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Private Capital Management (Colorado) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.01억
회전율
27.99%
1년 추정 수익률
17.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.68%
1년 예상 수익률
+17.09%
3년 예상 수익률
+19.98%
5년 예상 수익률
+80.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$5411만
(-9.7%)
자금 흐름
-US$5024만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.28%
보유액
293
신규
5
증가
52
축소
106
청산됨
77
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$1492만 |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$1465만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$207만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$93.6만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$87.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$652만 |
| 2 |
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
|
+US$579만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$568만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$496만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$480만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.21% |
| 2 | 정보기술 | 6.2% |
| 3 | 금융 | 2.47% |
| 4 | 필수소비재 | 1.5% |
| 5 | 임의소비재 | 1.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$7466만 | 14.9% |
1,171,069
-58,826
| -5% | -US$377만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$4240만 | 8.47% |
1,452,180
+30,858
| +2% | +US$93.6만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$174억
| US$3923만 | 7.83% |
851,584
+318,318
| +60% | +US$1492만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$3141만 | 6.27% |
468,556
-34,540
| -7% | -US$234만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.3억
| US$2891만 | 5.77% |
629,043
+313,506
| +99% | +US$1465만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$2302만 | 4.6% |
135,974
-4,627
| -3% | -US$81.2만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
7
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$93.6억
| US$2098만 | 4.19% |
78,670
-9,124
| -10% | -US$245만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1619만 | 3.23% |
64,647
-27,650
| -30% | -US$652만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$1613만 | 3.22% |
67,121
-3,347
| -5% | -US$82.4만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1406만 | 2.81% |
26,094
-9,164
| -26% | -US$496만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.4억
| US$1309만 | 2.61% |
210,964
-5,962
| -3% | -US$37.1만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.6억
| US$1029만 | 2.05% |
405,676
+17,311
| +4% | +US$45.8만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$1012만 | 2.02% |
436,456
-28,484
| -6% | -US$66.4만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$898만 | 1.79% |
77,932
-7,933
| -9% | -US$94.8만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
|
15
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$80.3억
| US$875만 | 1.75% |
115,398
+26,770
| +30% | +US$207만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$804만 | 1.61% |
114,458
-13,287
| -10% | -US$98만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$649만 | 1.3% |
15,402
-3,734
| -20% | -US$159만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$597만 | 1.19% |
124,908
+1,031
| +0.8% | +US$5.18만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$591만 | 1.18% |
38,878
-445
| -1% | -US$7.29만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$448만 | 0.89% |
8,756
+124
| +1% | +US$6.27만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7944억
| US$399만 | 0.8% |
12,614
-107
| -0.8% | -US$3.22만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$324만 | 0.65% |
14,771
-10,435
| -41% | -US$213만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$322만 | 0.64% |
10,004
-1,063
| -10% | -US$34.4만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$306만 | 0.61% |
6,750
-2,073
| -23% | -US$95.7만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$300만 | 0.6% |
10,349
-8,876
| -46% | -US$259만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
유사한 펀드
PPP
GJCM
Private Capital Management (Colorado)의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Private Capital Management (Colorado)의 보유 포지션은 293개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.55억보다 9.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Private Capital Management (Colorado) 측은 2024년 4분기에 순 US$5024만 규모를 회수했으며, 77개 포지션을 청산하고 106개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bristol-Myers Squibb 주식으로, 추정 US$106만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Private Capital Management (Colorado) 측은 Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund에 US$10.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Private Capital Management (Colorado)의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund 주식으로, US$10.4만 상당의 908주를 매수했어요.
- Private Capital Management (Colorado) 측이 2024년 4분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1492만 규모예요.
- Private Capital Management (Colorado)의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$652만예요.
- Private Capital Management (Colorado) 측은 2024년 4분기에 Bristol-Myers Squibb 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Capital Management (Colorado)의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 61% 비중을 차지해요.
- Private Capital Management (Colorado) 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 77개를 청산했어요.
- Private Capital Management (Colorado)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.7% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.
2025년 2월 5일에 제출된 Private Capital Management (Colorado)의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.