de Bison Wealth Overlay Shares Short Term Bond ETF OVT Histórico de posições em ações

Carteira de Bison Wealth Detalhes da ação OVT Atividade dos fundos em OVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 7,1 mi	Comprar	323.312 +201.979	+166%	+US$ 4,51 mi	1,56%	15
2024 Q3	US$ 2,77 mi	Vender	121.333 -75.658	-38%	-US$ 1,69 mi	0,44%	54
2024 Q2	US$ 4,39 mi	Manter	196.991	–	–	0,71%	29
2024 Q1	US$ 4,39 mi	Vender	196.991 -54.281	-22%	-US$ 1,19 mi	0,71%	29
2023 Q4	US$ 5,46 mi	Comprar	251.272 +33.404	+15%	+US$ 709 mil	0,97%	18
2023 Q3	US$ 4,61 mi	Vender	217.868 -123.011	-36%	-US$ 2,64 mi	0,9%	21
2023 Q2	US$ 7,38 mi	Comprar	340.879 +784	+0,2%	+US$ 16,9 mil	1,37%	10
2023 Q1	US$ 7,37 mi	Comprar	340.095 +131.123	+63%	+US$ 2,82 mi	2,29%	3
2022 Q4	US$ 4,51 mi	Comprar	208.972 +44.732	+27%	+US$ 950 mil	1,44%	9
2022 Q3	US$ 3,45 mi	Vender	164.240 -1.055	-0,6%	-US$ 23,3 mil	1,35%	8
2022 Q2	US$ 3,67 mi	Comprar	165.295 +64.174	+63%	+US$ 1,44 mi	2,1%	5
2022 Q1	US$ 2,36 mi	Comprar	+101.121	Nova	+US$ 2,4 mi	1,2%	19

Outros fundos que detêm OVT

Armis Advisers Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,2 bi 15,74% Retorno est. (1 ano)

Holcombe Financial Atlanta, Georgia AUM de US$ 181 mi 9,95% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Old Mission Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 6,31 bi 20,77% Retorno est. (1 ano)

RFG

REAP Financial Group Austin, Texas AUM de US$ 586 mi 22,63% Retorno est. (1 ano)

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de US$ 13,1 bi 28,37% Retorno est. (1 ano)

Orion Portfolio Solutions Omaha, Nebraska AUM de US$ 10,2 bi 6,73% Retorno est. (1 ano)

Sandy Spring Bank Olney, Maryland AUM de US$ 2,38 bi 8,14% Retorno est. (1 ano)

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bison Wealth em OVT no T4 2024

Bison Wealth aumentou sua participação em Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) em 166% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 4,51 mi em ações e elevando a posição para 323.312 ações, avaliadas em US$ 7,1 mi. A posição representa 1,56% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

Bison Wealth informou pela primeira vez uma posição em OVT no T1 2022 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,38 mi em T2 2023. 10 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OVT no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Bison Wealth detinha 323.312 ações de Overlay Shares Short Term Bond ETF, no valor de US$ 7,1 mi.
Bison Wealth comprou 201.979 ações de Overlay Shares Short Term Bond ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 4,51 mi.
Overlay Shares Short Term Bond ETF representou 1,56% da carteira de Bison Wealth em T4 2024, sua posição nº 15.
Bison Wealth informou pela primeira vez uma posição em Overlay Shares Short Term Bond ETF no T1 2022 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Overlay Shares Short Term Bond ETF de Bison Wealth atingiu o pico de US$ 7,38 mi em T2 2023.
10 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Overlay Shares Short Term Bond ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.