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Dorchester Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 17.75%
1년 추정 수익률 16.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.17%
1년 예상 수익률
+16.39%
3년 예상 수익률
+18.26%
5년 예상 수익률
+61.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$4686만
자금 흐름
-US$3737만
자금 흐름 %
-7.45%
상위 10개 보유 종목 비중
37.52%
보유액
169
신규
7
증가
36
축소
66
청산됨
23
평균 보유 기간
5.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
4 년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$266만
2
RCI 아이콘
Rogers Communications
RCI
+US$263만
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$234만
4
SOBO 아이콘
South Bow Corp
SOBO
+US$54.9만
5
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$53.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1074만
2
BCE 아이콘
BCE
BCE
+US$887만
3
WTW 아이콘
Willis Towers Watson
WTW
+US$771만
4
MTD 아이콘
Mettler-Toledo International
MTD
+US$310만
5
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$282만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 23.86%
2 금융 21.58%
3 커뮤니케이션 서비스 10.67%
4 에너지 10.43%
5 필수소비재 9.63%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
1
Apple
AAPL
US$5.01조
US$5204만 10.38%
207,802
-45,552
-18% -US$1074만
2015 Q2
38개 분기
BMO 아이콘
2
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
US$1767만 3.52%
183,463
+788
+0.4% +US$7.45만
2015 Q2
38개 분기
GOOG 아이콘
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$1744만 3.48%
91,564
-4,293
-4% -US$75.8만
2019 Q3
21개 분기
TD 아이콘
4
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
US$1582만 3.16%
302,234
-812
-0.3% -US$4.56만
2015 Q2
38개 분기
RY 아이콘
5
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
US$1482만 2.96%
123,052
-10,648
-8% -US$131만
2015 Q2
38개 분기
WMT 아이콘
6
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$1443만 2.88%
159,710
-7,878
-5% -US$68.4만
2015 Q2
38개 분기
ENB 아이콘
7
Enbridge
ENB
US$1072억
US$1430만 2.85%
341,353
-1,385
-0.4% -US$5.8만
2015 Q2
38개 분기
JPM 아이콘
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$1408만 2.81%
58,741
-560
-0.9% -US$13만
2015 Q2
38개 분기
MFC 아이콘
9
Manulife Financial
MFC
US$734억
US$1399만 2.79%
459,423
-6,639
-1% -US$20.6만
2015 Q2
38개 분기
CSCO 아이콘
10
Cisco
CSCO
US$4234억
US$1349만 2.69%
227,935
+570
+0.3% +US$3.26만
2015 Q2
38개 분기
SU 아이콘
11
Suncor Energy
SU
US$913억
US$1322만 2.64%
386,750
-896
-0.2% -US$3.45만
2015 Q2
38개 분기
TRP 아이콘
12
TC Energy
TRP
US$643억
US$1216만 2.43%
265,181
-3,640
-1% -US$17.2만
2015 Q2
38개 분기
BNS 아이콘
13
Scotiabank
BNS
US$1115억
US$1153만 2.3%
216,142
+2,686
+1% +US$14.5만
2015 Q2
38개 분기
ORCL 아이콘
14
Oracle
ORCL
US$3887억
US$1088만 2.17%
65,305
-935
-1% -US$16.6만
2015 Q2
38개 분기
JNJ 아이콘
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$1081만 2.16%
75,027
+1,384
+2% +US$21.4만
2015 Q2
38개 분기
GIB 아이콘
16
CGI
GIB
US$156억
US$1003만 2%
93,521
+3,464
+4% +US$38.9만
2015 Q2
38개 분기
RCI 아이콘
17
Rogers Communications
RCI
US$173억
US$969만 1.93%
317,971
+73,618
+30% +US$263만
2015 Q2
38개 분기
CNI 아이콘
18
Canadian National Railway
CNI
US$736억
US$936만 1.87%
93,054
+939
+1% +US$10.3만
2015 Q2
38개 분기
MSFT 아이콘
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$873만 1.74%
20,723
+5,482
+36% +US$234만
2015 Q2
38개 분기
PM 아이콘
20
Philip Morris
PM
US$3198억
US$855만 1.71%
71,056
-110
-0.2% -US$1.39만
2015 Q2
38개 분기
PEP 아이콘
21
PepsiCo
PEP
US$1792억
US$839만 1.67%
55,180
+840
+2% +US$13.8만
2015 Q2
38개 분기
PFE 아이콘
22
Pfizer
PFE
US$1686억
US$780만 1.56%
294,077
-235
-0.1% -US$6.37천
2015 Q2
38개 분기
IBM 아이콘
23
IBM
IBM
US$2187억
US$766만 1.53%
34,858
-11,910
-25% -US$265만
2015 Q2
38개 분기
CMCSA 아이콘
24
Comcast
CMCSA
US$777억
US$749만 1.5%
199,705
-575
-0.3% -US$2.39만
2015 Q2
38개 분기
KVUE 아이콘
25
Kenvue
KVUE
US$363억
US$735만 1.47%
344,070
-3,200
-0.9% -US$7.26만
2023 Q3
5개 분기
1
2 3 4 5

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PCMC
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DWM
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Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia AUM US$5.29억 14.14% 1년 추정 수익률
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Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey AUM US$5.44억 16.46% 1년 추정 수익률
BW
Bison Wealth Atlanta, Georgia AUM US$4.54억 22.8% 1년 추정 수익률
GJCM
Grand Jean Capital Management San Francisco, California AUM US$4.31억 43.68% 1년 추정 수익률

Dorchester Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰

2024년 4분기 기준, Dorchester Wealth Management의 보유 포지션은 169개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.48억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.

Dorchester Wealth Management은(는) 2024년 4분기에 순 US$3737만을 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 66개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Willis Towers Watson으로, 추정 US$771만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Dorchester Wealth Management는 NVIDIA에 US$260만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Dorchester Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 NVIDIA으로, US$260만 상당의 19,324주를 매수했어요.
  • 2024년 4분기에 Rogers Communications 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dorchester Wealth Management로, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
  • Dorchester Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1074만예요.
  • Dorchester Wealth Management는 2024년 4분기에 Willis Towers Watson 보유분을 전량 매도해 추정 US$771만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Dorchester Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 38%를 차지해요.
  • Dorchester Wealth Management는 2024년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 23개를 청산했어요.
  • Dorchester Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$5.01억가 됐어요.

2025년 2월 4일에 제출된 Dorchester Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.