588
| -3% | -USD 130 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.53 M | 0.92% |
6,902
+1,907
| +38% | +USD 965 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
17
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 3.49 M | 0.91% |
41,168
-5,201
| -11% | -USD 491 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.13 M | 0.82% |
14,181
-29
| -0.2% | -USD 6.61 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
19
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 2.61 M | 0.68% |
75,148
-8,915
| -11% | -USD 345 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.56 M | 0.67% |
26,414
+324
| +1% | +USD 31.9 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
21
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| USD 2.41 M | 0.63% |
16,898
+153
| +0.9% | +USD 21 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1753 M
| USD 2.32 M | 0.61% |
24,885
-4,390
| -15% | -USD 418 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
23
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
USD 289 M
| USD 2.23 M | 0.58% |
59,418
+424
| +0.7% | +USD 15.4 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
24
Samsara
IOT
USD 23.2 mil M
| USD 2.13 M | 0.56% |
48,787
| – | – |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.12 M | 0.55% |
5,026
+10
| +0.2% | +USD 4.26 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BCA
SAM
GJCM
AP
FWM
BW
WWP
CIM
Revisión del portafolio de EPIQ Capital Group en T4 2024
Al cierre de T4 2024, EPIQ Capital Group mantenía 83 posiciones por un valor de USD 383 M, un aumento de 10% frente a los USD 348 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de EPIQ Capital Group muestra 10 nuevos, Aumentaron 39, 16 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Reddit: 163,106 acciones con un valor de USD 26.7 M. La mayor venta fue Rubrik, por un valor estimado de USD 14.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de EPIQ Capital Group en T4 2024 fue Reddit: 163,106 acciones por un valor de USD 26.7 M.
- EPIQ Capital Group fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de EPIQ Capital Group durante T4 2024 fue en Rubrik, con un recorte estimado de USD 14.1 M.
- EPIQ Capital Group cerró por completo su posición en Advanced Micro Devices en T4 2024, con una venta estimada de USD 243 k.
- Las diez principales posiciones de EPIQ Capital Group representan 79% de su cartera de USD 383 M en T4 2024.
- EPIQ Capital Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2024.
- El valor de la cartera de EPIQ Capital Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 383 M.
Según el Informe 13F de EPIQ Capital Group correspondiente a T4 2024, presentado el 7 feb 2025.