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Bison Wealth

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,17 Mio. $
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,96 %
Position
243
Neu
21
Aufgestockt
75
Reduziert
90
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CBAN-Symbol
Colony Bankcorp
CBAN
+1,22 Mio. $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+969.184 $
3
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
+632.200 $
4
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
+601.628 $
5
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+362.775 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LEG-Symbol
Leggett & Platt
LEG
+784.000 $
2
NCOM
National Commerce Corporation
NCOM
+597.000 $
3
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+476.000 $
4
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+432.000 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+356.237 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,01 %
2 Finanzwesen 11,76 %
3 Technologie 9,49 %
4 Gesundheitswesen 7,57 %
5 Basiskonsumgüter 6,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
5,83 Mio. $ 3,4 %
117.776
+3.076
+3 % +149.878 $
2014 Q4
18 Quartale
HD-Symbol
2
Home Depot
HD
348 Mrd. $
5,46 Mio. $ 3,18 %
26.263
+731
+3 % +145.809 $
2014 Q4
18 Quartale
MINT-Symbol
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
5,3 Mio. $ 3,09 %
52.038
-1.105
-2 % -112.229 $
2018 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,83 %
16.553
+531
+3 % +152.906 $
2014 Q4
18 Quartale
ARKK-Symbol
5
ARK Innovation ETF
ARKK
5,95 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,56 %
91.711
-2.575
-3 % -117.204 $
2017 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,02 %
31.007
-379
-1 % -41.787 $
2014 Q4
18 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
149 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,87 %
126.957
+14.000
+12 % +335.782 $
2014 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
2,96 Mio. $ 1,72 %
31.240
-1.460
-4 % -135.999 $
2015 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,83 Mio. $ 1,65 %
21.115
-2.806
-12 % -356.237 $
2014 Q4
18 Quartale
UPS-Symbol
10
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,64 %
27.316
+345
+1 % +35.883 $
2014 Q4
18 Quartale
AXP-Symbol
11
American Express
AXP
215 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,6 %
22.209
+150
+0,7 % +17.618 $
2016 Q2
12 Quartale
SCHM-Symbol
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,36 %
122.580
+7.107
+6 % +132.949 $
2017 Q2
8 Quartale
SCHA-Symbol
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,1 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,33 %
127.412
+5.528
+5 % +97.750 $
2017 Q2
8 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
105 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,32 %
20.933
-256
-1 % -27.104 $
2018 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
2,25 Mio. $ 1,31 %
61.050
+1.428
+2 % +49.213 $
2014 Q4
18 Quartale
BSV-Symbol
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,18 %
25.186
+1.253
+5 % +99.922 $
2015 Q1
17 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
2 Mio. $ 1,16 %
14.343
+32
+0,2 % +4.429 $
2014 Q4
18 Quartale
WPC-Symbol
18
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,13 %
24.403
– –
2018 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
1,91 Mio. $ 1,11 %
8.968
– –
2014 Q4
18 Quartale
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
192 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,1 %
32.900
+1.072
+3 % +61.769 $
2014 Q4
18 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,09 %
36.918
-18
-0 % -882 $
2014 Q4
18 Quartale
BAC-Symbol
22
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,07 %
63.054
-513
-0,8 % -14.794 $
2014 Q4
18 Quartale
SO-Symbol
23
Southern Company
SO
109 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,02 %
31.669
+534
+2 % +28.590 $
2014 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,99 %
11.330
+1
+0 % +147 $
2015 Q4
14 Quartale
DIA-Symbol
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,6 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,98 %
6.323
+200
+3 % +52.209 $
2015 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Bison Wealth 243 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bison Wealth für Q2 2019 weist 21 neu, 75 erhöht, 90 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Colony Bankcorp: 71.840 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Leggett & Platt mit einem geschätzten Wert von 784.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q2 2019 war Colony Bankcorp: 71.840 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 969.184 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q2 2019 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 356.237 $.
  • Bison Wealth hat seine Position in Leggett & Platt im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 784.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q2 2019 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 21 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q2 2019 am 5. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .