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BW
Bison Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
22.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.44%
1년 예상 수익률
+22.8%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
+108.7%
10년 예상 수익률
+234.42%
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$1.74억
(-28%)
자금 흐름
-US$1.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.53%
보유액
449
신규
31
증가
95
축소
183
청산됨
130
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$461만 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423만 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.44% |
| 2 | 정보기술 | 13.42% |
| 3 | 건강관리 | 5.93% |
| 4 | 금융 | 5.57% |
| 5 | 임의소비재 | 4.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$4.79억
| US$2506만 | 5.52% |
537,292
+31,704
| +6% | +US$150만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1960만 | 4.32% |
212,029
+113,663
| +116% | +US$1074만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1691만 | 3.73% |
67,541
-25,006
| -27% | -US$589만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1356만 | 2.99% |
26,524
-1,617
| -6% | -US$81.8만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1292만 | 2.85% |
96,233
-10,308
| -10% | -US$142만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
6
Biohaven
BHVN
US$16.3억
| US$1242만 | 2.74% |
332,428
+1,440
| +0.4% | +US$6.72만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1206만 | 2.66% |
441,394
+45,412
| +11% | +US$129만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1047만 | 2.31% |
24,845
-20,467
| -45% | -US$872만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
9
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$4.44억
| US$1025만 | 2.26% |
405,711
-1,528
| -0.4% | -US$3.89만 |
2024 Q3
1분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$985만 | 2.17% |
142,938
+630
| +0.4% | +US$4.37만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
|
11
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
US$4733만
| US$929만 | 2.05% |
459,206
+201,124
| +78% | +US$419만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$919만 | 2.03% |
91,588
+15,552
| +20% | +US$153만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$908만 | 2% |
99,276
-12,275
| -11% | -US$112만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
14
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$813만 | 1.79% |
324,471
-49,618
| -13% | -US$126만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
|
15
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
US$6109만
| US$710만 | 1.56% |
323,312
+201,979
| +166% | +US$451만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$618만 | 1.36% |
28,150
-28,267
| -50% | -US$578만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$528만 | 1.16% |
9,008
-1,624
| -15% | -US$95.7만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$498만 | 1.1% |
20,785
-30,800
| -60% | -US$717만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$493만 | 1.09% |
25,902
-15,952
| -38% | -US$282만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
20
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
US$1.06억
| US$469만 | 1.03% |
137,331
+81,628
| +147% | +US$281만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$459만 | 1.01% |
7,799
+1,511
| +24% | +US$89.4만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$456만 | 1% |
+194,136
| 신규 | +US$461만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
23
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$455만 | 1% |
90,281
+21,925
| +32% | +US$111만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
|
24
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
US$2.96억
| US$424만 | 0.93% |
+384,703
| 신규 | +US$423만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$419만 | 0.92% |
10,368
+4,358
| +73% | +US$140만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
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Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Bison Wealth의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$6.28억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Bison Wealth은(는) 2024년 4분기에 순 US$1.77억을 회수했으며, 130개 포지션을 청산하고 183개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$886만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bison Wealth는 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF에 US$456만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF으로, US$456만 상당의 194,136주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bison Wealth로, 추정 증가액은 US$1074만 규모예요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$872만예요.
- Bison Wealth는 2024년 4분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$886만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 32%를 차지해요.
- Bison Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- Bison Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$4.54억가 됐어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Bison Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.