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BW
Bison Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.54億
週轉率
35.86%
1年估算報酬率
22.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.44%
1年估算報酬率
+22.8%
3年估算報酬率
+37.44%
5年估算報酬率
+108.7%
10年估算報酬率
+234.42%
AUM
US$4.54億
AUM 成長
-US$1.74億
(-28%)
資金流向
-US$1.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.53%
持股
449
新
31
增持
95
減碼
183
已平倉
130
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$461萬 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451萬 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423萬 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.44% |
| 2 | 科技 | 13.42% |
| 3 | 醫療保健 | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$4.79億
| US$2506萬 | 5.52% |
537,292
+31,704
| +6% | +US$150萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1960萬 | 4.32% |
212,029
+113,663
| +116% | +US$1074萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1691萬 | 3.73% |
67,541
-25,006
| -27% | -US$589萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1356萬 | 2.99% |
26,524
-1,617
| -6% | -US$81.8萬 |
2015 Q4
36個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1292萬 | 2.85% |
96,233
-10,308
| -10% | -US$142萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
6
Biohaven
BHVN
US$16.3億
| US$1242萬 | 2.74% |
332,428
+1,440
| +0.4% | +US$6.72萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1206萬 | 2.66% |
441,394
+45,412
| +11% | +US$129萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1047萬 | 2.31% |
24,845
-20,467
| -45% | -US$872萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
9
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$4.44億
| US$1025萬 | 2.26% |
405,711
-1,528
| -0.4% | -US$3.89萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$985萬 | 2.17% |
142,938
+630
| +0.4% | +US$4.37萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
11
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
US$4733萬
| US$929萬 | 2.05% |
459,206
+201,124
| +78% | +US$419萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$919萬 | 2.03% |
91,588
+15,552
| +20% | +US$153萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$908萬 | 2% |
99,276
-12,275
| -11% | -US$112萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
14
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$813萬 | 1.79% |
324,471
-49,618
| -13% | -US$126萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
15
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
US$6109萬
| US$710萬 | 1.56% |
323,312
+201,979
| +166% | +US$451萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$618萬 | 1.36% |
28,150
-28,267
| -50% | -US$578萬 |
2015 Q4
36個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$528萬 | 1.16% |
9,008
-1,624
| -15% | -US$95.7萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$498萬 | 1.1% |
20,785
-30,800
| -60% | -US$717萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$493萬 | 1.09% |
25,902
-15,952
| -38% | -US$282萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
20
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
US$1.06億
| US$469萬 | 1.03% |
137,331
+81,628
| +147% | +US$281萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$459萬 | 1.01% |
7,799
+1,511
| +24% | +US$89.4萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$456萬 | 1% |
+194,136
| 新 | +US$461萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
23
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$455萬 | 1% |
90,281
+21,925
| +32% | +US$111萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
|
24
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
US$2.96億
| US$424萬 | 0.93% |
+384,703
| 新 | +US$423萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$419萬 | 0.92% |
10,368
+4,358
| +73% | +US$140萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
相似基金
GJCM
TC
SAM
PCMC
DWM
RGI
DWM
ECG
Bison Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Bison Wealth持有449個部位，管理資產為US$4.54億，較前一季的US$6.28億減少28%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Bison Wealth於2024年第4季淨撤出US$1.77億，平倉130個部位，並減持183檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$886萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的44%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Bison Wealth新建了State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF的部位，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF：共買進194,136股，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1074萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$872萬。
- Bison Wealth於2024年第4季完全出清State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$886萬。
- 在2024年第4季，Bison Wealth的投資組合規模為US$4.54億，前十大持股占32%。
- Bison Wealth在2024年第4季新增了31個部位，並平倉130個部位。
- Bison Wealth的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$4.54億。
根據Bison Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。