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BW
Bison Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
22.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.44%
1년 예상 수익률
+22.8%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
+108.7%
10년 예상 수익률
+234.42%
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$1.74억
(-28%)
자금 흐름
-US$1.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.53%
보유액
449
신규
31
증가
95
축소
183
청산됨
130
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$461만 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423만 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.44% |
| 2 | 정보기술 | 13.42% |
| 3 | 건강관리 | 5.93% |
| 4 | 금융 | 5.57% |
| 5 | 임의소비재 | 4.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$405만 | 0.89% |
21,373
-10,107
| -32% | -US$177만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
27
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$367만 | 0.81% |
20,957
+4,295
| +26% | +US$77.7만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
28
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$365만 | 0.8% |
46,394
+43,696
| +1,620% | +US$347만 |
2024 Q3
1분기
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$364만 | 0.8% |
15,700
-14,328
| -48% | -US$265만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
30
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$339만 | 0.75% |
19,062
+3,383
| +22% | +US$61.4만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
31
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$325만 | 0.72% |
25,805
-2,476
| -9% | -US$32.6만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
32
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$314만 | 0.69% |
+59,181
| 신규 | +US$279만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
33
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6억
| US$310만 | 0.68% |
95,993
-4,755
| -5% | -US$14.9만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
34
Home Depot
HD
US$3089억
| US$284만 | 0.63% |
7,313
-9,770
| -57% | -US$399만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
35
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$283만 | 0.62% |
28,209
+17,409
| +161% | +US$175만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
36
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$279만 | 0.61% |
34,154
+18,534
| +119% | +US$134만 |
2024 Q3
1분기
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$270만 | 0.59% |
5,957
-3,215
| -35% | -US$148만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
38
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.7억
| US$264만 | 0.58% |
48,521
-18,659
| -28% | -US$105만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
39
Overlay Shares Small Cap Equity ETF
OVS
US$4038만
| US$261만 | 0.58% |
74,844
-30,401
| -29% | -US$111만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$258만 | 0.57% |
4,790
+277
| +6% | +US$15만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
41
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
US$6456만
| US$257만 | 0.57% |
109,510
-84,363
| -44% | -US$211만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
42
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$250만 | 0.55% |
49,316
+6,241
| +14% | +US$31.7만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$245만 | 0.54% |
22,806
-8,312
| -27% | -US$97.2만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
44
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$228만 | 0.5% |
7,872
+5,143
| +188% | +US$155만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$223만 | 0.49% |
3,812
-6,526
| -63% | -US$383만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
46
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$221만 | 0.49% |
26,939
-6,045
| -18% | -US$49.7만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
47
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$220만 | 0.49% |
39,006
-5,464
| -12% | -US$32만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
48
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1억
| US$216만 | 0.48% |
43,932
+2,753
| +7% | +US$13.5만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
49
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$214만 | 0.47% |
19,444
-5,767
| -23% | -US$63.6만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
50
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$206만 | 0.45% |
19,101
-8,762
| -31% | -US$99.3만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
유사한 펀드
GJCM
TC
SAM
PCMC
DWM
RGI
DWM
ECG
Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Bison Wealth의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$6.28억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Bison Wealth은(는) 2024년 4분기에 순 US$1.77억을 회수했으며, 130개 포지션을 청산하고 183개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$886만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bison Wealth는 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF에 US$456만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF으로, US$456만 상당의 194,136주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bison Wealth로, 추정 증가액은 US$1074만 규모예요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$872만예요.
- Bison Wealth는 2024년 4분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$886만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 32%를 차지해요.
- Bison Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- Bison Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$4.54억가 됐어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Bison Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.