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PW
Peninsula Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.87억
회전율
17.12%
1년 추정 수익률
22.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.28%
1년 예상 수익률
+22.39%
3년 예상 수익률
+30.03%
5년 예상 수익률
+90.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.87억
AUM 성장
+US$1419만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$139만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.17%
보유액
111
신규
13
증가
51
축소
30
청산됨
6
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$579만 |
| 2 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+US$378만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$284만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$243만 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$557만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$472만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$363만 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$255만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$62.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64% |
| 2 | 정보기술 | 31.81% |
| 3 | 건강관리 | 1% |
| 4 | 금융 | 0.96% |
| 5 | 임의소비재 | 0.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$7221만 | 12.31% |
467,675
-443
| -0.1% | -US$6.24만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$6591만 | 11.23% |
649,125
+24,405
| +4% | +US$243만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$6396만 | 10.9% |
383,800
-26,553
| -6% | -US$472만 |
2018 Q1
27개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$5654만 | 9.64% |
826,470
-4,740
| -0.6% | -US$31.8만 |
2018 Q1
27개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$5343만 | 9.11% |
279,913
+445
| +0.2% | +US$8.83만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3913만 | 6.67% |
231,153
-1,063
| -0.5% | -US$18.7만 |
2018 Q1
27개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2295만 | 3.91% |
170,936
-984
| -0.6% | -US$13.6만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1663만 | 2.83% |
32,533
+215
| +0.7% | +US$10.9만 |
2018 Q1
27개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$1357만 | 2.31% |
500,695
+205,659
| +70% | +US$579만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1323만 | 2.26% |
52,830
+817
| +2% | +US$19.3만 |
2018 Q1
27개 분기
|
|
|
11
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$5.25억
| US$1221만 | 2.08% |
195,541
+57,722
| +42% | +US$378만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$1057만 | 1.8% |
190,646
-61,864
| -24% | -US$363만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$924만 | 1.57% |
131,446
-1,998
| -1% | -US$14.7만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$894만 | 1.52% |
37,198
-436
| -1% | -US$10.7만 |
2018 Q1
27개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$743만 | 1.27% |
155,325
-6,508
| -4% | -US$32.7만 |
2018 Q1
27개 분기
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$719만 | 1.23% |
159,067
+1,112
| +0.7% | +US$5.1만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
17
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$714만 | 1.22% |
51,208
+3,088
| +6% | +US$42.4만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$673만 | 1.15% |
108,066
-86,787
| -45% | -US$557만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$648만 | 1.11% |
123,589
+9,007
| +8% | +US$49.3만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$632만 | 1.08% |
121,012
+51,271
| +74% | +US$284만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$462만 | 0.79% |
10,954
+315
| +3% | +US$13.4만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$424만 | 0.72% |
96,317
-2,369
| -2% | -US$11만 |
2018 Q1
27개 분기
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$386만 | 0.66% |
41,786
-894
| -2% | -US$8.05만 |
2018 Q1
27개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$358만 | 0.61% |
54,228
+232
| +0.4% | +US$1.58만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$303만 | 0.52% |
5,145
-394
| -7% | -US$23.3만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
SWM
DWM
RGI
DWM
PCMC
TC
Peninsula Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Peninsula Wealth는 US$5.87억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.72억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Peninsula Wealth의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 51개 증가, 30개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF으로, 28,260주를 보유했으며 가치는 US$130만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$557만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 65%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Peninsula Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF으로, US$130만 상당의 28,260주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 iShares MSCI Intl Value Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Peninsula Wealth로, 추정 증가액은 US$579만 규모예요.
- Peninsula Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$557만예요.
- Peninsula Wealth는 2024년 4분기에 Vanguard Total International Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Peninsula Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.87억 중 71%를 차지해요.
- Peninsula Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Peninsula Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$5.87억에 이르렀어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Peninsula Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.