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Dechtman Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.17억
회전율
7.46%
1년 추정 수익률
21.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.51%
1년 예상 수익률
+21.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.17억
AUM 성장
+US$2879만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$2193만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.6%
보유액
67
신규
3
증가
43
축소
14
청산됨
2
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$2144만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$2120만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1205만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1008만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$2273만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1222만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$887만 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$204만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$75.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.96% |
| 2 | 정보기술 | 2.8% |
| 3 | 임의소비재 | 1.06% |
| 4 | 금융 | 0.83% |
| 5 | 산업재 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$73만 | 0.14% |
4,803
-145
| -3% | -US$2.38만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
27
Target
TGT
US$735억
| US$72.6만 | 0.14% |
5,372
+44
| +0.8% | +US$6.31천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
28
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$286억
| US$71만 | 0.14% |
29,994
+141
| +0.5% | +US$3.42천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
29
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.9억
| US$68.7만 | 0.13% |
23,140
-18,690
| -45% | -US$57.1만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$68만 | 0.13% |
3,591
+3
| +0.1% | +US$525 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
31
American Express
AXP
US$2169억
| US$66.6만 | 0.13% |
2,244
+5
| +0.2% | +US$1.44천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
32
Home Depot
HD
US$3502억
| US$65.6만 | 0.13% |
1,685
+9
| +0.5% | +US$3.68천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
33
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$222억
| US$58.4만 | 0.11% |
22,582
-116
| -0.5% | -US$3.09천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
34
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167억
| US$56.3만 | 0.11% |
5,604
+8
| +0.1% | +US$787 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
35
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$52.7만 | 0.1% |
2,845
+15
| +0.5% | +US$2.88천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
36
Emerson Electric
EMR
US$935억
| US$46.9만 | 0.09% |
3,783
+6
| +0.2% | +US$728 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
37
Abbott
ABT
US$1913억
| US$45.3만 | 0.09% |
4,006
+14
| +0.4% | +US$1.62천 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
38
Fiserv Inc
FISV
US$337억
| US$44.9만 | 0.09% |
2,188
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
39
Stryker
SYK
US$1235억
| US$43.9만 | 0.08% |
1,220
+3
| +0.2% | +US$1.11천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
40
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$41.6만 | 0.08% |
4,603
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
41
Starbucks
SBUX
US$1254억
| US$41만 | 0.08% |
4,491
+27
| +0.6% | +US$2.61천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
42
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$37.3만 | 0.07% |
4,217
-665
| -14% | -US$6.04만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
43
United Parcel Service
UPS
US$946억
| US$37.2만 | 0.07% |
2,954
-151
| -5% | -US$1.99만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
44
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$36.8만 | 0.07% |
911
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
45
Visa
V
US$7892억
| US$35.2만 | 0.07% |
1,114
+1
| +0.1% | +US$301 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
46
Marsh
MRSH
US$984억
| US$34.7만 | 0.07% |
1,632
+1
| +0.1% | +US$222 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$33.2만 | 0.06% |
567
+49
| +9% | +US$2.89만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
48
Lockheed Martin
LMT
US$1393억
| US$32.9만 | 0.06% |
678
+4
| +0.6% | +US$2.18천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
49
IBM
IBM
US$2311억
| US$32.9만 | 0.06% |
1,496
+4
| +0.3% | +US$891 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
50
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$32.4만 | 0.06% |
10,339
+173
| +2% | +US$5.31천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PPP
Dechtman Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Dechtman Wealth Management 측은 US$5.17억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.89억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
Dechtman Wealth Management 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$2193만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 43개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 505주를 보유했으며 가치는 US$22.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1222만 규모 줄였어요.
- Dechtman Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$22.9만 상당의 505주를 매수했어요.
- Dechtman Wealth Management 측이 2024년 4분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2144만 규모예요.
- Dechtman Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$1222만예요.
- Dechtman Wealth Management 측은 2024년 4분기에 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2273만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dechtman Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.17억 중 91% 비중을 차지해요.
- Dechtman Wealth Management 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Dechtman Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$5.17억에 이르렀어요.
2025년 2월 12일에 제출된 Dechtman Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.