Bison Wealths Overlay Shares Short Term Bond ETF OVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bison Wealth Aktiendetails zu OVT Fondsaktivität für OVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	7,1 Mio. $	Kaufen	323.312 +201.979	+166 %	+4,51 Mio. $	1,56 %	15
2024 Q3	2,77 Mio. $	Verkaufen	121.333 -75.658	-38 %	-1,69 Mio. $	0,44 %	54
2024 Q2	4,39 Mio. $	Halten	196.991	–	–	0,71 %	29
2024 Q1	4,39 Mio. $	Verkaufen	196.991 -54.281	-22 %	-1,19 Mio. $	0,71 %	29
2023 Q4	5,46 Mio. $	Kaufen	251.272 +33.404	+15 %	+709.007 $	0,97 %	18
2023 Q3	4,61 Mio. $	Verkaufen	217.868 -123.011	-36 %	-2,64 Mio. $	0,9 %	21
2023 Q2	7,38 Mio. $	Kaufen	340.879 +784	+0,2 %	+16.932 $	1,37 %	10
2023 Q1	7,37 Mio. $	Kaufen	340.095 +131.123	+63 %	+2,82 Mio. $	2,29 %	3
2022 Q4	4,51 Mio. $	Kaufen	208.972 +44.732	+27 %	+950.237 $	1,44 %	9
2022 Q3	3,45 Mio. $	Verkaufen	164.240 -1.055	-0,6 %	-23.258 $	1,35 %	8
2022 Q2	3,67 Mio. $	Kaufen	165.295 +64.174	+63 %	+1,44 Mio. $	2,1 %	5
2022 Q1	2,36 Mio. $	Kaufen	+101.121	Neu	+2,4 Mio. $	1,2 %	19

Weitere Fonds mit OVT im Portfolio

Armis Advisers Atlanta, Georgia 1,2 Mrd. $ AUM 15,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Holcombe Financial Atlanta, Georgia 181 Mio. $ AUM 9,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Old Mission Capital Chicago, Illinois 6,31 Mrd. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFG

REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania 13,1 Mrd. $ AUM 28,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orion Portfolio Solutions Omaha, Nebraska 10,2 Mrd. $ AUM 6,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sandy Spring Bank Olney, Maryland 2,38 Mrd. $ AUM 8,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OVT-Position von Bison Wealth: Q4 2024 im Rückblick

Bison Wealth erhöhte seine Beteiligung an Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) im Q4 2024 um 166 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,51 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 323.312 Aktien im Wert von 7,1 Mio. $. Die Position macht 1,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Bison Wealth meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in OVT und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 7,38 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds OVT.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 323.312 Aktien von Overlay Shares Short Term Bond ETF im Wert von 7,1 Mio. $.
Bison Wealth kaufte im Q4 2024 201.979 Aktien von Overlay Shares Short Term Bond ETF im geschätzten Wert von 4,51 Mio. $.
Overlay Shares Short Term Bond ETF machte in Q4 2024 1,56 % des Portfolios von Bison Wealth aus und war dessen Position auf Rang 15.
Bison Wealth meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Overlay Shares Short Term Bond ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Bison Wealth in Overlay Shares Short Term Bond ETF erreichte im Q2 2023 mit 7,38 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds Overlay Shares Short Term Bond ETF.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .