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Bison Wealth

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,35 Mio. $
Kapitalfluss %
3,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,61 %
Position
382
Neu
18
Aufgestockt
109
Reduziert
117
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OVLH-Symbol
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
+3,87 Mio. $
2
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+2,55 Mio. $
3
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+2,26 Mio. $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,46 Mio. $
5
OVT-Symbol
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
+1,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,54 Mio. $
2
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+1,26 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,09 Mio. $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+935.000 $
5
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+753.965 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,32 %
2 Technologie 11,82 %
3 Finanzwesen 10,8 %
4 Gesundheitswesen 8,01 %
5 Basiskonsumgüter 5,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
10,6 Mio. $ 6,08 %
77.420
-444
-0,6 % -67.239 $
2014 Q4
30 Quartale
OVLH-Symbol
2
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
103 Mio. $
4,7 Mio. $ 2,7 %
187.864
+147.456
+365 % +3,87 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,4 Mio. $ 2,52 %
17.126
+182
+1 % +49.395 $
2014 Q4
30 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,28 %
35.230
+2.223
+7 % +275.423 $
2014 Q4
30 Quartale
OVT-Symbol
5
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
62,3 Mio. $
3,67 Mio. $ 2,1 %
165.295
+64.174
+63 % +1,44 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
3,59 Mio. $ 2,06 %
33.804
+1.884
+6 % +235.751 $
2015 Q4
26 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
348 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,89 %
12.025
+77
+0,6 % +22.733 $
2014 Q4
30 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,76 %
8.118
-627
-7 % -256.859 $
2014 Q4
30 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,64 %
21.334
-357
-2 % -52.232 $
2018 Q2
16 Quartale
AXP-Symbol
10
American Express
AXP
215 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,58 %
19.829
+1
+0 % +165 $
2016 Q2
24 Quartale
OVB-Symbol
11
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
47,4 Mio. $
2,68 Mio. $ 1,54 %
122.370
+44.547
+57 % +994.075 $
2022 Q1
1 Quartal
SO-Symbol
12
Southern Company
SO
109 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,52 %
37.236
+131
+0,4 % +9.619 $
2014 Q4
30 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
2,56 Mio. $ 1,47 %
9.372
+389
+4 % +122.036 $
2014 Q4
30 Quartale
WPC-Symbol
14
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,46 %
31.423
+367
+1 % +29.614 $
2018 Q4
14 Quartale
ICSH-Symbol
15
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,46 %
+50.883
Neu +2,55 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,44 %
14.110
+451
+3 % +80.356 $
2014 Q4
30 Quartale
FLRN-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,21 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,39 %
80.514
+74.450
+1.228 % +2,26 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
18
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,34 %
68.145
+21.735
+47 % +773.205 $
2019 Q3
11 Quartale
SPYD-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,8 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,33 %
57.887
-700
-1 % -30.103 $
2019 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,27 %
25.870
+559
+2 % +50.420 $
2014 Q4
30 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,21 %
13.744
+1.767
+15 % +270.006 $
2014 Q4
30 Quartale
USMV-Symbol
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,1 %
27.266
+19.984
+274 % +1,46 Mio. $
2019 Q1
13 Quartale
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,1 %
61.433
+4.678
+8 % +168.426 $
2014 Q4
30 Quartale
SCHD-Symbol
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,09 %
79.560
+28.704
+56 % +730.201 $
2017 Q4
18 Quartale
UNH-Symbol
25
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1 %
3.388
+145
+4 % +72.818 $
2014 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

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Dechtman Wealth Management
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ECG
EPIQ Capital Group San Francisco, California 383 Mio. $ AUM 46,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Bison Wealth 382 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Bison Wealth investierte 5,35 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 109 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 50.883 Aktien im Wert von 2,55 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 1,54 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q2 2022 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 50.883 Aktien im Wert von 2,55 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q2 2022 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q2 2022 am 22. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .