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BW
Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,44%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 174 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 177 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,53%
Posição
449
Nova
31
Aumentada
95
Reduzida
183
Encerrada
130
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 4,61 mi |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 4,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 8,86 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,72 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 7,17 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,44% |
| 2 | Tecnologia | 13,42% |
| 3 | Saúde | 5,93% |
| 4 | Financeiro | 5,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$ 479 mi
| US$ 25,1 mi | 5,52% |
537.292
+31.704
| +6% | +US$ 1,5 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 19,6 mi | 4,32% |
212.029
+113.663
| +116% | +US$ 10,7 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,9 mi | 3,73% |
67.541
-25.006
| -27% | -US$ 5,89 mi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,6 mi | 2,99% |
26.524
-1.617
| -6% | -US$ 818 mil |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,9 mi | 2,85% |
96.233
-10.308
| -10% | -US$ 1,42 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
6
Biohaven
BHVN
US$ 1,63 bi
| US$ 12,4 mi | 2,74% |
332.428
+1.440
| +0,4% | +US$ 67,2 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 12,1 mi | 2,66% |
441.394
+45.412
| +11% | +US$ 1,29 mi |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,5 mi | 2,31% |
24.845
-20.467
| -45% | -US$ 8,72 mi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
9
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$ 444 mi
| US$ 10,3 mi | 2,26% |
405.711
-1.528
| -0,4% | -US$ 38,9 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 9,9 mi | 2,17% |
142.938
+630
| +0,4% | +US$ 43,7 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
US$ 47,3 mi
| US$ 9,29 mi | 2,05% |
459.206
+201.124
| +78% | +US$ 4,19 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 9,19 mi | 2,03% |
91.588
+15.552
| +20% | +US$ 1,53 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 9,08 mi | 2% |
99.276
-12.275
| -11% | -US$ 1,12 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
14
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 8,13 mi | 1,79% |
324.471
-49.618
| -13% | -US$ 1,26 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
US$ 61,1 mi
| US$ 7,1 mi | 1,56% |
323.312
+201.979
| +166% | +US$ 4,51 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,18 mi | 1,36% |
28.150
-28.267
| -50% | -US$ 5,78 mi |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,28 mi | 1,16% |
9.008
-1.624
| -15% | -US$ 957 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,98 mi | 1,1% |
20.785
-30.800
| -60% | -US$ 7,17 mi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,93 mi | 1,09% |
25.902
-15.952
| -38% | -US$ 2,82 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
20
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
US$ 106 mi
| US$ 4,69 mi | 1,03% |
137.331
+81.628
| +147% | +US$ 2,81 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,59 mi | 1,01% |
7.799
+1.511
| +24% | +US$ 894 mil |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 4,56 mi | 1% |
+194.136
| Nova | +US$ 4,61 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 4,55 mi | 1% |
90.281
+21.925
| +32% | +US$ 1,11 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
24
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
US$ 296 mi
| US$ 4,24 mi | 0,93% |
+384.703
| Nova | +US$ 4,23 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,19 mi | 0,92% |
10.368
+4.358
| +73% | +US$ 1,4 mi |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
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ECG
Revisão da carteira de Bison Wealth no T4 2024
No T4 2024, Bison Wealth detinha 449 posições no valor de US$ 454 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 628 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Bison Wealth fez uma retirada líquida de US$ 177 mi em T4 2024, encerrando 130 posições e reduzindo 183 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 8,86 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Bison Wealth abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF no valor de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de Bison Wealth no T4 2024 foi State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 ações no valor de US$ 4,56 mi.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Bison Wealth em T4 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 8,72 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,86 mi.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 454 mi no T4 2024.
- Bison Wealth abriu 31 novas posições e encerrou 130 em T4 2024.
- O valor da carteira de Bison Wealth caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 454 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.