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PW

Peninsula Wealth Portfolio-Positionen

AUM 587 Mio. $ Umschlag 17,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
587 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss
+1,39 Mio. $
Kapitalfluss %
0,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,17 %
Position
111
Neu
13
Aufgestockt
51
Reduziert
30
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVLU-Symbol
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+5,79 Mio. $
2
JIG-Symbol
JPMorgan International Growth ETF
JIG
+3,78 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,84 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+2,43 Mio. $
5
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+5,57 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,72 Mio. $
3
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+3,63 Mio. $
4
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+2,55 Mio. $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+624.014 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64 %
2 Technologie 31,81 %
3 Gesundheitswesen 1 %
4 Finanzwesen 0,96 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNOW-Symbol
1
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
72,2 Mio. $ 12,31 %
467.675
-443
-0,1 % -62.377 $
2020 Q4
16 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
65,9 Mio. $ 11,23 %
649.125
+24.405
+4 % +2,43 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
ORCL-Symbol
3
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
64 Mio. $ 10,9 %
383.800
-26.553
-6 % -4,72 Mio. $
2018 Q1
27 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
56,5 Mio. $ 9,64 %
826.470
-4.740
-0,6 % -318.430 $
2018 Q1
27 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
53,4 Mio. $ 9,11 %
279.913
+445
+0,2 % +88.262 $
2020 Q1
19 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
39,1 Mio. $ 6,67 %
231.153
-1.063
-0,5 % -186.550 $
2018 Q1
27 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
23 Mio. $ 3,91 %
170.936
-984
-0,6 % -135.628 $
2021 Q3
13 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,83 %
32.533
+215
+0,7 % +108.747 $
2018 Q1
27 Quartale
IVLU-Symbol
9
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,31 %
500.695
+205.659
+70 % +5,79 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,2 Mio. $ 2,26 %
52.830
+817
+2 % +192.548 $
2018 Q1
27 Quartale
JIG-Symbol
11
JPMorgan International Growth ETF
JIG
525 Mio. $
12,2 Mio. $ 2,08 %
195.541
+57.722
+42 % +3,78 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
EMXC-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,8 %
190.646
-61.864
-24 % -3,63 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
9,24 Mio. $ 1,57 %
131.446
-1.998
-1 % -147.398 $
2020 Q1
19 Quartale
VB-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
8,94 Mio. $ 1,52 %
37.198
-436
-1 % -107.280 $
2018 Q1
27 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,27 %
155.325
-6.508
-4 % -326.821 $
2018 Q1
27 Quartale
IUSB-Symbol
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,23 %
159.067
+1.112
+0,7 % +51.041 $
2023 Q3
5 Quartale
IUSG-Symbol
17
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,22 %
51.208
+3.088
+6 % +423.825 $
2024 Q1
3 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,15 %
108.066
-86.787
-45 % -5,57 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
EFV-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,11 %
123.589
+9.007
+8 % +493.271 $
2024 Q1
3 Quartale
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,08 %
121.012
+51.271
+74 % +2,84 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,62 Mio. $ 0,79 %
10.954
+315
+3 % +134.174 $
2021 Q4
12 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,72 %
96.317
-2.369
-2 % -110.106 $
2018 Q1
27 Quartale
GILD-Symbol
23
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,66 %
41.786
-894
-2 % -80.494 $
2018 Q1
27 Quartale
VO-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,61 %
54.228
+232
+0,4 % +15.750 $
2024 Q1
3 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,52 %
5.145
-394
-7 % -233.212 $
2021 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NRA
NSI Retail Advisors Warrendale, Pennsylvania 629 Mio. $ AUM 18,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGI
River Global Investors London, United Kingdom 515 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 501 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Private Capital Management (Colorado) Denver, Colorado 501 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Peninsula Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Peninsula Wealth 111 Positionen im Wert von 587 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 572 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Peninsula Wealth für Q4 2024 weist 13 neu, 51 erhöht, 30 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28.260 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 5,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Peninsula Wealth im Q4 2024 war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28.260 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
  • Peninsula Wealth hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Peninsula Wealth im Q4 2024 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,57 Mio. $.
  • Peninsula Wealth hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.371 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Peninsula Wealth machen im Q4 2024 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 587 Mio. $ aus.
  • Peninsula Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Peninsula Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 587 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peninsula Wealth für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .