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Dechtman Wealth Management

Dechtman Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 517 Mio. $ Umschlag 7,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
517 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,8 Mio. $
Kapitalfluss
+21,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,6 %
Position
67
Neu
3
Aufgestockt
43
Reduziert
14
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+21,4 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+21,2 Mio. $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+12 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+10,1 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+22,7 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+12,2 Mio. $
3
IWL-Symbol
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
+8,87 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+2,04 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+759.419 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,96 %
2 Technologie 2,8 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,06 %
4 Finanzwesen 0,83 %
5 Industrie 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEP-Symbol
26
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
730.283 $ 0,14 %
4.803
-145
-3 % -23.757 $
2023 Q2
6 Quartale
TGT-Symbol
27
Target
TGT
70,1 Mrd. $
726.139 $ 0,14 %
5.372
+44
+0,8 % +6.306 $
2023 Q2
6 Quartale
FNDX-Symbol
28
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,4 Mrd. $
710.260 $ 0,14 %
29.994
+141
+0,5 % +3.419 $
2023 Q2
6 Quartale
FNDA-Symbol
29
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,89 Mrd. $
687.260 $ 0,13 %
23.140
-18.690
-45 % -570.854 $
2023 Q2
6 Quartale
GOOGL-Symbol
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
679.789 $ 0,13 %
3.591
+3
+0,1 % +525 $
2023 Q2
6 Quartale
AXP-Symbol
31
American Express
AXP
214 Mrd. $
666.060 $ 0,13 %
2.244
+5
+0,2 % +1.437 $
2023 Q2
6 Quartale
HD-Symbol
32
Home Depot
HD
328 Mrd. $
655.576 $ 0,13 %
1.685
+9
+0,5 % +3.677 $
2023 Q2
6 Quartale
SCHA-Symbol
33
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
583.976 $ 0,11 %
22.582
-116
-0,5 % -3.086 $
2023 Q2
6 Quartale
IWF-Symbol
34
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
562.592 $ 0,11 %
5.604
+8
+0,1 % +787 $
2023 Q2
6 Quartale
IWD-Symbol
35
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
526.607 $ 0,1 %
2.845
+15
+0,5 % +2.877 $
2023 Q2
6 Quartale
EMR-Symbol
36
Emerson Electric
EMR
92 Mrd. $
468.769 $ 0,09 %
3.783
+6
+0,2 % +728 $
2023 Q2
6 Quartale
ABT-Symbol
37
Abbott
ABT
184 Mrd. $
453.114 $ 0,09 %
4.006
+14
+0,4 % +1.618 $
2023 Q3
5 Quartale
FISV-Symbol
38
Fiserv Inc
FISV
26,6 Mrd. $
449.459 $ 0,09 %
2.188
– –
2023 Q2
6 Quartale
SYK-Symbol
39
Stryker
SYK
112 Mrd. $
439.225 $ 0,08 %
1.220
+3
+0,2 % +1.112 $
2023 Q2
6 Quartale
WMT-Symbol
40
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
415.902 $ 0,08 %
4.603
– –
2023 Q2
6 Quartale
SBUX-Symbol
41
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
409.780 $ 0,08 %
4.491
+27
+0,6 % +2.612 $
2023 Q2
6 Quartale
IWR-Symbol
42
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
372.763 $ 0,07 %
4.217
-665
-14 % -60.359 $
2023 Q2
6 Quartale
UPS-Symbol
43
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
372.446 $ 0,07 %
2.954
-151
-5 % -19.873 $
2023 Q2
6 Quartale
TSLA-Symbol
44
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
367.898 $ 0,07 %
911
– –
2024 Q3
1 Quartal
V-Symbol
45
Visa
V
773 Mrd. $
352.139 $ 0,07 %
1.114
+1
+0,1 % +301 $
2024 Q1
3 Quartale
MRSH-Symbol
46
Marsh
MRSH
95,4 Mrd. $
346.738 $ 0,07 %
1.632
+1
+0,1 % +222 $
2023 Q2
6 Quartale
SPY-Symbol
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
332.099 $ 0,06 %
567
+49
+9 % +28.869 $
2024 Q2
2 Quartale
LMT-Symbol
48
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
329.389 $ 0,06 %
678
+4
+0,6 % +2.180 $
2023 Q2
6 Quartale
IBM-Symbol
49
IBM
IBM
244 Mrd. $
328.868 $ 0,06 %
1.496
+4
+0,3 % +891 $
2023 Q4
4 Quartale
EPD-Symbol
50
Enterprise Products Partners
EPD
82,4 Mrd. $
324.242 $ 0,06 %
10.339
+173
+2 % +5.314 $
2023 Q2
6 Quartale
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von Dechtman Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Dechtman Wealth Management 67 Positionen im Wert von 517 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 489 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Dechtman Wealth Management investierte 21,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 505 Aktien im Wert von 228.906 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco NASDAQ 100 ETF; sie wurde auf 12,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dechtman Wealth Management im Q4 2024 war Berkshire Hathaway Class B: 505 Aktien im Wert von 228.906 $.
  • Dechtman Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dechtman Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
  • Dechtman Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI Intl Quality Factor ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dechtman Wealth Management machen im Q4 2024 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 517 Mio. $ aus.
  • Dechtman Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Dechtman Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 517 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dechtman Wealth Management für Q4 2024 am 12. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .