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RGI

River Global Investors Portfolio-Positionen

AUM 515 Mio. $ Umschlag 20,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+134,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
515 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,6 Mio. $
Kapitalfluss
+31,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,57 %
Position
153
Neu
16
Aufgestockt
6
Reduziert
116
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+31,1 Mio. $
2
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+21,7 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+18,7 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+18,2 Mio. $
5
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+17,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+8,16 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+7,65 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+6,21 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+4,73 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+4,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,32 %
2 Kommunikationsdienste 13,97 %
3 Industrie 13,62 %
4 Finanzwesen 12,92 %
5 Gesundheitswesen 10,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
35,9 Mio. $ 6,97 %
85.153
+1.331
+2 % +566.936 $
2016 Q1
35 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
33 Mio. $ 6,41 %
174.435
-46.645
-21 % -8,16 Mio. $
2015 Q4
36 Quartale
TSM-Symbol
3
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
31,8 Mio. $ 6,17 %
+160.945
Neu +31,1 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
30,8 Mio. $ 5,99 %
133.066
+7.069
+6 % +1,31 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
FIX-Symbol
5
Comfort Systems
FIX
49,2 Mrd. $
20,9 Mio. $ 4,07 %
+49.370
Neu +21,7 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
MA-Symbol
6
Mastercard
MA
543 Mrd. $
19 Mio. $ 3,69 %
+36.036
Neu +18,7 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
COST-Symbol
7
Costco
COST
441 Mrd. $
18 Mio. $ 3,5 %
+19.659
Neu +18,2 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
CPRT-Symbol
8
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
17,8 Mio. $ 3,45 %
+309.441
Neu +17,6 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SPGI-Symbol
9
S&P Global
SPGI
129 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,2 %
+33.059
Neu +16,8 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
HEI-Symbol
10
HEICO Corp
HEI
42,7 Mrd. $
16,1 Mio. $ 3,12 %
+67.578
Neu +17,5 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
KLAC-Symbol
11
KLA
KLAC
211 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3 %
245.040
+8.120
+3 % +548.779 $
2022 Q2
10 Quartale
MXCT-Symbol
12
MaxCyte
MXCT
148 Mio. $
13,5 Mio. $ 2,62 %
3.253.192
+1.190.630
+58 % +4,5 Mio. $
2021 Q3
13 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
10,7 Mio. $ 2,09 %
48.982
-37.413
-43 % -7,65 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
RMD-Symbol
14
ResMed
RMD
34,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,86 %
+41.814
Neu +10,1 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
CMG-Symbol
15
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,5 Mrd. $
9,43 Mio. $ 1,83 %
+156.275
Neu +9,42 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
8,44 Mio. $ 1,64 %
14.408
-10.585
-42 % -6,21 Mio. $
2018 Q3
25 Quartale
WAT-Symbol
17
Waters Corp
WAT
43,5 Mrd. $
8,03 Mio. $ 1,56 %
21.674
-5.866
-21 % -2,15 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
WLY-Symbol
18
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,65 Mrd. $
7,17 Mio. $ 1,39 %
+164.001
Neu +8,05 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,37 %
63.337
-16.855
-21 % -1,77 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
HSIC-Symbol
20
Henry Schein
HSIC
9,44 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,24 %
92.547
-47.839
-34 % -3,44 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
FISV-Symbol
21
Fiserv Inc
FISV
25,7 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,23 %
30.933
-23.178
-43 % -4,73 Mio. $
2020 Q2
18 Quartale
BKR-Symbol
22
Baker Hughes
BKR
55,2 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,22 %
153.384
-81.604
-35 % -3,29 Mio. $
2017 Q3
29 Quartale
WING-Symbol
23
Wingstop
WING
3,55 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,17 %
+21.305
Neu +7,24 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
C-Symbol
24
Citigroup
C
206 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,04 %
76.079
-66.403
-47 % -4,48 Mio. $
2013 Q2
46 Quartale
WTW-Symbol
25
Willis Towers Watson
WTW
29,6 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,85 %
13.912
-5.016
-27 % -1,54 Mio. $
2021 Q3
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 501 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Private Capital Management (Colorado) Denver, Colorado 501 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BW
Bison Wealth Atlanta, Georgia 454 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PW
Peninsula Wealth San Francisco, California 587 Mio. $ AUM 22,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von River Global Investors für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt River Global Investors 153 Positionen im Wert von 515 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 464 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

River Global Investors investierte 31,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TSMC: 160.945 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 8,16 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von River Global Investors im Q4 2024 war TSMC: 160.945 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
  • River Global Investors hat seine Position in MaxCyte in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von River Global Investors im Q4 2024 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 8,16 Mio. $.
  • River Global Investors hat seine Position in Harley-Davidson im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von River Global Investors machen im Q4 2024 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 515 Mio. $ aus.
  • River Global Investors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von River Global Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 515 Mio. $.

Auf Grundlage der von River Global Investors für Q4 2024 am 7. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .