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Bison Wealth Portfolio-Positionen
AUM
454 Mio. $
Umschlag
35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
-636.000 $
(-0,54 %)
Kapitalfluss
-2,59 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,56 %
Position
206
Neu
25
Aufgestockt
61
Reduziert
77
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+679.219 $ |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+637.280 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+526.705 $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+438.713 $ |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+425.785 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
STON
StoneMor Inc.
STON
|
+957.000 $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+811.000 $ |
| 4 |
FGP
Ferrellgas Partners, L.P.
FGP
|
+694.000 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+649.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,46 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,69 % |
| 3 | Technologie | 8,7 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,47 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 4,77 % |
70.490
-351
| -0,5 % | -28.077 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 3,99 Mio. $ | 3,4 % |
137.856
+8.420
| +7 % | +238.718 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
3
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 3,02 % |
26.449
+929
| +4 % | +119.747 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
4
United Parcel Service
UPS
85,4 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 2,68 % |
26.869
+758
| +3 % | +85.409 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 2,58 % |
35.128
-392
| -1 % | -29.892 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
11,7 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 2,55 % |
28.552
+6.793
| +31 % | +679.219 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 2,47 % |
12.973
+2.411
| +23 % | +526.705 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
8
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,75 % |
38.421
-3.140
| -8 % | -156.931 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,72 % |
22.418
+702
| +3 % | +61.343 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
10
American Express
AXP
211 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 1,63 % |
25.828
+120
| +0,5 % | +8.308 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
11
AT&T
T
140 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 1,61 % |
59.017
-4.440
| -7 % | -131.015 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
12
Southern Company
SO
106 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 1,58 % |
37.642
-3.959
| -10 % | -194.509 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
13
GE Aerospace
GE
299 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 1,53 % |
11.899
-4.036
| -25 % | -586.262 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
14
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
137 Mio. $
| 1,72 Mio. $ | 1,46 % |
117.132
-1.830
| -2 % | -27.001 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 1,64 Mio. $ | 1,4 % |
26.391
-803
| -3 % | -48.298 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
16
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 1,37 % |
38.719
+861
| +2 % | +35.832 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 1,29 % |
13.135
+138
| +1 % | +15.941 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 1,45 Mio. $ | 1,24 % |
8.922
+708
| +9 % | +109.003 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 1,22 % |
16.595
-894
| -5 % | -75.507 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
12,9 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 1,22 % |
22.665
+1.136
| +5 % | +70.179 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 1,15 % |
16.270
-12.431
| -43 % | -1,06 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
22
Intel
INTC
478 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 1,08 % |
34.859
-884
| -2 % | -31.653 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
23
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 1,04 % |
39.775
-13.206
| -25 % | -403.162 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
24
Walmart Inc
WMT
954 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 1,04 % |
53.091
+459
| +0,9 % | +10.713 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
25
Merck
MRK
347 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 1,03 % |
21.608
-1.597
| -7 % | -93.462 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Bison Wealth 206 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Rückgang um 0,54 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bison Wealth für Q4 2016 weist 25 neu, 61 erhöht, 77 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wynn Resorts: 4.550 Aktien im Wert von 394.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Bison Wealth im Q4 2016 war Wynn Resorts: 4.550 Aktien im Wert von 394.000 $.
- Bison Wealth hat seine Position in Vanguard Energy ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 679.219 $.
- Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q4 2016 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
- Bison Wealth hat seine Position in StoneMor Inc. im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 957.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q4 2016 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
- Bison Wealth eröffnete 25 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,54 % auf 117 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2016 am 6. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .