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Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
Kapitalfluss
-177 Mio. $
Kapitalfluss %
-39 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,53 %
Position
449
Neu
31
Aufgestockt
95
Reduziert
183
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+10,7 Mio. $
2
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+4,61 Mio. $
3
OVT-Symbol
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
+4,51 Mio. $
4
SPDN-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
+4,23 Mio. $
5
OVB-Symbol
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
+4,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+8,86 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,72 Mio. $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+8,7 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+7,17 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,44 %
2 Technologie 13,42 %
3 Gesundheitswesen 5,93 %
4 Finanzwesen 5,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OVL-Symbol
1
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
479 Mio. $
25,1 Mio. $ 5,52 %
537.292
+31.704
+6 % +1,5 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
IEF-Symbol
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
19,6 Mio. $ 4,32 %
212.029
+113.663
+116 % +10,7 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,9 Mio. $ 3,73 %
67.541
-25.006
-27 % -5,89 Mio. $
2014 Q4
40 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,99 %
26.524
-1.617
-6 % -817.875 $
2015 Q4
36 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,9 Mio. $ 2,85 %
96.233
-10.308
-10 % -1,42 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
BHVN-Symbol
6
Biohaven
BHVN
1,63 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,74 %
332.428
+1.440
+0,4 % +67.186 $
2023 Q2
6 Quartale
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,66 %
441.394
+45.412
+11 % +1,29 Mio. $
2017 Q4
28 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,5 Mio. $ 2,31 %
24.845
-20.467
-45 % -8,72 Mio. $
2014 Q4
40 Quartale
KHPI-Symbol
9
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
444 Mio. $
10,3 Mio. $ 2,26 %
405.711
-1.528
-0,4 % -38.887 $
2024 Q3
1 Quartal
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,17 %
142.938
+630
+0,4 % +43.668 $
2023 Q2
6 Quartale
OVB-Symbol
11
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
47,3 Mio. $
9,29 Mio. $ 2,05 %
459.206
+201.124
+78 % +4,19 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
IWF-Symbol
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
9,19 Mio. $ 2,03 %
91.588
+15.552
+20 % +1,53 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
BIL-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
9,08 Mio. $ 2 %
99.276
-12.275
-11 % -1,12 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
SGOL-Symbol
14
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
8,13 Mio. $ 1,79 %
324.471
-49.618
-13 % -1,26 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
OVT-Symbol
15
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
61,1 Mio. $
7,1 Mio. $ 1,56 %
323.312
+201.979
+166 % +4,51 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,18 Mio. $ 1,36 %
28.150
-28.267
-50 % -5,78 Mio. $
2015 Q4
36 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,28 Mio. $ 1,16 %
9.008
-1.624
-15 % -956.798 $
2014 Q4
40 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,1 %
20.785
-30.800
-60 % -7,17 Mio. $
2014 Q4
40 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,93 Mio. $ 1,09 %
25.902
-15.952
-38 % -2,82 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
OVLH-Symbol
20
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
106 Mio. $
4,69 Mio. $ 1,03 %
137.331
+81.628
+147 % +2,81 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,01 %
7.799
+1.511
+24 % +894.374 $
2018 Q2
26 Quartale
SPHY-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1 %
+194.136
Neu +4,61 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
ICSH-Symbol
23
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1 %
90.281
+21.925
+32 % +1,11 Mio. $
2022 Q2
10 Quartale
SPDN-Symbol
24
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
296 Mio. $
4,24 Mio. $ 0,93 %
+384.703
Neu +4,23 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,19 Mio. $ 0,92 %
10.368
+4.358
+73 % +1,4 Mio. $
2020 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

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GJCM
Grand Jean Capital Management San Francisco, California 431 Mio. $ AUM 43,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
SignalPoint Asset Management Springfield, Missouri 411 Mio. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Private Capital Management (Colorado) Denver, Colorado 501 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 501 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGI
River Global Investors London, United Kingdom 515 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECG
EPIQ Capital Group San Francisco, California 383 Mio. $ AUM 46,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 449 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 628 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Bison Wealth zog im Q4 2024 netto 177 Mio. $ ab, schloss 130 Positionen und reduzierte 183 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bison Wealth eine neue Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF im Wert von 4,56 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q4 2024 war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q4 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 8,72 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q4 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .