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EPIQ Capital Group 投資組合持股
AUM
US$3.83億
週轉率
16.87%
1年估算報酬率
46.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.71%
1年估算報酬率
+46.87%
3年估算報酬率
-6.25%
5年估算報酬率
+38.91%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.83億
AUM 成長
+US$3584萬
(+10%)
資金流向
+US$576萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.65%
持股
83
新
10
增持
39
減碼
16
已平倉
4
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Reddit
RDDT
|
+US$2014萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$188萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$147萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$96.5萬 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$66.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+US$1409萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$418萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$117萬 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$94.1萬 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$49.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.21% |
| 2 | 通訊服務 | 16.12% |
| 3 | 科技 | 7.71% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 0.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$6543萬 | 17.07% |
203,092
+5,815
| +3% | +US$188萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$6011萬 | 15.68% |
207,422
-156
| -0.1% | -US$4.55萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$4052萬 | 10.57% |
344,891
+5,578
| +2% | +US$66.9萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
|
4
Reddit
RDDT
US$300億
| US$2666萬 | 6.95% |
+163,106
| 新 | +US$2014萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$2627萬 | 6.85% |
530,556
+29,211
| +6% | +US$147萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2030萬 | 5.29% |
34,668
-7,115
| -17% | -US$418萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1917萬 | 5% |
166,392
+175
| +0.1% | +US$2.09萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1676萬 | 4.37% |
69,232
-385
| -0.6% | -US$9.46萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
|
9
Rubrik
RBRK
US$233億
| US$1349萬 | 3.52% |
206,375
-285,260
| -58% | -US$1409萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
|
10
Applovin
APP
US$891億
| US$1281萬 | 3.34% |
39,564
-3,718
| -9% | -US$94.1萬 |
2021 Q2
14個季度
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$580萬 | 1.51% |
10,767
-2,151
| -17% | -US$117萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$472萬 | 1.23% |
40,193
+296
| +0.7% | +US$3.55萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$463萬 | 1.21% |
7,868
+164
| +2% | +US$9.7萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$450萬 | 1.17% |
17,978
+18
| +0.1% | +US$4,242 |
2020 Q2
18個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$435萬 | 1.14% |
91,061
-2,588
| -3% | -US$13萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$353萬 | 0.92% |
6,902
+1,907
| +38% | +US$96.5萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
|
17
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$349萬 | 0.91% |
41,168
-5,201
| -11% | -US$49.1萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$313萬 | 0.82% |
14,181
-29
| -0.2% | -US$6,612 |
2019 Q4
20個季度
|
|
19
JD.com
JD
US$365億
| US$261萬 | 0.68% |
75,148
-8,915
| -11% | -US$34.5萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$256萬 | 0.67% |
26,414
+324
| +1% | +US$3.19萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
21
Datadog
DDOG
US$887億
| US$241萬 | 0.63% |
16,898
+153
| +0.9% | +US$2.1萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
22
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5億
| US$232萬 | 0.61% |
24,885
-4,390
| -15% | -US$41.8萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
23
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$2.89億
| US$223萬 | 0.58% |
59,418
+424
| +0.7% | +US$1.54萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
24
Samsara
IOT
US$232億
| US$213萬 | 0.56% |
48,787
| – | – |
2023 Q1
7個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$212萬 | 0.55% |
5,026
+10
| +0.2% | +US$4,259 |
2024 Q1
3個季度
|
|
相似基金
BCA
SAM
GJCM
AP
FWM
BW
WWP
CIM
EPIQ Capital Group的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，EPIQ Capital Group持有83個部位，價值US$3.83億，較前一季的US$3.48億增加10%。 其前十大持股占投資組合的79%。
EPIQ Capital Group的2024年第4季申報資料顯示有新增10項、增加39檔、減碼16檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Reddit：共163,106股，價值US$2666萬。 最大的一筆賣出是Rubrik，估計金額為US$1409萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的78%，其次為通訊服務和科技。
- EPIQ Capital Group在2024年第4季最大筆買進的是Reddit：共買進163,106股，價值US$2666萬。
- EPIQ Capital Group在2024年第4季增持iShares Russell 1000 ETF的幅度最大，估計增加US$188萬。
- EPIQ Capital Group在2024年第4季最大幅度減持的標的是Rubrik，估計減持了US$1409萬。
- EPIQ Capital Group於2024年第4季完全出清Advanced Micro Devices，估計賣出金額為US$24.3萬。
- 在2024年第4季，EPIQ Capital Group的投資組合規模為US$3.83億，前十大持股占79%。
- EPIQ Capital Group在2024年第4季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- EPIQ Capital Group的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$3.83億。
根據EPIQ Capital Group的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月7日提交。