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Peninsula Wealth Portfolio-Positionen
AUM
587 Mio. $
Umschlag
17,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
587 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,17 %
Position
111
Neu
13
Aufgestockt
51
Reduziert
30
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+5,79 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+3,78 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,84 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+2,43 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,57 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+4,72 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+624.014 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64 % |
| 2 | Technologie | 31,81 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,96 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 450.577 $ | 0,08 % |
9.186
| – | – |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
77
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,9 Mrd. $
| 448.535 $ | 0,08 % |
4.837
-1.454
| -23 % | -140.065 $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
78
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 403.903 $ | 0,07 % |
4.470
+298
| +7 % | +25.859 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
79
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 380.592 $ | 0,06 % |
978
+73
| +8 % | +29.823 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
80
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 379.702 $ | 0,06 % |
4.914
| – | – |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
81
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
| 366.646 $ | 0,06 % |
3.168
+34
| +1 % | +4.108 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
82
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 365.128 $ | 0,06 % |
623
| – | – |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
83
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 363.060 $ | 0,06 % |
9.000
| – | – |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
84
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,3 Mrd. $
| 362.966 $ | 0,06 % |
+5.630
| Neu | +379.922 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
85
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,17 Mrd. $
| 327.706 $ | 0,06 % |
+5.189
| Neu | +335.530 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
86
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 327.391 $ | 0,06 % |
647
+30
| +5 % | +17.046 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
87
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 319.093 $ | 0,05 % |
3.580
+260
| +8 % | +21.400 $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
88
iShares US Technology ETF
IYW
24,2 Mrd. $
| 314.095 $ | 0,05 % |
1.969
-165
| -8 % | -26.108 $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
89
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 302.276 $ | 0,05 % |
1.803
+315
| +21 % | +53.648 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
90
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 288.771 $ | 0,05 % |
3.597
| – | – |
2018 Q1
27 Quartale
|
|
91
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,39 Mrd. $
| 279.502 $ | 0,05 % |
3.993
| – | – |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
92
Blue Owl Capital
OBDC
5,02 Mrd. $
| 275.819 $ | 0,05 % |
18.242
| – | – |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
93
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,3 Mrd. $
| 275.644 $ | 0,05 % |
+4.168
| Neu | +289.305 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
94
Hewlett Packard
HPE
73,6 Mrd. $
| 271.242 $ | 0,05 % |
12.705
+151
| +1 % | +3.188 $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
95
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 241.725 $ | 0,04 % |
1.360
+54
| +4 % | +9.928 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
96
InterDigital
IDCC
8,57 Mrd. $
| 229.981 $ | 0,04 % |
+1.187
| Neu | +207.549 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
97
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 227.053 $ | 0,04 % |
+435
| Neu | +226.571 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
98
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,53 Mrd. $
| 223.404 $ | 0,04 % |
+4.752
| Neu | +225.655 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
99
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
| 220.894 $ | 0,04 % |
+1.900
| Neu | +221.049 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
100
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,2 Mrd. $
| 215.218 $ | 0,04 % |
+1.040
| Neu | +217.888 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NRA
PPP
Portfolio-Rückblick von Peninsula Wealth für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Peninsula Wealth 111 Positionen im Wert von 587 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 572 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Peninsula Wealth für Q4 2024 weist 13 neu, 51 erhöht, 30 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28.260 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 5,57 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Peninsula Wealth im Q4 2024 war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28.260 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
- Peninsula Wealth hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Peninsula Wealth im Q4 2024 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,57 Mio. $.
- Peninsula Wealth hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.371 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Peninsula Wealth machen im Q4 2024 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 587 Mio. $ aus.
- Peninsula Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Peninsula Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 587 Mio. $.
Auf Grundlage der von Peninsula Wealth für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .