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DWM

Dechtman Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 517 Mio. $ Umschlag 7,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
517 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,8 Mio. $
Kapitalfluss
+21,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,6 %
Position
67
Neu
3
Aufgestockt
43
Reduziert
14
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+21,4 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+21,2 Mio. $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+12 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+10,1 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+22,7 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+12,2 Mio. $
3
IWL-Symbol
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
+8,87 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+2,04 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+759.419 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,96 %
2 Technologie 2,8 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,06 %
4 Finanzwesen 0,83 %
5 Industrie 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
113 Mio. $ 21,91 %
192.613
-1.283
-0,7 % -759.419 $
2023 Q2
6 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
94,9 Mio. $ 18,35 %
176.212
+18.611
+12 % +10,1 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
63,8 Mio. $ 12,34 %
2.290.663
+440.559
+24 % +12 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
CGDV-Symbol
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
58,1 Mio. $ 11,23 %
1.647.636
-56.087
-3 % -2,04 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
35,6 Mio. $ 6,87 %
538.408
+24.728
+5 % +1,68 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
MGV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
27,1 Mio. $ 5,24 %
217.034
+166.103
+326 % +21,4 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
PYLD-Symbol
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
27 Mio. $ 5,23 %
1.043.258
+810.537
+348 % +21,2 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
21,1 Mio. $ 4,08 %
183.391
-1.674
-0,9 % -199.997 $
2023 Q2
6 Quartale
QQQM-Symbol
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,75 %
67.622
-58.710
-46 % -12,2 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,6 %
56.008
+9.464
+20 % +2,33 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,83 Mio. $ 1,13 %
23.296
-71
-0,3 % -16.733 $
2023 Q2
6 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,8 Mio. $ 0,73 %
17.325
– –
2023 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,79 Mio. $ 0,73 %
8.985
-6
-0,1 % -2.556 $
2023 Q2
6 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,57 Mio. $ 0,69 %
26.576
+828
+3 % +114.126 $
2023 Q4
4 Quartale
IWL-Symbol
15
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,68 %
24.483
-61.305
-71 % -8,87 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
SCHX-Symbol
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,39 %
86.557
+283
+0,3 % +6.596 $
2023 Q2
6 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,32 %
15.173
-159
-1 % -18.599 $
2023 Q2
6 Quartale
SCHD-Symbol
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,29 %
55.540
+517
+0,9 % +14.697 $
2023 Q2
6 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,27 %
5.855
+26
+0,4 % +6.056 $
2023 Q2
6 Quartale
UNP-Symbol
20
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,23 %
5.329
+16
+0,3 % +3.788 $
2023 Q2
6 Quartale
XEL-Symbol
21
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,21 %
16.136
+138
+0,9 % +9.256 $
2023 Q2
6 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
810.172 $ 0,16 %
4.833
+10
+0,2 % +1.703 $
2023 Q2
6 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
781.851 $ 0,15 %
4.400
+30
+0,7 % +5.516 $
2023 Q2
6 Quartale
VIG-Symbol
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
774.096 $ 0,15 %
3.953
+215
+6 % +42.926 $
2023 Q2
6 Quartale
WAL-Symbol
25
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
767.393 $ 0,15 %
9.186
+37
+0,4 % +3.255 $
2023 Q2
6 Quartale
1
2 3

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River Global Investors London, United Kingdom 515 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PW
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Portfolio-Rückblick von Dechtman Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Dechtman Wealth Management 67 Positionen im Wert von 517 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 489 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Dechtman Wealth Management investierte 21,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 505 Aktien im Wert von 228.906 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco NASDAQ 100 ETF; sie wurde auf 12,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dechtman Wealth Management im Q4 2024 war Berkshire Hathaway Class B: 505 Aktien im Wert von 228.906 $.
  • Dechtman Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dechtman Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
  • Dechtman Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI Intl Quality Factor ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dechtman Wealth Management machen im Q4 2024 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 517 Mio. $ aus.
  • Dechtman Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Dechtman Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 517 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dechtman Wealth Management für Q4 2024 am 12. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .